AstraZeneca hisse senedi fiyatı dikey seyretti; geri çekilmeye hazır olun

AstraZeneca (LON: AZN) hisse senedi fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde otururken tüm silindirlerde ateş ediyor. Son beş haftadır yükselerek, Nisan 2023'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.

Özellikle aşağıda gösterildiği gibi şirket bu yıl diğer sağlık şirketlerini geride bırakıyor. 2024'te %27 yükselirken SPDR Select Fund Health Care (XLV) 12.505'in üzerinde yükseldi.

Vanguard Health Care ETF (VHT) ve iShares US Healthcare ETF (IYH) hisseleri %15'ten daha az bir oranda değer kazandı.

Güçlü büyüme devam ediyor

İngiltere'nin en büyük şirketi olan ve 270 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan AstraZeneca, son birkaç yıldır iyi performans gösteriyor.

Performansı iki ana nedenden ötürü dikkat çekicidir. Birincisi, Eli Lilly ve Novo Nordisk'in aksine, performansı obezite ilacında önemli bir rolü olmadan gerçekleşmiştir. Eli Lilly Mounjaro'yu satarken Novo Wegovy ve Ozempic'i satmaktadır.

Yine de şirket gelecekte sektörde önemli bir oyuncu olmayı umuyor. Örneğin, analistler şirketin Kasım ayı başında bir etkinlikte obezite işi hakkında daha fazla bilgi vereceğine inanıyor.

Astra, bu yılın başlarında satın aldığı Eccogene adlı şirketi satın alarak başarısını kanıtladı.

Yine de, AstraZeneca'nın bu işte karşılaştığı risk, sektörün artık kalabalıklaşması ve Novo ile Eli Lilly'nin en büyük oyunculara sahip olmasıdır. Biogen, Amgen, Altimmune ve Viking Therapeutics gibi diğer şirketler ilaçlar üzerinde çalışmaktadır. Google gibi şirketlerin gösterdiği gibi, bir pazar liderini devirmek kolay bir şey değildir.

İkincisi, AstraZeneca hisse senedi fiyatındaki artış dikkat çekicidir çünkü Covid-19 aşılarına olan talebin sona ermesinden sonra gerçekleşti. Aşı satarak milyarlar kazanan birçok şirket düşük performans gösterdi.

Bunun iyi bir örneği, 2014 yılında AstraZeneca'yı satın almaya çalışan Pfizer'dır. Pfizer hisseleri, 2022'deki en yüksek noktasından itibaren %47'den fazla düştü. Bu, AstraZeneca'nın aşı patlamasını Pfizer'dan daha iyi atlattığı anlamına geliyor.

En son yıllık sonuçlar AstraZeneca hisse senedi fiyatının neden yükseldiğini gösteriyor. Yıllık geliri 2019'da 24,3 milyar doların üzerindeyken 2023'te 45,8 milyar doların üzerine çıktı. Yıllık kârı aynı dönemde 1,3 milyar doların üzerindeyken 6,4 milyar dolara çıktı.

Bu gelir hem organik hem de stratejik satın almalar yoluyla elde edildi. 2021'de Alexion Pharma'yı satın almak için 39 milyar dolar, CinCor Pharma için 1,8 milyar dolar ve Neogene Therapeutics için 320 milyon dolar ödedi.

Buna karşılık Pfizer satın almalara daha fazla para harcadı. Seagen'i satın almak için 43 milyar dolar, Arena Pharmaceuticals için 6,7 milyar dolar, Biohaven için 11,6 milyar dolar, Global Blood Therapeutics için 5,4 milyar dolar ve Trillium Therapeutics için 2,26 milyar dolar harcadı.

Pfizer, son 20 yılda satın almalara 339 milyar dolar harcadı. Bu rakam, şirketin şu anki 150 milyar dolarlık değerlemesinden çok daha yüksek.

Kanser bakımında lider

AstraZeneca hisse senedi fiyatının yükselmesinin bir diğer nedeni de şirketin kanser sektöründe en önemli isimlerden biri haline gelmesidir. Şirket, en son sonuçlarında onkoloji işinin 5,3 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini ve bunun da onu işin en önemli parçası haline getirdiğini söyledi.

Astra, küresel çapta kanser vakalarının sayısı arttıkça bu bölümde daha fazla büyüme görmeye devam edecektir. Diğer önemli gelir kaynağı, geliri 2,14 milyar dolara yükselen nadir hastalıklar segmentiydi. Kardiyovasküler, Böbrek ve Metabolizma (CVRM) geliri 3,16 milyar dolara yükselirken solunum ve immünoloji (R&I) geliri 1,9 milyar dolara yükseldi.

Bu nedenle, temelde, AstraZeneca'nın büyümek için daha fazla alanı var ve bu da yönetimin 2030 yılına kadar 80 milyar dolarlık gelir rakamına ulaşma hedefini mümkün kılabilir. Bu, geçen yıl elde ettiği 45 milyar dolardan büyük bir artış anlamına gelir ve bu da Morningstar analistlerinin neden şüpheci olduğunu açıklar. Şöyle yazmışlardır:

AstraZeneca hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafiğe baktığımızda, AZN hisse senedi fiyatının son birkaç ardışık haftada keskin bir şekilde sıçradığını görüyoruz. Bu yükseliş çoğunlukla güçlü kazançları ve iddialı hedefleri nedeniyledir.

Yükseldikçe AZN, 12.602p'deki önemli direnç noktasını destek seviyesine çevirdi ve oluşan çift tepe örüntüsünü geçersiz kıldı. Aynı zamanda fincan ve kulp örüntüsünün üst tarafıydı.

AstraZeneca hisseleri tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör aşırı alım seviyesine hareket ettiğinden hissenin aşırı alıma uğradığına dair işaretler var.

Bu nedenle, uzun vadeli görünüm yükseliş yönünde olsa da, hissenin geri çekilip 12.602p'deki desteği yeniden test etme olasılığı vardır. Bu, kırılma ve yeniden test etme deseni olarak bilinir ve genellikle yükselişin devam ettiğinin bir işaretidir.