Uygulamalı Malzemeler (AMAT) hissesi: ölüm haçı geliyor

Applied Materials (AMAT) hisse senedi fiyatı, yatırımcıların büyümesini sorgulamaya devam etmesiyle bu yıl yoğun bir baskı altına girdi. Bu yılki en yüksek seviyesinden %28'den fazla düştü, yani ayı piyasasına girdi.

Uygulamalı Malzemeler, en iyi teknoloji sağlayıcısıdır

Applied Materials, çip üretmek için kullanılan sistemler sağladığı yarı iletken endüstrisindeki en iyi şirketlerden biridir. Ürünleri, Taiwan Semiconductor, Samsung, Intel ve Micron gibi yarı iletken endüstrisindeki en büyük şirketlerden bazıları tarafından kullanılmaktadır.

Örneğin, Applied Materials, epitaksi, Hızlı Isıl İşlem (RTP), Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD), Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) ve Elektrokimyasal Biriktirme (ECD) gibi teknolojilerde lider bir oyuncudur.

AMAT ayrıca, fabrika danışmanlığı, alt fabrika ekipmanları, otomasyon yazılımları ve tedarik zinciri güvence programları yürüten Uygulamalı Küresel Hizmetler işletmesine de sahiptir.

Ayrıca Applied Materials, televizyon, akıllı telefon, dizüstü bilgisayarlar ve diğer tüketici ürünlerinde kullanılan ürünleri ürettiği ekran sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.

Zamanla AMAT, hızla büyüyen önemli endüstrilerdeki en büyük oyunculardan biri haline geldi. Örneğin, NVIDIA yapay zeka işiyle tanınırken, Applied Materials sahne arkasında yer alıyor.

Applied Materials'ın geliri, çözümlerine olan talep artmaya devam ettikçe son birkaç yılda iyi bir performans gösterdi. Yıllık geliri 2018'de 14,6 milyar dolardan geçen mali yılda 26,5 milyar doların üzerine çıktı.

Şirketin son birkaç yıldır büyük çaplı satın almalar yapmaması nedeniyle bu büyüme çoğunlukla organik gerçekleşti.

Bunun yerine tekliflerini iyileştirmeye ve pazar payı kazanmaya odaklandı. Örneğin, son on yılda DRAM pazarında pazar payını on puan artırdı.

Ayrıca, 4F2'nin de yardımıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde DRAM sektöründe %10'luk bir büyümeyle 6,5 milyar dolara ulaşmayı bekliyor. Ayrıca, yönetim 3D DRAM'a geçişin adreslenebilir fırsatını iki haneli rakamlara çıkaracağına inanıyor.

Daha fazlasını okuyun: Applied Materials'ın Satış Tahmini Hayal Kırıklığı Yarattı

AMAT'ın işleri durdu

En son finansal sonuçlar, işinin durduğunu gösterdi. Son çeyrekteki geliri, geliri 4,9 milyar dolara yükselen yarı iletken sistemleri işletmesinin yardımıyla %8 artarak 6,78 milyar dolara çıktı. Dökümhane ve mantık geliri, yarı iletken sistemleri segmentinin %72'sini oluşturuyordu.

Apped Global Services'ın geliri 1,58 milyar dolara yükselirken, daha küçük ekran iş kolu ise 251 milyon dolara çıktı.

Bu sayılar, Applied Materials işinin, Nvidia ve Super Micro Computer gibi diğer popüler yarı iletken şirketlerine kıyasla daha yavaş bir hızda büyüdüğü anlamına geliyor.

Daha fazlasını okuyun: Applied Materials hissesi: İzlenmesi gereken önemli AMAT seviyeleri

Uygulamalı Malzemeler kazançları

Applied Materials hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, 11 Kasım'da açıklanması planlanan kazançları olacak.

Analistler gelirlerinin geçen çeyreğin aynı dönemine göre %3,5 artışla 6,95 milyar dolar olmasını bekliyor. Bunu bir sonraki çeyrekte 7,2 milyar dolara bir artış izleyecek.

Yıllık mali yıl için analistler, gelirinin geçen yıla göre %2,3 artarak 27,12 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu geliri gelecek mali yılda 30 milyar dolar takip edecek.

Applied Materials'ın yaklaşık %0,87'lik bir ileri temettü getirisi vardır, bu diğer şirketlerden oldukça küçüktür. Bu nedenle, ona yatırım yaparak, toplam yatırım getiriniz muhtemelen diğer şirketlerden daha küçük olacaktır.

Olumlu tarafı ise analistler, şirketin hissesinin mevcut seviyesinden yaklaşık %26 düşük bir seviyede, 231 dolardan işlem görmesi gerektiği yönünde.

Uygulamalı Malzemeler stok analizi

TradingView'dan AMAT grafiği

Günlük grafik, AMAT hisse senedi fiyatının son birkaç gündür güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 213,50$'da üçlü tepe deseni oluşturdu. Çoğu dönemde, bu piyasadaki en düşüş eğilimli desenlerden biridir.

Hisse senedi ayrıca 200 günlük ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) kesişimlerine yaklaşırken bir ölüm kesişimi deseni oluşturmak üzere. Çoğu dönemde, bir ölüm kesişimi piyasadaki en düşüş eğilimli desenlerden biridir. Bu kesişim, ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) kullanıldığında zaten oluşmuştur.

Bu nedenle, satıcılar Ağustos ayındaki en düşük seviye olan 171,53$ seviyesindeki bir sonraki önemli destek seviyesini hedefledikçe hisse senedinin düşüş eğilimi göstermesi muhtemeldir.