Applied Materials lager har dykt: är det säkert att köpa AMAT-dipp?

Applied Materials aktiekurs har sjunkit och flyttat in på en teknisk björnmarknad efter att ha fallit med över 33 % från den högsta punkten i år. AMAT handlades till $170, den lägsta nivån sedan den 5 februari, vilket betyder att den i stort sett har raderat de flesta av vinsterna tidigare i år. Så, är Applied Materials en bra aktie att köpa idag?

Applied Materials aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att AMAT-aktien nådde en topp på 260 $ tidigare i år och sedan drabbades av en hård vändning, som vi förutspådde. Den har rört sig under 23,6% Fibonacci Retracement-nivå på 201 $. Senast närmar sig aktien retracementpunkten på 38,2 % vid 168 $.

Det har också rört sig under 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA), som har gjort ett baisseartat crossover-mönster. Det bildade också ett litet huvud- och axlarliknande diagrammönster, ett populärt baisseartat omkastningstecken.

MACD för Applied Materials-aktien har rört sig under nolllinjen, medan Relative Strength Index (RSI)-indikatorn har lutat nedåt och rört sig under 50. Aktien närmar sig det avgörande stödet på $162,95, dess högsta punkt i januari 2022 och den övre sidan av dubbeltoppmönstret.

Därför finns det tecken på att AMAT-aktien vill bilda ett brytnings- och omtestningsdiagrammönster. Det är en situation där en tillgång går tillbaka och testar om en avgörande stödnivå och sedan återupptar den uppåtgående trenden. Det är ett av de mest populära fortsättningstecknen.

Därför, i det här fallet, kan ett starkt hausseartat utbrott inte uteslutas på kort sikt. Ett fall under stödet på $162 kommer dock att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen och peka på fler nackdelar, potentiellt till 50% Fibonacci Retracement-punkten på $141,35.

AMAT aktiediagram | Källa: TradingView

Varför AMAT-aktier kraschade

Till att börja med är Applied Materials ett stort teknikföretag inom halvledarindustrin som tillverkar produkter som används av några av de främsta företagen. Dess halvledarsystemlösningar inkluderar saker som epitaxi, jonimplantat, snabb termisk bearbetning, kemisk mekanisk planarisering och atomskiktsavsättning.

Företagets Applied Global Services-division tillhandahåller fantastisk rådgivning, subfab-utrustning, automationsprogramvara och andra teknologiaktiverade tjänster. Det är också en stor aktör inom display- och närliggande marknader.

Applied Materials aktie fortsatte sin nedåtgående trend efter att företaget publicerat sina senaste finansiella resultat. Dess intäkter steg från 6,7 miljarder USD under Q4'23 till 7,045 miljarder USD under det senaste kvartalet. Det utökade också sina bruttomarginaler en aning.

Applied Materials nettoresultat sjönk dock från 2 miljarder USD till 1,7 miljarder USD då dess rörelsemarginal sjönk till 29,3 %.

För året ökade företagets intäkter med 2% till 27,2 miljarder dollar, med hjälp av dess halvledardivision, som tjänade 19,9 miljarder dollar. Applied Global Services-intäkterna ökade med 9% till 6,2 miljarder USD.

Därför har AMAT-aktien sjunkit eftersom investerare förväntar sig ytterligare avmattning när industrin för artificiell intelligens börjar nå sin topp. Analytiker förväntar sig att intäkterna för detta kvartal kommer att bli 7,17 miljarder dollar, en ökning med 6,90 % från samma kvartal förra året. Den årliga omsättningen förväntas bli 29,42 miljarder dollar.

Aktien har också fallit eftersom halvledarindustrin är mycket cyklisk. Den senaste tidens efterfrågan har drivit på mer produktion, vilket kan leda till att företag har fler lager under 2024. Det finns också tecken på att AI-investeringarna saktar ner.

Lyckligtvis har Applied Materials-aktien blivit ett fynd då den handlas till ett terminspris/vinstförhållande på 17,57 och en efterföljande multipel på 19. Detta är mindre siffror jämfört med S&P 500-indexet har en multipel på över 20.

Den andra fördelen är att Applied Materials har blivit ett bra utdelningsbolag. Det har ökat sina utbetalningar under de senaste sju åren och har en låg utbetalningskvot på 17,5 %. Därför kommer det att bli lönsamt att köpa Applied Materials lagerdip någon gång. Läs mer: Applied Materials (AMAT) lager: här kommer dödskorset