GE Vernova-aktien skjuter på alla cylindrar: analytiker ser en reträtt på 8 %

GE Vernovas (GEV) aktiekurs har gått vertikalt och skjutit i höjden till rekordhöga $265. Det har hoppat med över 135 % från sin lägsta nivå någonsin, vilket bringar sitt börsvärde till över 72 miljarder dollar, vilket gör det till en av de främsta aktörerna inom energi.

Kraftbehovet för AI ökar

Den främsta katalysatorn för den pågående kursuppgången i GE Vernova är det ökande hoppet om att den globala efterfrågan på energi kommer att fortsätta att öka.

En av huvudorsakerna till detta är det faktum att investeringarna i artificiell intelligens (AI) ökar, särskilt i USA.

Bara förra veckan samlade OpenAI, moderbolaget till ChatGPT in pengar till en värdering på 157 miljarder dollar, vilket gör det till den största aktören i branschen.

Stora företag som Microsoft, Alphabet och Amazon förväntas också spendera över 200 miljarder dollar i AI-investeringar.

Ökningen av AI-efterfrågan innebär att dessa företag kommer att behöva mer kraft eftersom AI-databehandling förbrukar avsevärda mängder energi.

Ett bra exempel på den ökande efterfrågan på AI-data är en nyligen genomförd affär mellan Microsoft och Constellation Energy . Affären kommer att innebära att företaget startar om Three Mile Nuclear Plant. Förra veckan avslöjade företaget att det skulle söka en lånegaranti på 1,6 miljarder dollar för att göra det arbetet.

Läs mer: Constellation Energy-lager ökade: stöd för en tillbakadragning

Analytiker tror att fler sådana affärer kommer att tillkännages under de närmaste åren. Till exempel har Alphabet ingått ett avtal med NextEra Energy, USA:s största energibolag. Affären kommer att innebära att den levererar över 860 MW energi till Google.

Därför stiger GE Vernova-aktien eftersom den har positionerat sig som en AI-energisupermarknad på grund av de produkter som den erbjuder.

Företaget tillverkar motorer som driver energisektorn. Det är en stor leverantör av vindkraftverk på land och till havs.

GE Vernova är också en av de största aktörerna inom vattenkraft, kärnkraft, ånga och gas. Dessutom tillhandahåller företaget den programvara som företag behöver för att producera och hantera energi.

GEV uppstod som ett oberoende företag efter att ha delats ut från General Electric. Innan avknoppningen var det en av de främsta eftersläpningarna i företaget på grund av de senaste problemen i dess vindenergidivision.

GEV-verksamheten går bra

De senaste finansiella resultaten visade att GE Vernovas verksamhet gick bra då orderingången ökade i USA och andra länder.

Dess kraftdivision hade order värda 5 miljarder USD, en ökning med 30 % från samma period förra året. Dess elektrifieringsstock ökade med 35 % till 4,8 miljarder dollar.

Däremot fortsatte vindenergidivisionen att underprestera, med orderingången minskade med 44% till 2,2 miljarder dollar. Många stora vindenergiprojekt har antingen pausats eller stoppats på grund av de höga kostnaderna och låg avkastning.

Förra året beslutade Orsted att avsluta ett stort vindkraftsprojekt i New Jersey med hänvisning till hög inflation, räntor och flaskhalsar i leveranskedjan.

Orderingången för vinddivisionen minskade med ett stort antal på grund av en stor order som bolaget fick under samma kvartal förra året. Den beställningen avbröts dock. I ett uttalande sa företagets CFO:

"Vi är fortfarande försiktiga när det gäller tidpunkten för en onshore-orderförändring i Nordamerika när kunderna navigerar i växande sammankopplingsköer och högre räntor."

GE Vernovas intäkter var 8,2 miljarder dollar, en ökning med 2 % från de 8,1 miljarder dollar som de gjorde förra året. Siffran var dock mycket lägre än de 10 miljarder dollar den tjänade under fjärde kvartalet.

Företaget stärkte också sin framåtriktade guidning, med dess justerade EBITDA-marginal som förväntas vara mellan 5% och 7%. Dess årliga intäkter förväntas vara mellan 34 och 35 miljarder dollar, en ökning från de 33,2 miljarder dollar den gjorde förra året.

Ändå finns det farhågor om huruvida GEV-aktien har mer uppsida kvar. Vissa analytiker tror att företaget har mer utrymme att växa i år.

Det genomsnittliga aktiemålet är dock $245, vilket är cirka 7,2% under dess nuvarande pris. Den har också fått nedgraderingar från HSBC och Raymond James. HSBC sänkte utsikterna från köp till innehav medan Raymond sänkte den från bättre resultat till marknadsresultat.

Dessa analytiker tror att GE Vernova är övervärderat och att fallet för AI-kraftefterfrågan har prissatts.

GE Vernova aktiekursanalys

GEV-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att GEV-aktien har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Den har stigit från $114,53 i mars till $265.

Dessutom ligger aktien 24 % över 50-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). Den procentuella prisoscillatorn (PPO) har hållit sig över den neutrala punkten. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) flyttat till den överköpta nivån.

Därför, även om aktien har mer uppsida, finns det en sannolikhet att den kommer att dra sig tillbaka när säljarna siktar på det 50-dagars glidande medelvärdet på $215.

Alternativscenariot är där det fortsätter att stiga medan tjurar väntar på nästa vinst den 23 oktober.