Robinhood-aktiekursanalys inför vinstrapporten: köp eller sälj?

Robinhoods aktiekurs har återhämtat sig de senaste två veckorna i takt med att den amerikanska aktie- och kryptomarknaden återhämtat sig. HOOD, en ledande aktör inom finansbranschen, har hoppat till en högsta nivå på 51 dollar, den högsta nivån sedan den 3 mars. Den har stigit med 65 % från sin lägsta nivå denna månad, då fokus skiftar till den kommande kvartalsrapporten.

Robinhoods tillväxt har fortsatt

Robinhood är ett ledande företag inom finansbranschen och erbjuder en plattform som gör det möjligt för användare att köpa aktier, börshandlade fonder (ETF), optioner och kryptovalutor.

Det är en banbrytande trend som har stört mäklarbranschen genom att introducera provisionsfri handel. Företaget introducerade också 24-timmarshandel, en trend som blir alltmer populär i USA.

Dessa lösningar har gjort företaget till en av de största aktörerna inom mäklarbranschen. Det har över 25,7 miljoner finansierade kunder och 11 miljoner aktiva användare. Företaget har tillgångar under förvar på 187 miljarder dollar. Dessa är enorma siffror eftersom det hade över 23,4 miljoner under fjärde kvartalet 2023, medan dess AUC låg på 103 miljoner dollar.

Robinhoods verksamhet har också gynnats av sin prenumerationstjänst, som har fortsatt att öka antalet kunder. Antalet aktiva prenumeranter ökade från 1,42 miljoner under fjärde kvartalet 2023 till 2,64 miljoner under fjärde kvartalet 2024.

HOOD-resultat framöver

Nästa viktiga katalysator för HOOD-aktiekursen kommer att vara dess finansiella resultat, som kommer att publiceras på onsdag. Analytiker förväntar sig att dessa siffror visar att verksamheten blomstrade under första kvartalet, med hjälp av Trump-inducerad volatilitet.

Den genomsnittliga uppskattningen är att intäkterna kommer att bli 917 miljoner dollar, en ökning med 48 % jämfört med samma period förra året. Mer data förväntas visa att vinsten per aktie (EPS) kommer att bli 0,37 dollar, upp från 0,24 dollar ett år tidigare. Analytiker förväntar sig att årsresultatet blir 3,66 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning med 23,8 % jämfört med 2023.

Läs mer: Robinhood-aktien har en uppsida på 42 % men står inför viktiga risker

Dessa siffror betyder att verksamheten går bra, då intäkterna låg på endast 958 miljoner dollar år 2020. Om de årliga uppskattningarna är korrekta betyder det att intäkterna har ökat med 280 % under de senaste åren.

Robinhood har också en solid balansräkning, med över 4,33 miljarder dollar i likvida medel och 4,7 miljarder dollar i separata fonder. Dess löpande konto uppgår till över 25 miljarder dollar.

En viktig oro är att företaget är övervärderat, med tanke på dess börsvärde på över 43 miljarder dollar och ett pris/vinst-tal på 39. ​​Denna värdering gör det högre värderat än andra företag inom fintech-branschen.

Fördelen är dock att den kan rättfärdiga denna värdering genom sin tillväxt och marknadsandel på aktie- och kryptomarknaden. Wall Street-analytiker ser en uppsida för aktien då de förväntar sig att den ska nå 58 dollar från nuvarande 48 dollar.

Robinhood aktiekursanalys

HOOD aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga diagrammet visar att HOOD-aktien nådde sin botten på 29,80 dollar tidigare denna månad medan handelskriget fortsatte. Den lägsta nivån denna månad var den lägsta punkten sedan den 8 november 2023.

Den har nu återhämtat sig och rört sig från denna månads lägsta nivå på 29,8 dollar till 48,9 dollar. Denna återhämtning skedde när den bildade ett W-diagrammönster, ett populärt hausseartat tecken.

Aktien har rört sig över 50-dagars exponentiella glidande medelvärde (EMA) och ligger mellan Fibonacci Retracement-nivåerna på 23,6 % och 38,2 %. Därför kommer aktien sannolikt att ha ett starkt hausseartat utbrott under de kommande dagarna, med nästa punkt att hålla koll på vid $60, en ökning med 22 % från den nuvarande nivån.