RTX hisse senedi fiyatı tüm hızıyla devam ediyor: İyi bir alım mı?

RTX (RTX) hisse senedi fiyatı, bu hafta jeopolitik gerginlikler arttıkça güçlü yükselişini sürdürdü. Salı günü 124,40$'lık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı ve yıl başından bu yana kazançlarını %50'ye çıkararak şimdiye kadarki en iyi yılını geçirdi.

Askeri endüstriyel kompleksteki diğer şirketler yükselişini sürdürdü. Lockheed Martin 611$'lık rekor seviyeye yükselerek yıl başından bu yana kazancını %36'nın üzerine çıkardı. Benzer şekilde, General Dynamics ve Northrop Grumman gibi şirketler yükselişlerini sürdürdü.

Jeopolitik zorluklar artıyor

RTX, savunma sanayinde lider bir oyuncu olup, askeri ekipmanların en büyük satıcılarından biri haline gelmiştir.

Şirket faaliyetlerini Collins Aerospace, Pratt & Whitney ve Raytheon olmak üzere üç ana bölümde yürütmektedir.

Collins, havacılık ve savunma endüstrisinde birçok ürün üretiyor ve satış sonrası hizmet sağlıyor. Ürünleri Boeing 777X ve 737 MAX gibi uçaklarda bulunuyor.

Pratt & Wihitney, Rolls-Royce'un büyük rakibi ve jet motoru endüstrisinde GE Aviation. F-35, Airbus A320 gibi sivil ve savunma uçaklarında kullanılan motorları üretiyor.

Raytheon, ordunun üç kolu tarafından kullanılan çeşitli ürünler üretmektedir. Ürünleri arasında Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri (AMRAAM), StormBreaker ve Uzun Menzilli Uzaktan Silah (LRSO) bulunmaktadır.

RTX, toplam satışlarının yaklaşık %46'sını ABD hükümetinden, geri kalanını ise uluslararası müşterilerine sağlıyor.

Bu nedenle, şirket askeri harcamalar son on yılda artmaya devam ettikçe önemli ölçüde fayda sağladı. Veriler, ABD hükümetinin 2010 yılında savunma harcamalarına 693 milyar dolar harcadığını gösteriyor, bu rakam 841 milyar doların üzerine çıktı. Analistler bu harcamanın önümüzdeki yıllarda 1 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

İran ve İsrail krizi

RTX hisse senedi fiyatı için en son katalizör , İran'ın Salı günü İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlatma kararıydı. Ayrıca İsrail'in, çok sıkıntılı bir ülke olan Lübnan'a kara saldırısı başlatma kararıyla da aynı zamana denk geldi.

Bunu, geçen hafta sonu Hizbullah liderinin öldürülmesinin intikamını almak için yaptı. Benjamin Netanyahu bir açıklamada, İsrail'in bu füze saldırılarının intikamını alacağını söyledi.

Bu nedenle, bölgede uzun süreli bir çatışma yaşanması riski var. Birçok analist, Netanyahu'nun amacının nihayetinde ABD hükümetinin İran'a saldırılar düzenlemesini veya hatta kara harekâtı başlatmasını sağlamak olduğuna inanıyor.

Aynı zamanda, Ukrayna'daki savaş devam ederken ABD ile Çin arasındaki gerginlikler arttı. Rusya, Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahları kullanarak kendisine saldırması durumunda nükleer cephaneliğini kullanabileceği konusunda uyardı.

Ayrıca Çin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde Tayvan'a saldırması ihtimali de artıyor; bu da Amerikan hükümetinin daha fazla misilleme yapmasına yol açacak bir hareket.

Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda RTX ve diğer silah üreticilerinin güçlü bir talep görmesi bekleniyor.

Şirketler ayrıca İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki potansiyel iyileştirilmiş ilişkilerden de faydalanacak. Müzakere edilen anlaşmanın bir parçası olarak Suudi Arabistan, Batı silahları karşılığında daha iyi ilişkilere sahip olacak. Bu, en büyük harcama yapanlardan biri olduğu için dikkat çekici. 2023'te 75 milyar dolardan fazla harcadı.

RTX kazançları indir

En son sonuçlar, RTX işinin ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiğini gösterdi. Bildirilen satışlar %8 artarak 19,7 milyar doların üzerine çıkarken, düzeltilmiş satışları 19,8 milyar dolardı.

En önemlisi, RTX çeyreği 206 milyar doların üzerinde rekor bir birikimle tamamladı. Çeyrekte 24 milyar dolarlık sözleşme ekledi.

Pratt & Whitney'nin organik satışları %19 artarak 6,8 milyar dolara yükselirken, Collins Aerospace'in satışları 7 milyar dolara çıktı. Raytheon'un satışları %4 gerileyerek 6,5 milyar dolara geriledi.

RTX, işinin bu yıl da iyi gitmeye devam etmesini bekliyor. Düzeltilmiş satışlarının, önceki 78 milyar ila 79 milyar dolar arasındaki rehberliğe göre 78,75 milyar ila 79,5 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Ancak, serbest nakit akışının 5,7 milyar dolarlık önceki rehberliğin altında 4,7 milyar dolar olması bekleniyor. Bu düşüş muhtemelen motorlarının bazı maliyetli zorluklarla karşılaştığı Pratt & Whitney işindeki zorluklardan kaynaklanıyor.

RTX hisse senedi fiyat analizi

Devam eden RTX hisse senedi dalgalanması, onu 33'lük bir ileri P/E oranıyla işlem gören oldukça pahalı bir şirket haline getirdi. Bu prim, tüm işlerindeki artan talep nedeniyle anlaşılabilir. Ayrıca askeri endüstriyel kompleksteki diğer şirketlerle de uyumludur.

Günlük grafikte, RTX hisse senedi fiyatının geçen yılın 66,8$'lık düşük seviyesinden 124,40$'a yükseldiğini görüyoruz. Yakın zamanda, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124$'daki önemli direnç noktasını geçti. Hisse senedi, bu seviyenin üzerine çıkarak, oluşmakta olan çift tepe modelini geçersiz kıldı.

Tüm hareketli ortalamaların ve Ichimoku bulut göstergesinin üzerinde kaldı. Bu nedenle, hisse senedi için en az direnç yolu yukarı yönlüdür ve izlenecek bir sonraki nokta 150$'dır.