TSLY ve NVDY ETF'leri önemli olaylara hazırlanıyor: İyi bir alım fırsatı mı?

Şirketlerin mali sonuçlarını yayınlaması ve Tesla'nın robotaksisini duyurmasıyla birlikte, YieldMax TSLA Opsiyon Gelir Stratejisi (TSLY) ve YieldMax NVDA Opsiyon Gelir Stratejisi ETF'leri (NVDY) son birkaç haftadır ilgi odağı olacak.

TSLY ETF bu yıl neredeyse %50 ve son on iki ayda %55'in üzerinde düşüş yaşadı. Öte yandan, NVDY fonu 2024'te %10 ve son 12 ayda %13 arttı.

Bu boomer şekerleme ETF'leri ana şirketlerinin gerisinde kaldı. TSLY'nin son 52 haftadaki toplam getirisi Tesla'nın %7,2'sine kıyasla eksi %14,2 idi. Benzer şekilde, NVDY %115 artarken, Nvidia hissesi %182 arttı.

TSLY ve NVDY ETF’leri nelerdir?

YieldMax TSLA Opsiyon Gelir Stratejisi ve YieldMax NVDA Opsiyon Gelir Stratejisi ETF'leri ABD'deki en büyük aktif fonlar arasında yer alıyor.

TSLY ETF, Tesla hisselerini takip eden sentetik varlıklara yatırım yaparak ve hisse senedi üzerinde çağrı opsiyonları satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Çağrı opsiyonu, bir varlığı satın alma hakkı veren ve bir yükümlülük getirmeyen finansal bir türevdir. Hisse senedi 100 dolardan işlem görüyorsa ve 90 dolara düşerse, çağrı opsiyonu geçersiz hale gelir çünkü onu daha ucuz bir fiyata kolayca satın alabilirsiniz.

Hisse senedi tutma süresinde dar bir aralıkta kalırsa, çağrı opsiyonu priminden faydalanırsınız. Öte yandan, hisse senedi yükselirse, hareketten ve primden faydalanırsınız. Ancak, vade fiyatını aşarsa, güçlü yükselişi kaçırırsınız.

NVDY ve ailedeki Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix ve PayPal gibi şirketleri takip eden diğer ETF'ler de benzer şekilde çalışıyor.

Tesla kazançları ve robotaksi etkinliği

TSLA ve TSLY ETF'leri bundan sonra bu hafta perşembe günü gerçekleşmesi planlanan robotaksi etkinliğine tepki verecek.

Bu önemli bir olay çünkü Tesla, hissedarlarına olağanüstü getiriler sağlayacağına bahse giriyor. Son kazanç çağrısında şirket, robotaksinin uzun vadede 5 trilyon doların üzerinde değere sahip olacağını tahmin etti.

Robotaxi ürünü, kullanıcıların araçlarını taksiye dönüştürerek para kazanmalarını sağlamak için Tesla'nın otonom sürüş yeteneklerini kullanacak. Uzun vadede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Uber ve Lyft'i altüst etmeyi umuyor.

Dolayısıyla robotaksi etkinliği öncesinde ve sonrasında hisse senedinin oynaklık yaşaması muhtemel.

TSLY ETF için bir sonraki önemli katalizör, 23 Ekim'de açıklanması planlanan Tesla kazançları olacak.

Bu kazançlar şirketin geliri ve karlılık büyümesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Geçtiğimiz hafta yayınlanan veriler, Tesla'nın 469.796 araç ürettikten sonra ikinci çeyrekte 469.796 araç ürettiğini gösterdi. Bu üretim rakamları beklenenden nispeten daha iyiydi.

Tesla'nın kazançlarının, ikinci çeyrekte gelirlerin %14,30 artarak 25,26 milyar dolara yükseldiğini göstermesi bekleniyor. 2025 gelirinin, geçen yıl elde ettiği 96,7 milyar dolardan daha yüksek olan 98,8 milyar doların üzerinde olması bekleniyor.

Tesla hisseleri için en önemli itici güç, 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil 25.000 dolarlık EV'ye yönelik yönlendirme olacak.

TSLA ve TSLY hisselerinin zorluğu, analistlerin 208 dolarlık ortalamasının üzerinde, 240 dolardan işlem görmesiydi.

Nvidia'nın yapay zeka büyüme endişeleri

Nvidia ve NVDY ETF'si de yapay zeka sektöründeki birçok şirketin finansal sonuçlarını yayınlamasıyla ilgi odağı olacak. Nvidia'nın bir sonraki kazancı 27 Kasım'da açıklanacak.

Nvidia'nın hisselerini etkileyecek en önemli şirketler arasında Microsoft, Amazon ve Alphabet gibi en büyük müşterileri yer alıyor.

Diğer dikkat çeken isimler arasında Taiwan Semiconductor, ASML, AMD ve Intel gibi yarı iletken firmaları yer alıyor. Bu firmalar AI harcamalarının durumu ve büyüyüp büyümediği hakkında daha fazla bilgi verecek.

Yine de Nvidia ile ilgili en önemli endişe, büyümesinin yavaşlamaya başlayabileceğidir. Analistler, sonuçların Nvidia'nın gelirinin üçüncü çeyrekte 32,86 milyar doların üzerine çıktığını, bunun geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 18,2 milyar dolardan büyük bir artış olduğunu göstermesini bekliyor.

Nvidia'nın hisse başına kazancının (EPS) geçen yılki 37 sentten 74 sente yükselmesi bekleniyor. Yıl için Nvidia'nın gelirinin %125 artarak 125 milyar dolara, ardından 2025'te 178 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Olumlu tarafa bakıldığında, NVDY ETF'nin 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması, boğaların kontrolü ele geçirdiği ve fonun yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan 26 doları yeniden test edeceği anlamına geliyor.

NVDY ve TSLY iyi yatırımlar mı?

Genel olarak, tarihsel veriler Nvidia ve Tesla'ya yatırım yapmanın bu aktif fonlara kıyasla daha iyi bir seçenek olduğunu gösteriyor. Birincisi, NVDY ve TSLY'nin %1,01'lik yüksek bir gider oranı var, yani 10.000$'lık bir yatırımın vergiler hariç 101$'a mal olacağı anlamına geliyor. Tarihsel performansları gerçek hisse senetlerine yatırım yapmaktan daha zayıf.