Palantir hisse senedi fiyatı kazançlardan sonra daha da yükselebilir: işte nedeni

Palantir Technologies (PLTR) hisse senedi fiyatı, teknoloji sektörüyle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle son birkaç günde sert bir tersine dönüş yaşadı. Bu yılın en yüksek noktasından %12'nin üzerinde düşüşle derin bir düzeltmeye girdi.

Palantir'in karı önde

Amerika'nın teknoloji şirketleri kazanç sezonu devam ederken geri çekildi. Nasdaq 100 endeksi Çarşamba günü 405 puanın üzerinde düşüş yaşadı ve vadeli işlemler verileri Cuma günü oldukça düşük bir açılış yapacağını gösteriyor.

En iyi yapay zeka odaklı şirketlerden bazıları en kötü performansı gösterenler haline geldi. Geçtiğimiz hafta Alphabet (GOOG) hisseleri Temmuz ayındaki en yüksek noktasından %10'un üzerinde geriledi. Amazon hisseleri, sonuçların yayınlanmasının ardından %6'nın üzerinde düştü.

Bu nedenle Palantir hisse senedi fiyatı, yatırımcıların Pazartesi günü açıklandığında zayıf mali sonuçlar öngörmesi nedeniyle düştü.

Analistler, Palantir'in ticari yönünün de yardımıyla güçlü mali sonuçlar yayınlayacağına inanıyor. Ortalama görüş, sonuçların, gelirlerin son çeyrekte %22,4 artarak 652 milyon doların üzerine çıktığını göstermesi yönünde. Palantir, son raporunda ikinci çeyrekte 649 milyon ila 653 milyon dolar arasında gelir elde ettiğini açıkladı.

Bu analistler, yıl için gelirlerinin %21,30 artarak 2,7 milyar doların üzerine çıkmasını, ardından 2026'da 3,26 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Palantir, yıllık gelirinin 2,67 milyar dolar ile 2,68 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

Palantir, konsensüs tahminini geçme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğundan muhtemelen daha iyi sonuçlar yayınlayacak.

Bu rakamlar, şirketin işlerinin daha hızlı büyüdüğünü ve yıllık gelirinin 2019'da 742 milyon dolardan 2023'te 2,2 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

En önemlisi Palantir sonunda kâr elde etti. Bir yıl önce 373 milyon dolar zarar ettikten sonra 2023'te 209 milyon doların üzerinde net gelir elde etti.

PLTR'nin son mali sonuçları

Palantir hisse senedi fiyatı, mali sonuçlarının yayınlanmasının ardından önemli hareketler gördü. Mayıs ayında hisse senedi, kazançların ardından %12'nin üzerinde değer kaybetti. Bundan önce hisse senedi son iki çeyrek sonuçlarında sırasıyla %24 ve %20 artış göstermişti.

Yapay zekaya vurgu yapması nedeniyle en son mali sonuçları açıkladıktan sonra aradaki fark önemli olabilir.

Şirket, en son sonuçlarında net gelirinin art arda altıncı çeyrek kârlılığı olan 106 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

En önemlisi, ticari işleri gelişiyor ve analistler önümüzdeki birkaç çeyrekte hükümetin önüne geçeceğine inanıyor. Bu segmentin geliri %27 artışla 299 milyon dolara yükselirken, kamu segmenti %16 artışla 355 milyon dolara ulaştı.

Palantir şu anda Foundry çözümünü çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre etmek ve analiz etmek için kullanan 262 ticari müşteriye hizmet veriyor. Gotham ise savunma sanayinde küresel karar almanın işletim sistemidir.

Apollo ise müşterilerin birden fazla ortamda yazılım dağıtmasına ve güvenliğini sağlamasına olanak tanıyan bir yazılım çözümüdür.

Palantir, tüm büyük işletmelerin karar vermek ve üstünlüklerini geliştirmek için platformlarını kullanmasını umuyor. Bunu yaparak, Booz Allen Hamilton gibi sadece hükümete bağlı bir müteahhit olduğu fikrini değiştirecek.

Palantir'in kazancında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da Yapay Zeka Platformu (AIP) çözümü. Bu, şirketlere yapay zeka ve büyük dil modellerini dağıtmak için ihtiyaç duydukları altyapıyı sağlayan önemli bir platformdur.

Palantir değerleme endişeleri

Birçok yatırımcının en önemli endişesi, PLTR'nin 60 milyar dolarlık değeri göz önüne alındığında oldukça fazla değerlenmiş bir şirket olmasıdır. Palantir'in savunucuları, şirketin özellikle ticari tarafında ve AIP çözümü sayesinde büyümek için daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor.

Diğer analistler şirketin değerlemesinin büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyor. Ayrıca şirketin vadeli fiyat/kazanç oranı 172 ile sektör ortalaması olan 29,7'nin üzerinde bulunuyor. Kendisinden daha hızlı büyüyen bir şirket olan Nvidia'nın ileri kat sayısı 50'den azdır.

Büyüme dahil edildiğinde Palantir'in fiyat-kazanç-büyüme (PEG) oranı 3,62 olup, sektör ortalaması olan 1,94'ün üzerindedir.

Bu nedenle şirket mükemmel olarak değerlendiriliyor, bu da pazartesi günü güçlü sonuçlar yayınlaması gerektiği anlamına geliyor.

Palantir hisse senedi fiyat tahmini

TradingView'den PLTR grafiği

Günlük grafiğe baktığımızda PLTR hisse senedi fiyatının Temmuz ayında neredeyse 30$'a kadar yükseldiğini ve şu anda 26$'a düştüğünü görüyoruz. Ayrıca 7 Mart'taki en yüksek yükselişi olan 27,50 dolarlık önemli destek seviyesinin de altına düştü.

Olumlu tarafı, hisse senedi 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde destek buldu, bu da boğaların kontrolü elinde tuttuğu anlamına geliyor. Ayrıca Palantir Technologies, popüler bir yükseliş devam işareti olan fincan ve kulp formasyonunu oluşturdu.

Bu nedenle, bir hisse senedinin kazanç öncesinde nasıl işlem göreceğini tahmin etmek zor olsa da, PLTR hissesinin Pazartesi günü toparlanma ihtimali yüksek. Böyle bir durum gerçekleşirse, muhtemelen geri dönecek ve temel direnç noktası olan 27,50 doları yeniden test edecek.