Applied Digital (APLD) hissesi için çok iyi haberler; ancak riskler devam ediyor

Applied Digital (APLD) hisse senedi fiyatı son birkaç günde parabolik bir şekilde yükseldi ve onu Wall Street'teki en iyi performans gösteren şirketlerden biri yaptı. Hisse senedi 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek noktası olan 6,60 dolara ve bu ayki en düşük noktasının %120 üzerine çıktı. Ayrıca bu yılki en düşük seviyesinden %177 yükseldi.

Nvidia APLD'ye yatırım yapıyor

Applied Digital hisseleri yüksek hacimli bir ortamda yükseldi. Yahoo Finance'in verileri, pazartesi günü hacmin 9,38 milyonluk ortalamadan keskin bir şekilde yükselerek 52 milyonun üzerinde olduğunu gösteriyor.

Hisse senedi, X ve StockTwits gibi sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Bu ralli, şirketin yarı iletken sektöründeki en popüler isim olan Nvidia'dan 160 milyon dolar fon toplamasının ardından gerçekleşti. Ayrıca gayrimenkul sektöründe lider bir oyuncu olan Related Industries'den de fon aldı.

Bu yatırım, Nvidia'nın en gelişmiş GPU'ları ürettiği teknoloji sektöründeki rolü nedeniyle dikkat çekicidir. Şirket, son birkaç yılda devam eden AI trendi nedeniyle dünyanın üçüncü büyük firması haline geldi.

Nvidia geçmişte birçok AI şirketine yatırım yaptı. En dikkat çekeni, bu yılın başlarında SoundHound AI'ya yatırım yapması ve hissesini 10,26 dolara çıkarmasıydı. Ancak o zamandan beri hisse senedi %55'ten fazla düşüşle şu anki 4,50 dolara geriledi.

Uygulamalı Dijital büyüyor

Başlangıç olarak, Applied Digital veri merkezleri işleten bir teknoloji şirketidir. Şirket başlangıçta yüksek riskli ve yüksek ödüllü bir sektör olan Bitcoin madenciliğine odaklandı. Daha sonra 2022'de iş stratejisini değiştirdi ve madencilik işinden tamamen çıktı.

Şimdi, Applied Digital, veri merkezlerinde alan kiralayan Bitcoin madenciliği sektöründeki şirketlere veri merkezi çözümleri sağlıyor. Şu anda toplam gelirinin yaklaşık %83'ünü oluşturan yedi büyük Bitcoin madenciliği şirketi müşterisi olarak bulunuyor.

Applied Digital ayrıca bulut bilişim sektörüne de geçti. 2023'te kurulan bölüm, AI ve makine öğrenimi geliştiricileri de dahil olmak üzere şirketlere bulut hizmetleri sağlıyor. Bunu, büyük iş yüklerini yönetmelerine yardımcı olmak için GPU bilişim çözümleri sağlayarak yapıyor. Çoğunluğu Nvidia'dan olmak üzere 6.200'den fazla GPU'su var.

Bu, AI çözümlerine olan talebin artmaya devam etmesiyle büyümeye devam etmesi beklenen büyük bir sektördür. Ayrıca, AI veri merkezleri inşa ettiği HPC Barındırma çözümleri de sağlar.

Güçlü çeyrek sonuçları

En son finansal sonuçlar, Applied Digital'in karışık finansal sonuçlara sahip olduğunu gösterdi. 2022 tam yılında elde ettiği 8,5 milyon dolardan daha fazla olan 43,7 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Net zararı 64,8 milyon doların üzerindeyken düzeltilmiş FAVÖK'ü 4,8 milyon dolara ulaştı. Çeyreğin en önemli olayı, işini büyütmeye devam ederken yaptığı altyapı yükseltmeleriydi. Ayrıca Ellendale Veri Merkezi Barındırma tesisindeki trafo sorunlarını çözdü ve tesisi tam kapasiteye geri getirdi.

Applied Digital, yıl içinde 165,6 milyon doların üzerinde kazanç elde etti; bu, 2023'te elde ettiği 55,5 milyon dolara göre büyük bir artış. Beklendiği gibi, şirket 149 milyon dolarlık büyük bir net zarar yaşadı.

Analistler Applied Digital'in büyümesi konusunda iyimser. Ortalama tahmin, gelirinin 2025'te 259 milyon doların ve sonraki yıl 402 milyon doların üzerinde, mali birinci çeyrekte 53,8 milyon dolar olacağı yönünde. Bu, şirketin büyümesinin hızlanmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Analistler şirket için olumlu bir görünüme sahipler, Needham, Roth MKM, B. Riley Securities ve HC Wainwright'taki analistler satın alma notuna sahip. Analistlerin ortalama hedefi 9 dolar, mevcut 6,58 dolarlık seviyeden çok daha yüksek.

Yine de, Applied Digital'a yatırım yapmanın riskleri var. İlk olarak, şirket Bitcoin madenciliği sektöründeki sadece bir avuç müşteriye bağlı. Bu, bunlardan sadece birinin kaybının önemli kayıplara yol açabileceği anlamına geliyor.

İkincisi, Nvidia'nın yatırımı gelecekte iyi performans göstereceğinin garantisi değildir. Bunun iyi bir örneği, Nvidia'nın birkaç ay önce yatırım yapmasından bu yana hisseleri iyi performans göstermeyen SoundHound'dur.

Üçüncüsü, yapay zeka sektörü, elektrikli araçlar, kenevir ve 3D baskı gibi diğer sektörlerde gördüğümüz gibi döngüsel hale gelebilir.

Uygulamalı Dijital hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, APLD hisse senedi fiyatının Mayıs ayında 2,37 dolara düştüğünü ve şimdi Temmuz ayından bu yana en yüksek noktasına %178'den fazla yükseldiğini gösteriyor. 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıkarak daha fazla kurumsal ve perakende talebine işaret ediyor.

Hisse senedi ayrıca yükselen kanalın üst tarafının üzerine sıçradı ve Haziran ayındaki en yüksek noktası olan 7,22$'daki kritik direnç noktasına yaklaşıyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yukarıyı işaret etti ve aşırı alım noktasına yaklaşıyor.

Bu nedenle hissenin 7,22 dolara kadar yükseleceğini ve ardından Nvidia haberlerinin azalmasıyla birlikte düşüş eğilimine devam edeceğini düşünüyorum.