CrowdStrike aktieprognos: kommer den att nå sin ATH efter vinst?

CrowdStrikes aktiekurs har studsat tillbaka och nästan fördubblats under de senaste månaderna när effekterna av dess avbrott bleknade. CRWD-aktien hoppade till $360 på fredagen, den högsta nivån sedan den 24 juli. Den har skjutit i höjden med 77% från sin lägsta i augusti och matchar sakta mot sin högsta nivå genom tiderna.

CrowdStrike aktiekursanalys

Det veckovisa diagrammet visar att CRWD-aktiens bottenpris var 200 $ för några månader sedan då dess avbrott utlöste en global kris, där Delta Air Lines förlorade över 500 miljoner dollar. Försäljningen intensifierades efter den japanska yenen varva ner i augusti.

På senare tid har dock aktien studsat tillbaka och anslutit sig till andra amerikanska företag som har skjutit i höjden till sina rekord genom tiderna.

På det veckovisa diagrammet har CrowdStrike-aktien stigit och passerat den viktiga motståndsnivån på $298, dess högsta svängning 2021 och den tidigare rekordhöga. Detta var en anmärkningsvärd nivå eftersom det var ovansidan av koppen och handtagsmönstret, ett populärt fortsättningstecken.

Dess låga augusti var den nedre sidan av handtagssektionen. Aktien har nu hållit sig över 50-veckors och 25-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA), ett tecken på att investerare är hausse på den.

Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna alla pekat uppåt, vilket är ett tecken på förnyad fart. RSI har ännu inte nått den överköpta nivån, medan det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) pekar nedåt.

Därför har CrowdStrikes aktiekurs momentum att potentiellt stiga till sin rekordnivå på nära 400 $. Men det finns också en risk för en vändning eftersom det har bildats vad som ser ut som en stigande kil, ett populärt vändningstecken. Om denna vändning fungerar, kan aktien falla och testa nyckelstödet igen vid 200 $.

Läs mer: Ska du köpa CrowdStrike-aktier under $275? Analytiker förutspår stor uppsida

CRWD-intäkter framåt

Nästa viktiga katalysator för CrowdStrike-aktiens pris kommer att vara dess vinst planerad till tisdagen den 26 november.

Dessa siffror kommer att ge mer färg på företagets tillväxt eftersom tecken visar att cybersäkerhetsindustrin håller på att kylas. Det konkurrerar nu också med Wiz, ett av de snabbast växande företagen i världen.

De senaste resultaten visade att företagets intäkter steg med 32% under andra kvartalet till 963 miljoner dollar. Denna tillväxt skedde eftersom antalet företag som använder dess produkter höll sig på en förhöjd nivå trots avbrottet. Dess prenumerationsintäkter steg till 918 miljoner USD, medan de årliga återkommande intäkterna (ARR) steg med 32 % till 3,86 miljarder USD.

Analytiker förväntar sig att CrowdStrikes intäkter kommer att visa att dess verksamhet fortsatte att gå bra under tredje kvartalet. Intäkterna förväntas komma in på 983 miljoner dollar, en ökning med 25 % från de 786 miljoner dollar som de gjorde under samma period förra året.

För året förväntar sig analytiker att dess årliga intäkter kommer att vara 3,9 miljarder dollar följt av 4,7 miljarder dollar under det kommande räkenskapsåret. Om dessa siffror är korrekta kommer de att signalera att företaget fortfarande upplever tvåsiffriga tillväxttakt.

Den största oro för CrowdStrike och andra företag inom cybersäkerhetsbranschen är dess rejäla värdering, som ligger på över 87 miljarder dollar. Detta är enorma siffror för ett företag vars intäkter sannolikt kommer att nå 10 miljarder dollar till 2030 om den nuvarande tillväxtbanan fortsätter.

Det skulle signalera ett terminspris-till-försäljningsförhållande på 8,7, vilket är högre än de flesta företag. Oron blir mer när man tänker på dess inkomster. I det här fallet har det ett framåtriktat P/E-tal på 96, högre än sektorsmedianen på 24. Däremot har Nvidia, ett mer lönsamt företag som har snabbare tillväxtmått, en multipel på 49.

För ett SaaS-företag är det bästa sättet att värdera det att titta på dess regel om 40, som tittar på dess tillväxt och marginaler. Det har en framtida intäktstillväxt på 28 och en nettovinstmarginal på 4,8, vilket ger det ett värde på nästan 33, vilket betyder att det är ett mycket övervärderat företag.

Att CrowdStrike är övervärderat är inte ett tecken på att du ska sälja den. Istället kan aktien fortsätta att gå bra så länge den visar starka intäkter och lönsam tillväxt.