Shopify aktieprognos 2025: SHOP är inte så övervärderat

Shopifys aktiekurs utvecklades starkt under 2024 eftersom dess affärsbana fortsatte under året. Den steg med över 40 % under året och överträffade Nasdaq 100- och S&P 500-indexen. Så, är det säkert att köpa SHOP-aktier när de svävar på sin högsta nivå i två år?

Shopifys verksamhet går bra

Shopify, den största aktören inom mjukvarubranschen för e-handel, går bra tack vare robusta utgifter och ekosystemtillväxt.

De senaste finansiella resultaten visade att dess Gross Merchandise Volume (GMV) och intäkter upplevde tvåsiffrig tillväxt. Dessa är anmärkningsvärda tillväxtmått eftersom Shopify inte längre är ett ungt företag sedan det etablerades 2006.

Shopify har utökat sin verksamhet under åren. Förutom att erbjuda enkla lösningar för e-handelswebbplatser, har det introducerat nya lösningar som har hjälpt det att bli en teknisk juggernaut.

Det är nu ett fintech-företag, med sina betalningslösningar som erbjuder GPV på över 43 miljarder dollar, en 31% årlig ökning. Denna tillväxt drevs främst av deras Shop Pay-lösning, en tjänst som gör det möjligt för användare att köpa och betala för lösningar online.

Shopifys betalningslösningar inkluderar även Shopify PoS, en lösning som gör det möjligt för detaljhandelspartners att acceptera betalningar. Denna tjänst har nu utökats till andra länder som Storbritannien och Australien. Det är en självklar lösning för ett företag som miljontals företag använder globalt.

Shopify har också fortsatt att lägga till fler företag till sin plattform. Några av de mest anmärkningsvärda företagen är företag som Reebok, Shoe Carnival, Off-White, Hanes och Lionsgate. Dess framtida tillväxt kommer sannolikt att dämpas eftersom de flesta företag redan har en tjänsteleverantör.

Shopify gjorde 2,2 miljarder dollar i intäkter under tredje kvartalet, en ökning med 26 % från samma period förra året. Tillväxten drevs av en liknande prestation av dess säljar- och prenumerationslösningar, som växte med 26 % till 1,6 miljarder USD och 610 miljoner USD.

Företaget har också blivit mycket lönsamt, med dess rörelseintäkter som stigit till 283 miljoner dollar och det fria kassaflödet har flyttat till 421 miljoner dollar.

Läs mer: Shopify aktiekursprognos: SHOP kan hoppa 30% efter vinst

SHOPs tillväxt fortsätter

Shopifys aktiekurs steg när analytiker förutspår mer tillväxt under de kommande åren. Den genomsnittliga intäktsökningen detta kvartal är 27 % till 2,73 miljarder USD. Analytiker förväntar sig att dess intäkter kommer att växa med 24,45 % under nästa kvartal till 2,32 miljarder dollar.

Om dessa siffror stämmer betyder det att dess årliga omsättning i år kommer att växa med 24,5 % till 8,79 miljarder dollar, följt av en årlig tillväxt på 22 % 2025 till 10,78 miljarder dollar.

Dessa siffror kan hjälpa till att motivera dess perennt höga värdering. SHOP:s börsvärde är över 142 miljarder dollar, vilket ger den ett framåtriktat P/E-tal på 83, högre än sektorns median på 25,6. Dess GAAP P/E-tal på 104 är också högre än de flesta företag, inklusive Nvidia.

Shopifys intäktstillväxt är 24%, medan dess nettoinkomstmarginal är 16, vilket ger den en regel på 40 meter av 40. Det är ett tecken på att företaget inte är så dyrt eftersom det balanserar sin tillväxt med sin lönsamhet.

Shopify aktiekursanalys

SHOP-diagram av TradingView

Det veckovisa diagrammet visar att SHOP-aktiens bottenpris var 23 $ 2022, och skjutit i höjden till 120 $ i år. Den har flyttat sig över den övre sidan av den stigande kanalen som visas i lila.

Aktien rörde sig också över den psykologiska nivån på $100 och har hållit sig över 50-veckors och 100-veckors glidande medelvärden.

Samtidigt har oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) och MACD fortsatt att stiga. Därför är aktiens utsikter hausse, med nästa punkt att titta på 2025 är på $175,70, dess högsta någonsin som är cirka 60% över den nuvarande nivån.