Talkspace hissesi (TALK) bugün neden yükseliyor?

Talkspace Inc (NASDAQ:TALK), Amazon Health Services ile önemli bir ortaklığın duyurulmasının ardından bugün piyasa öncesi işlemlerde hisse senedinde %12'nin üzerinde artış gördü.

Çevrimiçi ruh sağlığı hizmeti sağlayıcısı, hizmetlerini artık Amazon'un platformu üzerinden sunacak ve potansiyel müşterilere ulaşma alanını önemli ölçüde genişletecek.

Bu iş birliği, Talkspace'i Amazon Health Services programına katılan ilk sanal davranışsal sağlık sağlayıcısı haline getiriyor.

Amazon.com'da ruh sağlığı desteği arayan müşteriler artık Talkspace'in tekliflerini keşfedebilir, sigorta planları aracılığıyla uygunluklarını kontrol edebilir ve çok az ek ücret ödeyerek veya hiç ek ücret ödemeden ruh sağlığı yardımlarına kaydolabilirler.

50 eyalette 5.000'den fazla lisanslı terapistle Talkspace, milyonlarca kişiye erişilebilir ruh sağlığı hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Ortaklığın amacı, ABD'de yetişkinlerin neredeyse yarısının hayatlarının bir noktasında duygusal veya ruhsal sağlık sorunlarıyla karşılaştığı yaygın ruhsal sağlık sorunlarına çözüm bulmak.

Birçok kişi sigorta planlarının sanal ruh sağlığı hizmetlerini kapsadığının farkında değil.

Talkspace, Amazon'un geniş müşteri tabanından ve platformundan yararlanarak, zihinsel sağlık faydalarının farkındalığını ve kullanımını artırmayı ve potansiyel olarak 150 milyona kadar uygun üyeye ulaşmayı umuyor.

Talkspace'in büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor

Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde gelirinin bir önceki yıla göre %29 artışla 46,1 milyon dolara ulaştığını bildirerek analistlerin beklentilerini aştı.

Bu büyümenin başlıca nedenleri, Ödeyici gelirindeki %62'lik artış ve Doğrudan İşletmeye (DTE) gelirindeki %20'lik yükseliş olup, Doğrudan Tüketiciye (DTC) gelirindeki %28'lik düşüşle kısmen dengelenmiştir.

Şirket, 2. çeyrekte 1,2 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde ederek üst üste ikinci çeyrekte pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde etti.

İşletme giderleri nispeten sabit kaldı ve yıllık bazda sadece %1 arttı.

Talkspace'in net zararı, geçen yılın aynı çeyreğindeki 4,7 milyon dolarlık net zarara kıyasla önemli ölçüde azalarak 0,5 milyon dolara geriledi.

Şirket ayrıca kapsadığı hayat sayısını %33 oranında artırarak 145 milyonun üzerine çıkardı ve birçok eyalette Medicare teklifleri başlattı.

TALK hisse senedi görünümü

Talkspace geleceğe bakıldığında büyümenin devam edeceğini öngörüyor ve 2024 mali yılında gelirin 185 milyon ila 195 milyon dolar arasında olmasını, yani %23 ila %30 arasında bir artış olacağını tahmin ediyor.

Şirket, sağlık planları ve işverenlerle ortaklıklarını genişletmenin yanı sıra yakalama oranlarını iyileştirmek ve kullanım oranını artırmak için pazarlama çabalarını optimize etmeye odaklanıyor.

Akıl sağlığı pazarı, damgalanmanın azalması ve sigorta kapsamının artması nedeniyle uzun vadede olumlu gelişmeler yaşıyor ve bu durum Talkspace'in geleceği açısından olumlu bir gelişme.

Talkspace hisse senedi değerlemesi

Değerleme açısından Talkspace cazip fiyatlı görünüyor.

Yaklaşık 330 milyon dolarlık piyasa değeri ve 115 milyon dolarlık net nakit pozisyonu bulunan şirketin kurumsal değeri yaklaşık 215 milyon dolardır.

2024 mali yılı için 190 milyon dolar ve 2025 mali yılı için 227 milyon dolar gelir tahmini baz alındığında, şirketin kurumsal değer-gelir çarpanı yaklaşık 1x olarak gerçekleşiyor.

Bu oran, tele sağlık sektöründeki emsallerine kıyasla oldukça düşüktür.

Ancak şirket, akıl sağlığı alanında artan rekabet ve gelir karışımında Ödeyici segmentlerine doğru kaymalar nedeniyle ortaya çıkabilecek potansiyel marj baskıları gibi olumsuzluklarla karşı karşıya.

Bununla birlikte, güçlü nakit pozisyonu ve ek 25 milyon dolarlık yetkilendirilmiş devam eden hisse geri alım programı, hissedar değerini destekliyor.

Şimdi, teknik göstergelerin önümüzdeki günlerde Talkspace'in fiyat hareketi hakkında neler söylediğini görmek için grafiklere geçelim.

TALK hisse senedi teknik analizi

Talkspace'in hisseleri 2023'ün başında 0,500 dolar seviyesinden bu yılın nisan ayına kadar büyük bir artış görerek yaklaşık 4,000 dolara çıktı.

Ancak hisse senedi o tarihten bu yana önemli ölçüde düşüş göstererek yarıdan fazla değer kaybetti.

Kaynak: TradingView

Hisse senedi şu anda destek görevi gören 1,60 dolar ile direnç görevi gören 2,30 dolar arasındaki aralıkta sıkışmış durumda.

Hisse senedi bu aralıkta kaldığı sürece ne boğalar ne de ayılar hissenin belirli bir yönde önemli bir hareket yapmasını beklememeli.

Hisse senedine yükseliş beklentisi olan yatırımcılar, hisse senedinin günlük kapanışının 2,30$'ın üzerinde olmasını beklemelidir. Tersine, hisse senedine düşüş beklentisi olan yatırımcılar, yeni bir kısa pozisyon başlatmadan önce hisse senedinin 1,60$'ın altında kapanmasını beklemelidir.

Bu işlemler için stop loss seviyesi bu aralığın tam tersi ucuna yerleştirilebilir.