Lockheed Martin ve RTX hisseleri yükseldi; geri çekilmeye hazır olun

Lockheed Martin (LMT) hisse senedi fiyatı, bu yıl kilit rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam ederken tüm silindirlerde ateş ediyor. Çarşamba günü 578,40 dolara yükselerek yıl başından bu yana kazancı %26,75’e çıkardı

RTX (RTX), eski adıyla Raytheon, bu yıl %46’dan fazla artışla çok daha iyi bir performans gösterdi. İki şirket, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman ve İngiltere’de listelenen BAE Systems gibi rakiplerini geride bıraktı.

Lockheed Martin ve F-35 yeniden başlıyor

Lockheed Martin’in hisse senedi fiyatı, şirketin güçlü mali sonuçları ve F-35 teslimatlarının yeniden başlaması nedeniyle yükseldi.

En son mali sonuçlara göre Lockheed Martin’in satışları, havacılık bölümünün 6,8 milyar dolar gelir elde etmesiyle birlikte 17,2 milyar doların üzerine çıktı.

Füze ve atış kontrol gelirleri de artmaya devam ederek 2,99 milyar dolara ulaşırken, döner ve görev sistemleri gelirleri de 4 milyar dolara çıktı.

Lockheed Martin, sektördeki diğer şirketler gibi, küresel olarak jeopolitik gerginlikler arttıkça benzeri görülmemiş bir talep görüyor. ABD, Çin ile soğuk savaş benzeri bir senaryoda iken Ukrayna ve Rusya uzun süren bir mücadele içinde.

Aynı şey, İsrail’in Hamas ve Hizbullah ile savaştığı Orta Doğu’da da yaşanıyor. Analistler, durumun önümüzdeki aylarda kontrolden çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Sonuç olarak, ülkeler bütçe harcamalarını artırıyor ve bu hareket askeri-endüstriyel kompleksteki firmalara fayda sağlıyor, ki bunların en büyüğü Lockheed Martin’dir. Şirket yakın zamanda ABD Ordusu’ndan 1,3 milyar dolarlık cirit siparişi aldı. Bu sipariş, şirketin şu anda 160 milyar doların üzerinde birikmiş siparişe sahip olduğu anlamına geliyor.

Lockheed Martin hisseleri de şirketin TR-3 yükseltme sorunları nedeniyle uzun bir aradan sonra F-35 uçaklarının teslimatlarını yeniden başlatmasının ardından iyi gidiyor. Bu iyi bir gelişme olsa da Pentagon, yükseltmeden yoksun herhangi bir F-35 uçağı için tahmini 7 milyon dolardan 5 milyon doları alıkoyacağını söyledi.

Analistler Lockheed Martin konusunda iyimser. Ortalama tahmin, cari çeyrekte gelirinin 15,8 milyar dolar olacağı, yıllık rakamın ise geçen yıl elde ettiği 67,5 milyar dolardan küçük bir düşüşle 64,24 milyar dolar olacağı yönünde.

En iyimser analistler arasında RBC Capital, Bank of America ve yakın zamanda notlarını yükselten Deutsche Bank yer alıyor.

Ancak değerlemesi konusunda endişeler var. Birincisi, 573 dolarlık mevcut fiyatı, 494 dolarlık ortalama tahminden daha yüksek. Şirketin 20,60’lık bir izleyen P/E çarpanı ve 19’luk bir ileri oranı var.

Lockheed Martin hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafiğe dönersek, LMT hisse senedi fiyatının yakın zamanda öngördüğüm gibi güçlü bir boğa koşusunda olduğunu görüyoruz. En son, Nisan 2023’teki en yüksek noktası olan 488,40$’daki önemli direnç noktasını geçti.

Hisse senedi 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör aşırı alım noktasına hareket etti.

Dolayısıyla hissenin görünümü yükseliş yönlü olsa da yatırımcıların kar satışlarına başlamasıyla birlikte kısa vadeli bir geri çekilme ihtimali göz ardı edilemez.

RTX patlama yaşıyor

Bu arada, şirketin ihracat hataları nedeniyle 200 milyon dolar para cezası ödemesine rağmen RTX hissesi yükselmeye devam etti.

RTX, Temmuz ayında yayınlanan üç aylık sonuçlarıyla kanıtlandığı üzere iyi gidiyor. Bu sayılar, tüm segmentlerdeki güçlü talebin de katkısıyla satışlarının ikinci çeyrekte %8 artarak 19,87 milyar dolara çıktığını ortaya koydu.

RTX’in birikmiş işleri yükselmeye devam etti ve 206 milyar doların üzerinde. Satış rakamlarına tüm segmentlerdeki güçlü performansı yardımcı oldu. Collins Aerospace’in geliri %10 artarken Pratt & Whitney motorlarındaki zorluklara rağmen %19 arttı. Raytheon’un satışları %4 arttı ve birikmiş işleri 51 milyar doların üzerine çıktı.

Şirket ayrıca yatırımcılara nakit iade etmeye devam etti. Temettülerini %7 artırdı ve 2025’e kadar 37 milyar dolar getiri sağlamayı bekliyor.

Analistler, RTX’in cari çeyrekteki gelirinin 17,95 milyar doların üzerinde, yıllık rakamının ise yaklaşık 72 milyar dolar olmasını bekliyor.

Bank of America ve Alembic Global analistleri, RTX için sırasıyla satın al ve aşırı ağırlık notlarını artırdı.

RTX hisse senedi analizi

Haftalık grafik, LMT gibi RTX hissesinin de uzun süredir güçlü bir boğa koşusunda olduğunu gösteriyor. Ayrıca momentum devam ederken 100$’lık önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçti.

RTX, 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların üzerinde kaldı, bu da boğaların kontrolde olduğu anlamına geliyor. Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 74’e yükselirken Stokastik Osilatör 95’e hareket ettiğinden aşırı alımlı hale geldi.

Dolayısıyla hiçbir şey sonsuza kadar yükselmeyeceği için, yatırımcıların 100 dolarlık kilit noktayı hedeflemesiyle hissenin küçük bir geri çekilme yaşaması ihtimali bulunuyor.