Circle aktiekursanalys: risker och möjligheter att titta på

Circles aktiekurs steg och backade sedan efter att ha publicerat sina första finansiella resultat som ett börsnoterat företag. CRCL steg till en högsta nivå på 190 dollar efter sina siffror och sjönk sedan till en lägsta nivå på 155 dollar, en minskning med nästan 50 % från sin högsta punkt i år.

Circle vinst nedladdning

Circles aktiekurs reagerade på sina finansiella resultat, som visade att intäkterna ökade när förlusterna ökade på grund av kostnaderna för börsintroduktionen (IPO).

Resultatet visade att företagets stablecoins i omlopp steg med 90% på årsbasis till över 61,3 miljarder dollar. Enligt CoinMarketCap har denna siffra nu hoppat till över 65 miljarder dollar, vilket befäster dess vistelse som det näst största stablecoinet i branschen.

Cicles intäkter steg med 53% till 658 miljoner dollar, hjälpt av det växande USDC-börsvärdet och stabila räntor. Nettoförlusten steg till 482 miljoner dollar på grund av kostnader för börsintroduktioner.

De flesta av intäkterna kom från reservinkomsterna, medan det andra segmentet tjänade 24 miljoner dollar, en ökning med 252% från samma period.

Risker och möjligheter

Circle Internet-möjligheter

Circle har flera risker och möjligheter som kommer att påverka dess resultat under de kommande månaderna. Den första möjligheten är den nyligen undertecknade GENIUS Act, som kommer att effektivisera stablecoin-marknaden under åren.

Framför allt kan Circle se en ökning av inflödena om USDT lämnar den amerikanska marknaden eftersom den inte följer reglerna. GENIUS Act säger att alla USD-stablecoins måste ha US-dollar eller kortfristiga statsobligationer som reserver, USDT backas upp av flera tillgångar som guld och BTC.

Den andra viktiga möjligheten är Circle Payment Network som försöker förändra hur banker flyttar pengar. Det tar bort de flera lager som finns, ökar transaktionshastigheterna och sänker sedan kostnaderna. Om det lyckas kommer denna gren att vara en gamechanger inom finansbranschen.

Vidare tillkännagav Circle den kommande lanseringen av Arc, ett lager-1 blockchain-nätverk för stablecoin-betalningar.

Risker med CRCL

Även om Circle har många möjligheter framför sig, har de stora risker framför sig. Den största risken är att dess huvudsakliga inkomstkälla kan komma att förändras under de kommande åren.

I detta förväntas Federal Reserve sänka räntorna i september, oktober och december. En sådan åtgärd kommer att höja referensräntorna från nuvarande 4,50 % till 3,75 %.

Analytiker förväntar sig fler nedskärningar nästa år när Jerome Powells mandatperiod tar slut. Som sådan kommer räntorna sannolikt att sluta nästa år på 2 % eller lägre, vilket innebär att Circles ränteintäkter kommer att påverkas.

Circle kommer att behöva öka sitt utbud av stablecoin för att kompensera för de minskade ränteintäkterna.

Den andra risken är att Arc går in i en mycket konkurrensutsatt bransch där kedjor som Ethereum, Tron, Solana och BSC redan har en betydande marknadsandel. De flesta lager-1-blockkedjor lyckas inte på grund av denna konkurrens.

Den andra risken för Circles aktiekurs är att konkurrensen om stablecoin ökar. Några av de mest anmärkningsvärda konkurrenterna är tokens som PayPal USD (PYUSD) och Ripple USD (RLUSD).

Cirkel aktiekurs teknisk analys

Tvåtimmarsdiagrammet visar att CRCL-aktiekursen har varit i en nedåtgående trend. Den gick från en topp på 262 dollar i juli till 163 dollar. Det har också rört sig under det glidande medelvärdet för 50 perioder.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta falla eftersom säljarna siktar på nyckelstödnivån på $100, vilket är 38% under den nuvarande nivån. Ett steg över motståndet på $200 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.