Acțiunile SpaceX urcă înaintea raportului trimestrial: ce indică opțiunile și tehnicele?

Acțiunile SpaceX vor fi în centrul atenției mai târziu astăzi, pe măsură ce compania raportează primele rezultate financiare de la listarea la bursă. Acțiunile au urcat la $114.45 luni, recuperând modest de la minimul record de $104. Investitorii urmăresc îndeaproape dacă raportul inaugural va oferi catalizatorul pentru ca titlurile să își continue redresarea sau să reia scăderea.

Rezultatele SpaceX vor oferi detalii despre creștere și profituri

Space Exploration Technologies, condusă de Elon Musk, va fi în prim-plan când compania va publica rezultatele financiare, care vor oferi detalii asupra activității sale.

Aceste cifre vor fi importante, fiind primele de la lansarea ofertei publice inițiale (IPO) de mare succes a companiei. 

De asemenea, compania va avea, cel mai probabil, ocazia să explice dacă intenționează să fuzioneze cu Tesla. Așa cum am raportat săptămâna trecută, Tesla analizează vânzarea operațiunilor din China pentru a facilita un posibil acord. 

Cele mai recente rezultate, raportate în documentul S-1, au arătat că veniturile au sărit la peste $4.6 billion în primul trimestru, în timp ce pierderea netă a urcat la peste $4 billion. De asemenea, compania a continuat să își majoreze cheltuielile de capital din cauza ambițiilor vaste în AI, mai ales după fuziunea cu xAI.

Datele Yahoo Finance estimează că veniturile companiei vor fi de $6.9 billion, iar pierderea netă se va reduce la $1.9 billion. 

Totuși, într-un registru pozitiv, creșterea veniturilor viitoare este așteptată să continue pe termen lung. De exemplu, veniturile anuale sunt estimate să urce la $39 billion în acest an și la $73 billion anul viitor. 

Această creștere este alimentată de boom-ul AI în curs, care a transformat Grok într-un jucător important în industrie. În plus, compania a încheiat acorduri majore cu firme precum Anthropic, Reflection AI și Alphabet. 

Anthropic îi plătește peste $1 billion pe lună, în timp ce Reflection îi va plăti peste $900 million. Alphabet, pe de altă parte, este estimat să îi plătească $950 million pe lună, iar alți hyperscalers ar putea intra. 

Analiștii sunt optimiști în privința acțiunilor SPCX

Analiști de top sunt foarte optimiști în privința acțiunilor SPCX. De exemplu, Royal Bank of Canada (RBC) și-a majorat recent recomandarea la outperform, cu un preț‑țintă de $225, în timp ce Raymond James a reconfirmat recomandarea "strong buy". Needham a majorat ținta la $250, iar cel mai optimist analist are un target de $800. 

Piața opțiunilor semnalează, de asemenea, că titlul s-ar putea redresa, cu mai mulți investitori cu call decât cu put. Raportul put/call este de doar 0.30. Totuși, volatilitatea implicită (IV) de 207% este mult mai mare decât volatilitatea istorică de 75%.

Analiză tehnică a prețului acțiunii SpaceX

Graficul acțiunilor SPCX | Sursa: TradingView

Graficul pe două ore arată că acțiunea SPCX a format un model dublu-fund la $106 și o linie de gât (neckline) la $118.5. De asemenea, a ieșit deasupra părții superioare a canalului descendent, iar RSI (Relative Strength Index) a virat în sus.

Prin urmare, scenariul cel mai probabil este ca acțiunea să crească cu procente de două cifre după raportul financiar. Dacă se întâmplă asta, ar putea urca la $130 și peste. Totuși, din cauza volatilității implicite semnificative, titlul poate la fel de bine să reia trendul descendent și să coboare posibil sub $100.