Applied Materials lager: AMAT förbereder sig för ett massivt dyk

Applied Materials aktiekurs har legat kvar på en djup björnmarknad då den sjönk med nästan 25 % från sin högsta nivå i år. AMAT har också bildat två extremt baisseartade mönster, vilket pekar på en potentiell krasch efter dess resultat nästa vecka.

Applied Materials lager bildar baisseartade mönster

På det dagliga diagrammet nedan ser vi att AMAT-aktien har varit i en stark baisseartad trend de senaste månaderna.

Noterbart har aktien bildat ett baisseartat flaggdiagram, ett populärt negativt tecken på marknaden. Detta mönster kännetecknas av en lång vertikal och en rektangel, och leder ofta till ett baisseartat utbrott.

Aktien har också bildat ett dödskorsmönster, vilket inträffar efter att 200-dagars och 50-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) korsar varandra. I de flesta fall leder detta mönster vanligtvis till en betydande nedgång över tiden.

AMAT-aktier har rört sig under 23,6% Fibonacci Retracement-punkten. Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att få ett starkt baisseartat utbrott under de kommande dagarna. Om detta händer kan aktien falla till 50% retracement-punkten vid $162,90, vilket är cirka 15% under den nuvarande nivån. En krasch under den nivån kommer att visa 61,8% retracement på $140.

Denna vy blir ogiltig om aktien rör sig över nyckelmotståndspunkten vid $200. Om detta händer kommer aktien att stiga till översidan av flaggmönstret till $220. Viktigast av allt, en rörelse över $220 kan öppna möjligheten att den hoppar till årets högsta på $255.

AMAT tjänar framåt

Nästa viktiga katalysator för Applied Materials aktiekurs kommer att vara dess vinst, som är planerad till den 14 november.

Analytiker tror att företagets intäkter kommer att hamna på 6,95 miljarder dollar, en ökning med 3,4% från föregående kvartal. Företaget förväntas också ge en hausseartad prognos för det fjärde kvartalet, med intäkterna på 7,22 miljarder dollar.

AMAT:s årliga omsättning kommer att vara 27,12 miljarder dollar, vilket är 2,3 % högre än vad det gjorde 2023. Dess verksamhet kommer sedan att studsa tillbaka till 30 miljarder dollar 2025.

De senaste resultaten visade att Applied Materials intäkter uppgick till 6,78 miljarder dollar, 5 % från samma period 2023. Dess rörelsemarginal steg till 28,7 %.

De flesta av dess intäkter kommer från gjuteri- och logikverksamheten följt av DRAM och flashminne.

Till att börja med är Applied Materials ett topphalvledarföretag som gör några av de viktigaste lösningarna i branschen. Dess lösningar används av några av de största företagen i branschen som Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor och SK Hynix.

Dess verksamhet stärks av den pågående tillväxten av branscher som artificiell intelligens och Internet of Things (IoT).

Analytiker anser att AMAT-aktien är ganska undervärderad. Den har ett terminspris/vinstkvot på 22,52, lägre än medianuppskattningen på 25,3. Denna undervärdering beror mest på att Applied Materials verksamhet inte växer som tidigare.

Läs mer: Applied Materials lager: Viktiga AMAT-nivåer att titta på