Applied Materials: acțiunile urcă după planul Meta pentru cipuri AI

Acțiunile Applied Materials Inc. AMAT au urcat aproape 7% joi, pe fondul unei redresări a acțiunilor din sectorul semiconductorilor după rapoarte că Meta Platforms intenționează să înceapă fabricarea propriului cip de inteligență artificială în septembrie, sporind optimismul privind cererea pentru echipamente pentru fabricația waferelor și infrastructură pentru AI.

Raliul mai larg din sectorul semiconductorilor a ridicat, de asemenea, acțiunile Lam Research și KLA Corp., în timp ce compania de rețelistică optică Lumentum a condus câștigurile în S&P 500.

Planurile Meta pentru cipuri AI susțin acțiunile producătorilor de echipamente pentru semiconductoare

Applied Materials a câștigat aproape 7%, în timp ce Lam Research și KLA au urcat cu peste 6%, pe măsură ce investitorii au reacționat la rapoartele potrivit cărora Meta se așteaptă să înceapă lucrul la cipul său pentru centre de date AI, cu numele de cod „Iris”, folosind siliciu construit la comandă. Reuters a fost prima sursă care a raportat dezvoltarea.

Mişcarea a fost privită ca o dezvoltare pozitivă pentru companiile care furnizează echipamente pentru fabricația waferelor utilizate pentru a transforma plăcile brute de siliciu în microcipuri.

Raliul intervine pe măsură ce se consolidează așteptările privind creșterea cheltuielilor de capital ale companiilor hyperscale.

Potrivit Citi, piața echipamentelor pentru fabricația waferelor ar urma să crească de la aproximativ $145 miliarde în acest an la $200 miliarde în 2027 și la $250 miliarde în 2028.

Brokerul prognozează, de asemenea, că cheltuielile hyperscalerilor vor crește cu 84% în acest an, 56% în 2027 și 38% în 2028.

Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms și Oracle ar urma să cheltuiască mai mult de $1.1 trilioane în 2027, față de $650 miliarde în acest an.

Analiștii majorează țintele de preț pentru Applied Materials

Brokerii s-au arătat, de asemenea, mai optimiști în privința producătorilor de echipamente pentru semiconductoare.

Mizuho Securities și-a majorat ținta de preț pentru Applied Materials la $650 de la $540, menținând ratingul Outperform. De asemenea, și-a crescut ținta pentru Lam Research la $400 de la $380.

TD Cowen și-a ridicat ținta pentru Applied Materials la $700, de la $525, menținându-și ratingul pentru acțiune.

Brokerul modelează cheltuieli pentru echipamentele de fabricație a waferelor care ar ajunge la $250 miliarde în 2028 și posibil $400 miliarde până în 2030, susținute de o profitabilitate mai puternică a industriei și de cerere garantată prin acorduri take-or-pay.

În scenariul său de $250 miliarde, TD Cowen estimează că Applied Materials ar putea genera câștiguri de aproximativ $25 pe acțiune, comparativ cu estimarea sa calendaristică pentru 2026 de $13.35.

Lam Research ar putea obține între $11 și $12 pe acțiune, în timp ce KLA ar putea genera $9 până la $10 pe acțiune.

Firma a declarat că Applied Materials ar fi cel mai mare beneficiar în acel scenariu, urmată de KLA, datorită expunerii lor la fabricarea de ultimă generație a semiconductorilor și la investițiile în DRAM.

CEO-ul subliniază vizibilitatea cererii pentru AI

Sentimentul investitorilor a primit, de asemenea, sprijin din comentariile CEO-ului Applied Materials, Gary Dickerson.

Într-un interviu acordat Nikkei Asia, Dickerson a declarat că Applied Materials are „o vizibilitate remarcabilă” asupra cererii clienților pe următoarele 24 de luni.

El a adăugat că producătorii de cipuri furnizează previziuni ale cererii pentru echipamente cu cel puțin doi ani în avans, oferindu-i companiei încrederea că ciclul de investiții în semiconductori condus de AI mai are ani buni înainte.

Applied Materials continuă să se tranzacționeze peste mediile sale mobile simple pe 20, 50 și 200 de zile.

Indicele său de forță relativă este de 53.70, o lectură neutră, în timp ce traderii urmăresc media mobilă pe 20 de zile, în jurul valorii de $503, ca primul nivel de suport și maximul pe 52 de săptămâni, în jurul valorii de $739.67, ca următoarea rezistență majoră.