Prognoză preț aur: vânzările continue ale Băncii Centrale a Turciei

Prețul aurului a rămas într-un interval strâns în ultimele două luni, pe măsură ce investitorii americani și banca centrală a Turciei au continuat să vândă. Vineri se tranzacționa la $4,676, în scădere semnificativă față de maximul de la începutul anului de $5,602.

Banca Centrală a Turciei vinde masiv aur

Unul dintre principalele motive pentru care prețul aurului scade este că Banca Centrală a Turciei s-a transformat din cumpărător în vânzător.

Datele arată că banca a vândut 120 de tone de aur în valoare de peste $20 billion în ultimele trei săptămâni. Săptămâna trecută a vândut 70 de tone de aur.

Aceste vânzări sunt menite să stabilizeze lira turcească și să obțină dolari SUA pentru a compensa creșterea prețurilor la energie în contextul războiului din Iran, care a împins prețurile petrolului cu două cifre în ultimele săptămâni.

ETF-ul GLD a înregistrat ieșiri de capital

Slăbiciunea continuă a prețului aurului se datorează în principal faptului că investitorii americani au continuat să-și lichideze deținerile în ultimele luni.

Datele compilate de ETF.com arată că popularul SPDR Gold ETF (GLD) a înregistrat ieșiri de peste $2.8 billion în acest an. În mod similar, iShares Gold Trust (IAU) a înregistrat ieșiri de peste $2.6 billion în acest an.

Investitorii americani și-au lichidat deținerile de aur pentru a-și realiza profitul după ce prețul a urcat la un record în ianuarie.

Vânzările au avut loc și pentru că investitorii au vândut pe baza "știrii" războiului din Iran, întrucât aceasta era deja prețuită înainte de declanșare. Este comun ca un activ să-și erodeze câștigurile când are loc un eveniment major.

Un bun exemplu în acest sens este reculul recent al acțiunilor NVIDIA, care a avut loc după ce compania a organizat evenimentul GTC și a publicat rezultate financiare puternice.

Războiul a redus, de asemenea, probabilitatea ca Federal Reserve să implementeze mai multe reduceri ale ratelor dobânzii, deoarece inflația a crescut. WTI a urcat la $112, în timp ce costurile de transport maritim, îngrășămintele și costurile de transport au explodat. 

Ca urmare, analiștii se așteaptă ca inflația din SUA să urce peste 4% în acest an, mișcare care va împiedica Federal Reserve să reducă ratele dobânzii. 

Într-adevăr, datele arată că randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen scurt au continuat să crească, cu scadențele pe 2 ani și 10 ani ajungând la 3,8% și, respectiv, 4,2%. Prețul aurului se comportă adesea bine când Fed reduce ratele dobânzii.

Prognoză prețului aurului: Analiză tehnică 

Graficul aurului | Sursă: TradingView

Graficul pe interval zilnic arată că prețul aurului a crescut de la un minim de $4,090 înregistrat pe 23 mai până la un maxim de $4,675 în această săptămână. S-a situat peste nivelul-cheie de rezistență la $4,400, cel mai scăzut punct din februarie.

Average Directional Index (ADX) a urcat de la minimul anului de 11,7 la 31, în timp ce cele două linii ale Percentage Price Oscillator (PPO) au format un crossover ascendent.

Relative Strength Index (RSI) a urcat de la nivelul de supravânzare de 30 la 45 în prezent. 

Prin urmare, aurul va continua probabil să crească în săptămânile următoare, pe măsură ce piața absoarbe vânzările în curs ale băncii centrale turce. Această perspectivă va fi confirmată dacă trece peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile.

Dacă se întâmplă acest lucru, următorul obiectiv cheie de urmărit va fi nivelul psihologic de $5,000. O mișcare peste acest prag va indica noi câștiguri, posibil până la maximul istoric de $5,602.