Robinhood-aktien bildar ett farligt mönster när riskerna ökar

Robinhoods aktiekurs har dragit sig tillbaka de senaste dagarna, från månadens högsta på 150 dollar till nuvarande 115 dollar. Det har bildat ett riskfyllt mönster, vilket pekar på ytterligare nedåtgående under de kommande veckorna i takt med att kryptomarknadens tillbakagång fortsätter.

Robinhood-aktien står inför potentiella risker framöver

Robinhood-aktien har gått bra i år och hoppade från årets lägsta pris på 30 dollar till en rekordhög på 155 dollar. Detta hopp skedde samtidigt som företagets verksamhet fortsatte att blomstra mitt i den ökande volatiliteten och efterfrågan på optionsmarknaden.

De senaste resultaten visade att verksamheten fortsatte att förbättras, med ökat antal användare, intäkter och lönsamhet.

Robinhood avslutade det senaste kvartalet med över 3,88 miljoner guldprenumeranter och 26,8 miljoner finansierade kunder. Summan i dess plattform steg till över 388 miljarder dollar från 152 miljarder under samma period förra året.

Denna tillväxt ledde till högre intäkter och lönsamhet. Dess nettointäkter steg från 637 miljoner dollar under tredje kvartalet 2024 till 1,27 miljarder dollar under tredje kvartalet 2025, vilket gjorde det till det bästa kvartalet på flera år. Dessutom steg nettovinsten till över 556 miljoner dollar.

Robinhood har gynnats av många medvindar. Till exempel handlar fler amerikaner med optioner idag än tidigare. Denna tillväxt har omvandlat detta segment till dess bästa prestation.

Företaget har också fortsatt att innovera, bland annat genom att använda blockkedjeteknologin. De har redan börjat erbjuda hundratals tokeniserade aktier och kryptovalutor till europeiska kunder. De arbetar också på sitt eget lager-2 blockkedjenätverk.

Dessutom har företaget blivit en stor aktör inom kryptobranschen. Deras verksamhet här går bra även om andra företag som Coinbase, Bullish och Gemini har det svårt. Dess kryptovolym ökade med 458 % år-till-år, främst på grund av förvärvet av Bitstamp.

Ändå står Robinhood-aktien inför tre huvudsakliga risker. För det första har det blivit ett högt värdefullt företag, med ett framtida P/E-tal på 60, vilket är mycket högre än sektorns median på 11. Dess icke-GAAP P/E-tal är 52, vilket också är högre än sektorns median på 10.

För det andra kan företagets kryptoverksamhet möta motvind när kraschen på kryptomarknaden accelererar. Historiskt sett har kryptobjörnmarknader lett till lägre volym och intäkter för företag inom branschen.

HOOD-aktiekursanalys

Den andra stora risken för HOOD-aktiekursen är att den har bildat ett dubbeltoppsmönster på 150 dollar. Detta mönster består av två toppar och en halsringning. I detta fall är halslinjen på 120 dollar, den lägsta nivån den 22 oktober.

Aktien har också flyttat till nivån Strong, Pivot, Reverse, av Murrey Math Lines-verktyget till 112,8 dollar. Den har också fallit under 50- och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA).

HOOD-aktien har fallit under Supertrend-indikatorn, ett tecken på att björnarna fortfarande har kontrollen för tillfället.

Samtidigt har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna fortsatt att sjunka. Därför, genom att mäta djupet på dubbel-topp-mönstret och sedan projicera samma från halslinjen, är den mest sannolika prognosen för HOOD-aktiekursen 96 dollar.