DuPont hisselerini 2 yılın en yüksek seviyesinden mi satın almalısınız?

DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD), hisselerinin 20 ^Mayıs itibarıyla 80$'a yaklaşarak iki yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla piyasada dikkat çekiyor. Değerlemedeki bu artış keyfi değil; Şirketin sağlam temelleri ve stratejik hamleleri ile desteklenmektedir.

2024'ün ilk çeyreğinde DuPont, GAAP dışı hisse başına kazanç oranı 0,79 $ ile tahminleri 0,14 $ aşarak beklentileri aştı. Yıllık gelirde %3,3 düşüşle 2,9 milyar dolara gerileyen hafif düşüşe rağmen şirket, güçlü bir nakit akışı yaratmayı başardı. Devam eden operasyonlardan işletme faaliyetleri 493 milyon dolar gelir elde ederken, düzeltilmiş serbest nakit akışı da 286 milyon dolara ulaştı.

Bu finansal zaferlerin ortasında, Jefferies gibi önemli kurumların hisseyi yakın zamanda 'Al' notuna yükseltmesiyle birlikte, DuPont'a yönelik piyasa hissiyatı oldukça olumlu. Jefferies analisti Laurence Alexander'ın iyimser görünümü, aralarında DuPont'un son pazarlarında, özellikle de elektronik ve sanayi sektörlerinde beklenen toparlanmanın da bulunduğu birçok temel faktöre dayanıyor. Şirket içindeki yeni çalışma kültürünün etkisiyle marjlarda ve serbest nakit akışı üretiminde yapısal bir iyileşme öngörüyor.

DuPont'un PE veya EV-satış oranıyla ölçülen değerleme metrikleri emsallerine göre premium fiyatları gösterebilirken, analistlere göre DuPont'un sağlam temelleri ve büyüme görünümü bu rakamları doğruluyor. Spectrum'un satın alınması gibi son satın almalar, DuPont'un portföyünü genişleterek onu sürekli büyüme ve değer yaratma yönünde konumlandırdı. 2024 yılının tamamı için net satışlara, işletme FAVÖK'üne ve düzeltilmiş hisse başına kazançlara ilişkin artan beklentiyle DuPont, önemli pazarlarda ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya hazır görünüyor.

DuPont'un hisse senedinin gelecekteki gidişatına ilişkin daha derin bilgiler edinmek için grafik modellerini ve teknik göstergelerini analiz etmek çok önemlidir. Bu bilgiler bize potansiyel fiyat hareketleri ve ticaret fırsatları konusunda değerli rehberlik sağlayabilir. DuPont'un yakın vadeli görünümünü daha iyi anlamak için grafiklere bir göz atalım.

85 Dolar direncinde gezinmek: DuPont'un eski sınırı

DuPont'un hisseleri, günlük grafiklerinden de görülebileceği gibi, Ocak 2018'de 110$ seviyesine yakın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviyeye ulaştıktan sonra hisse senedi 100 doların altına geriledi ve Ağustos 2018'den başlayarak Mart 2020'ye kadar süren ve 30 doların altına inen agresif bir düşüş trendine girdi.

TradingView'den DD grafiği

Hisse senedi önümüzdeki birkaç ayda hızla toparlansa da 85 doların üzerine çıkmakta zorlandı. Son 3 yılda bu seviyeyi aşmaya yönelik birçok girişimde bulunulmasına rağmen DuPont'un hisseleri bunu başaramadı. Bununla birlikte, bu yılın şubat ayından bu yana gösterdiği agresif yükseliş momentumu ile, hem orta hem de uzun vadeli göstergelerin şu anda yeşil renkte olmasıyla nihayet bu bariyeri aşmanın eşiğinde olabilir.

Hisse senedini 80$'a yakın mevcut seviyelerden satın almak isteyen yatırımcılar, zararı durdurmayı son düşük seviye olan 72,40$'ın altında ve kar hedefini 108$'ın altında tutarak bunu yapabilirler. Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, hisse senedinin güçlü direnç seviyesinin yakınında ve altında işlem gördüğünü göz önünde bulundurarak mevcut seviyelerde kısa pozisyon başlatabilirler. Hisse senetlerini 86,2 $ zarar durdurma ve 64,25 $ kar hedefi ile açığa satabilirler.