Tilray Brands aktieprognos: nivåer att titta på före vinst

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) aktie kommer att vara i rampljuset den här veckan när det kanadensiska cannabis- och alkoholföretaget publicerar sina finansiella resultat.

Dessa siffror kommer vid en tidpunkt då dess bestånd har varit mycket utsatt. Efter att ha nått en topp på 66 $ 2020 har det blivit ett öre som handlas på 1,70 $.

Tilrays värdering har också fått stryk och föll från över 9,3 miljarder dollar 2021 till 1,42 miljarder dollar idag.

Ett mer diversifierat företag

Tilray Brands är ett av de mest framstående namnen inom cannabisindustrin, där det säljer olika märken. Även om det är mest känt för sitt eponyma varumärke, äger Tilray även varumärken som Happy Flower, Aphria, Hexo och Good Supply.

Tilray vet dock att cannabisindustrin är mycket volatil och konkurrenskraftig. Som ett resultat har ledningen inlett en diversifieringsstrategi för att säkerställa att dess cannabisverksamhet utgör en liten del av verksamheten.

För att göra det har Tilray Brands gjort flera förvärv inom alkoholdrycksbranschen. Det förvärvade åtta varumärken från AB InBev, det största ölföretaget i världen. Några av dessa märken är Shock Top, Blue Point Brewing Company och HiBall Energy. Som en del av förvärvet tog företaget över bryggerierna, bryggpuberna och de anställda.

Senast förvärvade Tilray fyra hantverksölmärken från Molson Coors, ett annat stort amerikanskt företag. Det köpte Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer och Hop Valley Brewing. Köpet innebär att Tilray nu kommer att sälja över 15 miljoner fodral årligen. Det har också blivit det största hantverksölföretaget i flera stater.

Intäkter framåt

Nästa viktiga katalysator för Tilray Brands aktiekurs kommer att vara dess kommande finansiella resultat, som kommer att kasta färg på dess resultat.

Analytiker förväntar sig att företaget kommer att rapportera starka finansiella resultat, med hjälp av dess dryckesverksamhet. Den genomsnittliga uppskattningen bland analytiker är 220 miljoner dollar, högre än de 193 miljoner dollar man gjorde under samma period förra året. De låga och höga uppskattningarna är $206 miljoner och $239 miljoner.

Samtidigt kommer den uppskattade intäktsguidningen för året att vara 16,40 % till över 918 miljoner USD följt av 983 miljoner USD 2025. Tilrays intäkter har dock missat analytikernas uppskattningar under de tre senaste kvartalen i rad.

Tilrays tillväxt är högre än för andra företag inom cannabisindustrin. Till exempel förväntas Innovative Industrial Properties växa med bara 0,7 % i år. På samma sätt förväntas Curaleafs intäkter växa med bara 3 % medan Veranos intäkter kommer att minska med 2,70 %.

De senaste kvartalsresultaten visade att Tilray Brands intäkter steg med 25 % under fjärde kvartalet. Denna tillväxt drevs av alla segment, med intäkterna från cannabissegmentet som steg med 12 % till 71,9 miljoner USD.

Dryckesverksamheten fortsatte också att öka, med dess intäkter som steg till 76,7 miljoner dollar. Den årliga ökningen på 137 % berodde på dess förvärv. Dessutom ökade dess distributions- och wellnessintäkter till 65,6 miljoner USD respektive 15,7 miljoner USD.

Dessa siffror betyder att Tilray inte längre är ett renodlat cannabisföretag. Istället har det blivit ett mer diversifierat företag vars verksamhet sannolikt kommer att fortsätta att gå bra även om framtiden för cannabisverksamheten fortfarande är osäker.

På den positiva sidan förväntas Tilray Brands aktie gå bra, med det genomsnittliga kursmålet på $2,32, eller 40% över den nuvarande nivån.

Tilray Brands aktie har nått botten

TLRY-diagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att TLRY-aktien har legat i ett snävt intervall de senaste månaderna. Det har varit i en konsolideringsfas sedan juli förra året.

Aktien har funnit ett starkt stöd på 1,57 dollar, där den inte har rört sig under sedan augusti. Det har också hållit sig under 25-veckors och 15-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Relative Strength Index (RSI) har rört sig under neutralpunkten vid 50.

På den negativa sidan har aktien bildat ett fallande triangeldiagram, vilket ofta är ett baisseartat tecken. Därför kommer ett fall under den nedre sidan av triangeln att peka på mer nackdelar, med nästa punkt att titta på är på $1,00.

Mer uppsida kommer dock att bekräftas om aktien stiger över den fallande trendlinjen, vilket kopplar ihop den högsta svingen sedan september förra året. Denna återhämtning är möjlig eftersom bolaget har en kort ränta på 11 %, vilket innebär att en kort squeeze kan inträffa.