Varför QuantumScapes aktiekurs steg och varför den kan krascha snart

QuantumScapes aktiekurs har iscensatt en stark comeback på ett GameStop-liknande sätt. QS-aktien steg till en topp på 14,22 dollar, en ökning med över 315% från den lägsta punkten i år, vilket gör den till en av de bäst presterande på Wall Street. Den här artikeln förklarar varför den har hoppat och varför den kommer att sjunka snart.

Varför QuantumScape-aktien steg

Det finns två huvudanledningar till att QS aktiekurs har stigit under de senaste veckorna. För det första tändes ökningen efter att företaget meddelade att det hade uppnått en viktig milstolpe i uppskalningen av sin produktionskapacitet.

I detta sa QuantumScape att de hade lyckats integrera sin avancerade Cobra-separatorprocess i sin grundläggande cellproduktion. Cobra kommer att möjliggöra snabbare och mer energieffektiv produktion med ett litet utrustningsavtryck jämfört med Raptor, dess tidigare process. Företaget säger:

Företaget hoppas att denna process kommer att hjälpa det att bli en stor kraft inom solid state-batteriindustrin, som analytiker tror kommer att vara avgörande inom elfordonsindustrin.

Dessa batterier är bättre än de befintliga eftersom de laddas snabbt och har längre räckvidd.

För det andra steg QS-aktien på grund av en short-squeeze bland investerare eftersom det är ett av de mest blankade företagen. Data visar att företaget har en kort ränta på 13,6%, vilket är högre än de flesta företag. Denna short-squeeze liknar den för GameStop och AMC 2021.

Risker för QS-aktiernas rally

Det finns tre viktiga anledningar till att QuantumScapes aktiekurs snart kan krascha. För det första visar historien att företag som går igenom en show att aktier som går igenom en short-squeeze ofta sjunker efter att momentumet avtar. Till exempel ligger GameStop och AMC Entertainment fortfarande mycket lägre än sin topp 2021.

För det andra finns det tecken på att QuantumScapes insiders säljer aktien, vilket är en röd flagga. Dessa insiders har sålt över 5,6 miljoner aktier under de senaste 12 månaderna.

Dessutom står företagets batteriteknik inför stor konkurrens från kinesiska företag. BYD och CATL har tagit fram ett batteri som kan laddas på 5 minuter och resa hundratals mil.

Dessutom är QuantumScapes verksamhet främst beroende av Volkswagen, som också är en stor investerare. Risken här är att företaget kan välja andra batterileverantörer eftersom QuantumScape kommer att ta tid att få sina batterier i skala.

QuantumScape aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att QS-aktiekursen också steg av en viktig teknisk anledning. Det bildade ett fallande kilmönster, ett populärt hausseartat vändningstecken.

Aktien riskerar att vända eftersom den har blivit mycket överköpt, med Relative Strength Index (RSI) som har hoppat till 90. Andra oscillatorer har också stigit under de senaste månaderna.

Den andra risken är att den har avvikit avsevärt från de glidande medelvärdena. Detta innebär att den snart kan gå igenom en genomsnittlig återgång, där en tillgång går tillbaka till sina historiska genomsnitt. Det betyder att den kan sjunka till 10 dollar, den högsta svängningen i januari förra året.