NextEra Energy Partners (NEP) hisse senedi getirisi %12: riskli bir model oluşturuyor

NextEra Energy Partners (NYSE:NEP) hisse senedi fiyatı, yatırımcıların düşüşü satın almasıyla bu yıl güçlü bir toparlanma kaydetti. Geçen yıl Aralık ayında 18,6 dolara kadar düştükten sonra 30 dolara yükseldi ve şu anda 25 Eylül'den bu yana en yüksek noktasına yakın seyrediyor.

Ancak bu kazanımlar son iki yılda yaşanan kayıpları telafi etmeye yetmedi. Hisse senedi 2022'deki en yüksek noktasının yaklaşık %60 altında kalıyor ve bu hareket piyasa değerini 7,45 milyar dolardan yaklaşık 2,8 milyar dolara sildi.

Verim gerçek olamayacak kadar iyi mi?

NextEra Energy Partners, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük hizmet kuruluşu olan NextEra Energy'ye ait bir şirkettir. 2014 yılında kurulan şirket, ABD'de rüzgar, güneş, pil depolama ve doğal gaz boru hatları gibi sektörlerde yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor ve yürütüyor.

Kağıt üzerinde, hükümetlerin kömürden ve diğer fosil yakıtlardan enerji dönüşümüne odaklanması nedeniyle NextEra Enerji Ortakları iyi bir yatırım olmalıdır. ABD'de Biden, Enflasyonu Azaltma Yasası (IRA) ve iki partili altyapı anlaşması aracılığıyla trilyonlar değerinde enerji projeleri hayata geçiriyor.

Ancak gerçekte yenilenebilir enerji sektörü, kısmen yüksek faiz oranları nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Nisan ayında New York eyaleti üç rüzgar santrali projesini durdurdu. Ve geçen yıl Siemens Enerji New Jersey'deki büyük bir rüzgar projesinden vazgeçti.

Aynı zamanda Sunrun, Maxeon Solar Technology ve SunPower gibi güneş enerjisi stoklarının çoğu çift haneli düşüşler yaşadı.

Bu zorluklar ve Next Era Energy Partners'ın temettüsünü azaltacağı yönünde süregelen korkular, hisse senedinin son iki yılda neden serbest düşüş yaşadığını açıklıyor. Bu düşüş temettü getirisinde keskin bir artışa yol açtı.

Veriler, şirketin şu anda çoğu şirketten daha yüksek, yaklaşık %11,88 getiri sağladığını gösteriyor. Örneğin Energy Transfer, Enterprise Products Partners ve Realty Income gibi popüler temettü şirketleri sırasıyla %7,3, %7,5 ve %5,6 getiri sağlıyor.

Yüksek temettü getirisi her zaman kulağa hoş gelir. NEP'nin durumunda, 10.000 $'lık bir yatırım size yılda yaklaşık 1.188 $ veya ayda yaklaşık 100 $ brüt gelir sağlayacaktır. Temettü olarak aldığınız miktar hisse senedi performansında kayboluyor, bu da NEP'in toplam getirisinin neden iyi bir performans göstermediğini açıklıyor.

Veriler, son beş yıldaki toplam getirisinin eksi %11,4 olduğunu, S&P 500'ün ise %80 olduğunu gösteriyor. Genel ortağı olan daha düşük getirili NextEra Energy (NYSE: NEE) aynı dönemde %74 getiri sağladı.

NEE vs NEP vs S&P 500

Bu eğilim geçtiğimiz 12 ayda gerçekleşti; NEP, NEE'nin %-1,25'ine ve S&P'nin %25'ine karşı eksi %45 getiri sağladı. Bu nedenle, bir i'de

NextEra Energy Partners hisse senedi tahmini

TradingView'den NEP grafiği

Haftalık grafiğe baktığımızda NEP hisse fiyatının bu yıl ılımlı bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ancak daha yakından bakıldığında 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kaldığı görülüyor.

Hisse aynı zamanda birleşme bölgesine yaklaşan yükselen bir kama deseni de oluşturdu. Bu en düşüş işaretlerinden biridir. Aynı zamanda genellikle olumsuz bir işaret olan düşüş yönlü bir bayrak deseni de oluşturdu.

Bu nedenle hisse senedi Wall Street'teki en yüksek getirilerden birine sahip olsa da önümüzdeki aylarda sert bir gerileme yaşanması ihtimalini göz ardı edemeyiz. Böyle bir durumda hisse senedi yaklaşık 20$'a düşecek.