Transocean (RIG) kazanç önizlemesi ve hisse senedi tahmini

Transocean (NYSE:RIG) hisse senedi fiyatı, enerji fiyatları yüksek bir seviyede kalsa da son birkaç ayda büyük olumsuzluklarla karşılaştı. Bu yılki en yüksek noktasından %35'in üzerinde çöktüğü için derin ayı piyasasında kalmayı sürdürdü. Aynı zamanda Mayıs 2008'de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 130 dolardan da çok daha düşük.

Okyanus ötesi kazançlar geliyor

Dünyanın en büyük açık deniz sondaj şirketlerinden biri olan Transocean, uzun süredir baskı altında. Örneğin yıllık geliri 2019'da 3 milyar doların üzerine, 2021'de ise 3,1 milyar dolara yükseldi. Daha sonra 2023'te 2,8 milyar dolara geriledi.

En önemlisi, petrol fiyatları oldukça yüksek kalmasına rağmen şirket kar elde etmekte zorlanıyordu. Net zararı 2019'da 1,2 milyar dolar, 2023'te ise 954 milyon dolar oldu. Son beş mali yılda 3,5 milyar doların üzerinde zarar etti, bu da hisselerinin neden düşük performans gösterdiğini açıklıyor.

Transocean Pazartesi günü ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığında ilgi odağı olacak. Analistler, sonuçlarının, çeyrekteki toplam gelirinin 2023'ün aynı dönemindeki 649 milyon dolardan 787 milyon dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor.

Analistler ayrıca şirketin ikinci çeyrekte tahmininin 888 milyon doları göstermesini bekliyor. Yıl için beklenti, gelirinin 3,62 milyar dolar, ardından 2026'da 4,02 milyar doların üzerine çıkması yönünde.

Transocean'ın da bir süre daha zarar eden kategoride kalması bekleniyor. İlk çeyrekte hisse başına 14 sent, ardından ikinci çeyrekte 3 sent zarar verecek. Yine de trader'lar onun kayıplarını azaltmaya yönelik eylemlerine tepki gösterecek.

Hisse senedi aynı zamanda bilançosunu artırma eylemlerine de tepki gösterecek. Son çeyrekte şirket, döner kredi olanağını 2025 ortasına kadar uzatmaya karar verdi. Ayrıca bilançosunu küçültmek için serbest nakit akışını kullanmayı planlıyor.

Transocean son zamanlarda birçok önemli duyuru yaptı. Nisan ayında 195 milyon dolarlık büyük bir sondaj sözleşmesi imzaladı. Ayrıca şirket bu ay 248 milyon doların üzerinde sözleşme uzatması ekledi.

Okyanus ötesi hisse senedi fiyat analizi

TradingView tarafından hazırlanan RIG grafiği

Transocean ile ilgili son tahminimde hisse senedinin bu ayın başlarında 6,80 dolara sıçrayacağını doğru bir şekilde tahmin etmiştim.

Haftalık grafiğe baktığımızda RIG hisse senedi fiyatının son birkaç aydır yavaş bir yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Daha yakından bakıldığında, hisse senedinin 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA) konsolide olduğu görülüyor.

Hisse senedi için en önemli katalizör, yükselen genişleyen bir kama formasyonu oluşturmasıdır. Bu kalıp 2020 yılında Kovid-19 salgınının başlamasıyla oluşmaya başladı. Çoğu durumda bu formasyon en düşüş işaretlerinden biridir.

Bu nedenle hisse senedinin önümüzdeki haftalarda düşüş eğilimi göstermesi ihtimali var. Bu kırılma, şirketin Pazartesi günü mali sonuçlarını yayınlamasıyla gerçekleşebilir. Böyle bir durumda izlenecek bir sonraki nokta, Eylül 2022'deki en düşük noktası olan 2,40 dolar olacak.