DIS temel desteğin altına düşerken Disney hisse senedi fiyatı tahmini

Walt Disney (NYSE:DIS) hisse senedi fiyatı, Mayıs ayında nispeten zayıf mali sonuçlar yayınlamasından bu yana sert bir düşüş yaşadı. Mart ayında 124 dolara yükseldikten sonra 100 dolara düşerek ayı piyasasına girdi. Aynı zamanda Şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Disney için karışık resim

Disney'in işi karışık resimler göndermek. Warner Bros. Discovery'de olduğu gibi , doğrusal televizyon işi de izleyici sayısı ve reklam geliri azaldıkça zorlu bir dönemden geçiyor. Geliri, bir önceki yılki 3 milyar dolardan ilk çeyrekte 2,8 milyar dolara düştü.

Disney bu çöküşü reklam ve bağlı kuruluş gelirlerinin azalmasına bağladı. Ayrıca bazı operatörlerin bazı televizyon kanallarını yenilemeyi reddettiğini de kaydetti. Şirketin içerik lisanslama geliri de bir önceki yılki 2,3 milyar dolardan 1,4 milyar dolara düştü.

Olumlu tarafı, Disney'in doğrudan tüketiciye yönelik işi, abone sayısı arttıkça nihayet kârlı hale geldi. Disney+ çekirdek abonelerinin sayısı çeyrek boyunca 6 milyonun üzerinde artarken, ARPU da 44 sent arttı.

Walt Disney'in deneyim işletmesi ilk çeyrekte nispeten iyi bir performans sergiledi; yurt içi parklar ve deneyim gelirleri bir önceki yılki 5,6 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseldi. Uluslararası ticareti de biraz arttı.

Toplamda, Disney'in yıllık gelir rakamları son birkaç yıldır artıyor. Toplam geliri 2020'de 65 milyar dolardan geçen mali yılda 88,8 milyar doların üzerine çıktı. Son on iki ayda (TTM) geliri 89,2 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Şirket aynı zamanda yatırımcılarını ödüllendirmeye de devam etti. İlk çeyrekte 1 milyar doların üzerinde değere sahip hisseleri geri satın aldı ve bu eğilimin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Disney bu yıl 14 milyar dolar nakit ve 8 milyar dolar FCF elde etmeyi umuyor.

Şirketin vadeli PE oranı 33 ile sektör ortalaması olan 33'ün üzerinde işlem görmesi nedeniyle oldukça değerlendiğine dair işaretler var. Ayrıca vadeli EV/FAVÖK oranı da 14,7'dir.

Şirketin karşılaştığı temel zorluk, doğrusal televizyon işinin ve doğrudan tüketiciye yönelik işlerinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamaya devam edecek olmasıdır. Ayrıca, yayın endüstrisindeki rekabet artarken daha fazla müşteri kablolarını kesiyor.

Disney hisse senedi fiyat tahmini

TradingView'den DIS grafiği

Günlük grafik, Disney'in hisse fiyatının Nisan ayında 123,80 $'a yükseldiğini ve şu anda 100 $'lık desteğe sert bir şekilde düştüğünü gösteriyor. %23,6 Fibonacci Geri çekilme seviyesinin altına düştü.

Disney'in hisseleri 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın altına inerek ayıların kontrolü ele geçirdiğinin sinyalini verdi. Ayrıca ilk Woodie pivot noktasının altına düştü. Bu nedenle, satıcıların ilk desteği 95,83 $ ve ardından Ocak 2023'teki en düşük seviyesi olan 83,93 $'ı hedeflemesi nedeniyle hisse senedi muhtemelen düşmeye devam edecek.