Salesforce-aktiekursen bildar ett riskabelt mönster inför vinsten

Salesforce-aktiekursen låg fortfarande under hård press i november då oro för företagets AI-verksamhet fortsatte. CRM handlades på 230 dollar på måndagen, en minskning med 37 % från årets högsta hittills, vilket gör det till en av de största eftersläntrarna i Dow Jones-indexet. Så, kommer CRM-aktien att återhämta sig eller fortsätta krascha inför veckans resultat?

Teknisk analys av Salesforce-aktiekursen pekar på mer nedåtgående

Det dagliga tidsramdiagrammet visar att CRM-aktiekursen har kraschat de senaste månaderna. Denna krasch inträffade efter att aktien bildat ett dubbeltoppmönster på 367 dollar och en halslinje vid stödet på 312 dollar. En dubbel-topp är ett av de mest populära björnande vändningstecknen inom teknisk analys.

Aktien har legat under 50- och 200-dagars glidande medelvärden (EMA), ett tecken på att björnarna för tillfället fortfarande är under kontroll. Den ligger också under Supertrenden och Ichimoku-molnindikatorn.

Viktigast av allt har aktien bildat ett nedåtgående mönster, där den viktigaste stödnivån ligger vid 228,48 dollar och den nedåtgående trendlinjen, som kopplar samman de största svängningarna sedan maj i år.

Därför kommer aktien sannolikt att få ett nedåtgående sammanbrott när den rör sig under den nedre sidan av det fallande triangelmönstret. En rörelse under stödet pekar på ytterligare nedåtgång, potentiellt mot den viktiga stödnivån vid 200 dollar.

Det alternativa scenariot är att aktien återhämtar sig efter vinster när tjurarna siktar på den övre sidan av den fallande trendlinjen vid 250 dollar.

Salesforce-resultatförhandsvisning

Salesforce, det största företaget inom CRM-branschen, kommer att rapportera sina finansiella resultat denna vecka och ge mer färg på sin verksamhet.

Företagets intäkter ökade med 10 % under tredje kvartalet till 10,2 miljarder dollar, med intäkter från prenumerations- och stödfunktioner som ökade med 11 % till 9,7 miljarder dollar. Dessa resultat och dess vägledning var bättre än väntat.

Deras prognos var att verksamheten skulle generera mellan 10,24 miljarder och 10,29 miljarder dollar, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på mellan 8 % och 9 %. Den siffran skulle ge dess helårsintäkter mellan 41,1 miljarder och 41,2 miljarder dollar.

Den största oron bland investerare är att deras investeringar i AI-branschen, där man fokuserar på AgentForce, inte hjälper dess intäktstillväxt att accelerera.

Data sammanställda av Yahoo Finance visar att den genomsnittliga omsättningen kommer att vara 10,27 miljarder dollar, en ökning med 8,7 % jämfört med samma period förra året. Dess vinst per aktie (EPS) förväntas stiga från 2,41 dollar förra året till 2,86 dollar.

Salesforce har alltid varit ett mycket konservativt företag, vilket innebär att dess intäkter och vinster sannolikt kommer att vara bättre än vad deras prognoser och analytiker förväntar sig.

En annan positiv faktor är att företaget har blivit något undervärderat, med ett framtida pris/vinst-förhållande på 20,36, lägre än sektorns median på 23,57. Denna siffra är också mycket lägre än dess femårsgenomsnitt på 36.

På liknande sätt är forward-PEG-kvoten på 1,22 lägre än sektormedianen på 1,6.

Analytiker har en relativt positiv prognos för aktien, med ett genomsnittligt mål på 325 dollar, mycket högre än den nuvarande nivån på 230 dollar. De senaste uppskattningarna kom från företag som Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays och Evercore.

LÄS MER: Salesforce-aktiekursen formas HandS: förbered dig på en krasch