Duolingo-aktien: kraftigt översåld när fallande kil bildas

Duolingo-aktiens kurs har fallit i år och ligger nu nära sin lägsta nivå sedan februari 2023.

Den har suddat ut större delen av vinsterna från de senaste åren, med dess värdering som gått från över 27 miljarder USD (ca 257,7 miljarder kr) till $463 miljoner USD (ca 4,4 miljarder kr) billion idag. 

Duolingo-aktien har backat i spåren av AI-störningar

Wall Streets investerare utvärderar vilka företag som kan påverkas av den artificiella intelligensens (AI) boom, och Duolingo har lyfts fram ofta på grund av hur sårbart dess affärsmodell bedöms vara.

När AI-verktyg blir mer avancerade tror analytiker att det kommer bli lättare att lära sig främmande språk. 

Som en följd ökar företaget sina investeringar för att motverka den potentiella svagheten, bland annat genom satsningar inom musik, schack och matematik.

De senaste resultaten visade att verksamheten fortfarande växte, med fler användare som anslöt sig till plattformen. Dagliga aktiva användare ökade med 30% år/år till 52.7 million, medan antalet betalande abonnenter växte med 28% till 12.2 million. Denna tillväxt tyder på att det fortfarande finns efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

READ MORE: Duolingo-aktien kraschar och T-Mobile kan vara orsaken

Företagets intäkter ökade med 35% under fjärde kvartalet till $282.9 million, vilket förde dess årliga intäkter över $1.03 billion, upp med nästan 40% på årsbasis.

Medan analytiker förväntar sig att tillväxttakten kommer att bromsa, är genomsnittsbedömningen att företaget fortfarande kommer att ha tvåsiffrig tillväxt under överskådlig framtid. Genomsnittsskattingen är att intäkterna kommer att växa med 26% detta kvartal till $268 million och med 16% i år till $1.21 billion.

Framför allt finns tecken på att bolagets verksamhet blivit en fyndaffär i år, med dess framåtblickande pris/vinst-tal (P/E) som fallit till 13.3, mycket lägre än sektormedianen på 14.25. Dess femårsgenomsnitt ligger på 270, medan S&P 500-indexet har en multipel på 19.9.

Bolaget är också attraktivt enligt rule-of-40, som ser till både intäktstillväxt och marginaler. Den framåtblickande intäktstillväxten ligger på 16% medan nettomarginalen är 39%, vilket ger en rule-of-40-multipel på 55%.

Teknisk analys av Duolingo-aktiens kurs 

DUOL aktiekursdiagram | Källa: TradingView 

Veckodiagrammet visar att DUOL-kursen har kraschat de senaste månaderna, från en rekordnivå på $546 i maj till $98 i dag. Det fria fallet skedde i spåren av oro för AI-störningar och att ledningen ökar kostnaderna för att vinna fördelar.

Aktien har fallit under alla glidande medelvärden, samtidigt som Supertrend-indikatorn nyligen legat i rött. Duolingo är också kraftigt översålt, med Relative Strength Index (RSI) som sjunkit till den extrema översålda nivån 24.

Stochastic-oscillatorn har också sjunkit till sin lägsta nivå sedan 2023. Den har dessutom bildat ett stort fallande kilmönster, ett vanligt tecken på en vändning uppåt.

Därför är den mest sannolika kursprognosen för Duolingo uppåtgående, med nästa viktiga mål vid Major S&R Pivot Point på $250, en uppgång med 155% från nuvarande nivå.