Power Solutions aktiekursanalys: nyckelmål före vinst

Power Solutions aktiekurs har studsat tillbaka under de senaste dagarna när marknadsaktörerna väntade på dess kvartals- och årliga finansiella resultat. PSIX-aktien steg till $35 på onsdagen, upp med 42% från sin lägsta nivå denna månad. Så, är PSIX en bra medelstor aktie att köpa i år?

Power Solutions företagsbakgrund

Power Solutions är ett amerikanskt företag som tillverkar motorer som används i flera branscher som datacenter, naturgas, biobränslen, gaffeltruckar och andra områden som pumpar och nyttofordon. Dess kunder är tillverkare av originalutrustning i USA och andra länder som i Kina.

PSIX kategoriserar sin verksamhet i tre: kraftsystem, industri och transport. Kraftsystemsverksamheten representerar cirka 49 % av verksamheten och följs av industri och transport.

Power Solutions Internationals verksamhet har avtagit under de senaste åren eftersom efterfrågan på dess motorlösningar minskat. Dess årliga omsättning sjönk till 459 miljoner dollar 2023 från 481 miljoner dollar ett år tidigare. Intäkterna under de senaste fyra kvartalen sjönk till 436 miljoner dollar.

Ändå har denna nedgång inte hindrat PSIX-aktien från att stiga och vara en av de bäst presterande på Wall Street. Power Solutions-aktien nådde en topp på 45,7 USD 2024, en ökning med över 2 547 % från den lägsta nivån under året.

PSIX-intäkter framåt

Nästa katalysator för Power Solutions aktiekurs kommer att vara dess vinst, som kommer ut på fredag ​​den här veckan.

De senaste siffrorna visade att Power Solutions intäkter steg med 9% under tredje kvartalet till 125 miljoner dollar. Brutto- och nettovinsten steg till 36,4 miljoner USD respektive 17,3 miljoner USD.

Denna tillväxt drevs av kraftlösningsverksamheten som datacentersegmentet har lyft. De flesta företag inom cloud computing-branschen, som Microsoft, Amazon och Google, har ökat sina utgifter för datacenter i takt med att efterfrågan på artificiell intelligens ökar.

Denna tillväxt har i sin tur lett till mer efterfrågan på kraft, vilket PSIX tillhandahåller. Andra företag med exponering för denna industri som Rolls-Royce har också gjort det bra.

Den andra katalysatorn som drev Power Solutions aktiekurs var att ledningen arbetade för att förbättra sin balansräkning. Det gjorde det genom att refinansiera sina skulder och säkra en ny kreditgräns som ger upp till 120 miljoner dollar i kontanter till bättre priser. Som en del av denna affär fick företaget också ett åtagande från Weichai som gjorde att det kunde låna upp till 105 miljoner dollar.

Många Wall Street-analytiker följer inte Power Solutions Limited eftersom det har varit ett ganska litet företag. Den genomsnittliga uppskattningen är att dess intäkter kommer att hamna på 140,7 miljoner dollar, en ökning med 34% från ett år tidigare. Dessa intäkter kommer att ge den årliga siffran till 472 miljoner dollar, en årlig ökning med 2,9 %. Det kommer då att tjäna 509 miljoner dollar i år.

En viktig oro för Power Solutions aktie är att dess värdering har blivit mycket utdragen under de senaste månaderna.

Power Solutions International aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att PSIX-aktien har varit i en stark uppåtgående trend de senaste dagarna. Efter att ha nått botten på $24,50 den här månaden har den återhämtat sig till nuvarande $35. Aktien har rört sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) och MACD har alla pekat uppåt. Det rörde sig också över toppen av handelsintervallet för Murrey Math Lines på $31,25.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga lite efter att ha publicerat sina finansiella resultat. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på vara $37,5, den starka omvändningspunkten. På lång sikt kan dock Power Solutions aktiekurs falla tillbaka när den går till distributionsfasen av Wyckoff-teorin.