Brent ham petrol fiyatı tahmini: Çok sayıda katalizör varlığını sürdürüyor

Ham petrol fiyatları, haftanın başında ulaştığı 6 haftalık zirveden geri çekildikten sonra Cuma günü toparlandı. Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmalar hala petrol piyasasının temel itici gücü olduğundan, 'söylentiyi satın al' duyguları kısa vadede fiyat hareketini şekillendiriyor.

Goepolitik risk primi

Geçtiğimiz hafta, ham petrol fiyatları Orta Doğu'daki devam eden çatışmaların tırmanacağı endişeleriyle desteklendi. Aslında, 30 Eylül ile 7 Ekim arasındaki bir haftalık süre içinde Brent petrolü yaklaşık %15 oranında yükselerek altı haftalık zirveye ulaştı.

Bu artış, İran'ın İsrail'e 200'e yakın balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Kabul edelim ki, füzelerin çoğu ABD ve İsrail savunma güçleri tarafından engellendiği için can kaybı bildirilmedi. Daha sonra, İran hükümeti İsrail'in misilleme yapması durumunda 'alışılmadık bir yanıt' konusunda uyardı.

İran'ın uyarısı, İsrail'in İran'ın enerji altyapısına saldırabileceği korkularıyla birleşince, risk priminin gevşemesine rağmen ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam etti. Gerçekten de, çatışma kısa vadede ham petrol piyasasının temellerinin önemli bir unsuru olmaya devam ediyor.

Haftanın başlarında, İran ve İsrail arasında muhtemel bir ateşkese işaret eden raporlarla birlikte 'söylentiyi satın al' hissiyatları fiyatları düşürdü. Ancak, ABD Çarşamba günü, İsrail ile kapsamlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan İran ile gizli müzakerelerde belirli Arap ülkeleriyle işbirliği yaptığı yönündeki raporları reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, "Böyle bir teklif hakkında ABD'ye ulaşan olmadı... Gerçekte var olup olmadığından bile emin olmadığım varsayımsal bir teklif hakkında konuşamam." dedi.

Aynı zamanda İsrail savunma bakanı, ülkenin İran'ın son füze saldırısına vereceği cevabın "ölümcül ve şaşırtıcı" olacağını belirtti. Bu açıklamalar, İsrail ordusunun Kuzey Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesiyle birlikte geldi.

ABD hava durumu

Kasırga Milton, ham petrol piyasasının temellerini yakın vadede destekleyen bir diğer faktördür. Kasırga, 9 Ekim'de Kategori 3 fırtınası olarak Florida'ya ulaştı. Bu, Kasırga Helene'nin güneydoğu eyaletinin bazı bölgelerinde yıkıma yol açmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

Kasırganın bölgeyi vurmasından önce, birkaç enerji şirketi bölgedeki boru hatlarını ve yakıt terminallerini kapattı. Cheron Corp. ve Citgo Petroleum Corporation, Tampa terminallerini kapatan şirketler arasında yer alıyor.

Sert hava koşulları ve ardından gelen tedarik kesintileri, ham petrol fiyatlarının iki ardışık düşüş seansı kaydettikten sonra toparlanmasına katkıda bulundu. Eyaletteki benzin talebi, bölgedeki akaryakıt istasyonlarının yaklaşık %25'inin tedarikinin tükenmesiyle arttı.

Yine de, ABD petrol stoklarındaki sürpriz artış WTI petrol fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor gibi görünüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından Salı günü yayınlanan veriler, ABD yakıt stoklarının geçen hafta düştüğünü, ham petrol stoklarının ise beklentilerin ötesinde arttığını gösterdi. Özellikle, ham petrol stokları yaklaşık 11 milyon varil arttı.

Aynı zamanda, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) 2024 küresel petrol talebi tahminini günde 20.000 varil düşürdü. Düşüş, iki önde gelen ekonomideki ve ham petrolün en büyük tüketicileri olan ABD ve Çin'deki zayıf endüstriyel büyümeye dayanıyor.

Zayıf petrol talebi görünümü temel unsurları desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, ABD dolarının yükselişi, varlığı yabancı para tutan alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Bu iki husus, varlığın yükselişini sınırlandırıyor. Yine de, Çin teşvikinin önümüzdeki aylarda ülkedeki petrol talebini iyileştireceği konusunda iyimserlik var.

Brent ham petrol fiyat tahmini

Günlük grafik, Brent'in Eylül ayında 68,73 dolarda dip yaptığını ve Orta Doğu'daki gerginliklerin tırmanması ve Çin'in teşvik paketini başlatmasıyla 78,85 dolara sıçradığını gösteriyor. 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktı.

Brent, 38.2% Fibonacci Geri Çekilme seviyesine geçti. Ayrıca 4 Haziran'daki en düşük noktası olan 76.80$'daki önemli direnç noktasının üzerine çıktı. MACD göstergesi yükselmeye devam ederken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım noktasına yaklaştı.

Bu nedenle, yatırımcılar İsrail'in İran'ın balistik füze saldırısına tepkisine odaklandıkça ham petrol muhtemelen yükselmeye devam edecektir. Bu gerçekleşirse, muhtemelen 85 dolardaki bir sonraki noktaya yükselecektir.