Oracle hisse senedi fiyat tahmini: Kısa bir geri çekilmeye hazır olun

Oracle (ORCL) hissesi son on yıllarda sessizce iyi performans gösterdi ve Larry Ellison'ı 186 milyar dolarlık servetiyle küresel olarak dördüncü en zengin kişi yaptı. Son iki ayda art arda yükseldi ve 180 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir yerde duruyor.

Oracle hisseleri son on yılda %346'dan fazla yükselerek Cisco ve International Business Machines (IBM) gibi diğer geleneksel teknoloji şirketlerini geride bıraktı. Bu yıl %64,5 yükseldiler.

Oracle nedir ve ne işe yarar?

Oracle, çözümlerini bireylere sunmadığı için bilinen bir isim değildir. Bunun yerine, büyük ve orta ölçekli şirketlere hizmetlerini sunduğu işletmeden işletmeye sektöründe lider oyunculardan biridir.

Oracle, küresel şirketlere birçok çözüm sunar. Örneğin, şirketlerin iç süreçlerini ve karar alma süreçlerini basitleştirmelerine olanak tanıyan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümüne sahiptir. ERP sektöründe pazar lideri olan SAP'nin en büyük rakiplerinden biridir.

Oracle ayrıca finansal performans analizi ve kapanış çözümleri gibi hizmetler sağlayan Enterprise Performance Management (EPM) hizmetini de sunar. Diğer hizmetleri şirketlerin tedarik zinciri ve üretim yönetimini yönetmelerine, insan kaynaklarını yönetmelerine ve satış ve pazarlama yapmalarına yardımcı olur.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, satın alımlarını diğer sektörlere girmek için kullandı. ERP, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi en iyi çözümlerden bazılarını içeren KOBİ'ler için bir bulut çözümü olan NetSuite'i satın aldı. Ayrıca, devasa sağlık sektörü sektörüne girmek için 26 milyar dolarlık Cerner satın alımını kullandı.

Bu nedenle, Oracle veritabanı çözümleriyle tanınırken, işini genişleterek sektördeki en büyük yazılım şirketlerinden biri haline geldi. Ayrıca, yapay zeka (AI) sektörlerinde sessizce lider oyunculardan biri haline geldi.

Oracle'ın işi, kısmen satın almaları nedeniyle son birkaç yılda önemli ölçüde büyüdü. Yıllık geliri, 2019'daki 39 milyar dolardan geçen mali yılda 52,9 milyar doların üzerine çıktı.

Ancak yıllık kârı o kadar da büyümedi ve bu dönemde 10 milyar dolar civarında kaldı.

Devamını okuyun: Oracle'ın yükselişi: Ralli devam edebilir mi?

Oracle'ın işleri iyi gidiyor

En son finansal sonuçlar Oracle'ın işinin iyi gittiğini gösterdi. Geliri bulut çözümlerinin yardımıyla %7 artarak 13,3 milyar dolara çıktı. Bulut geliri %21 artarak 5,6 milyar dolara çıktı, altyapı, bulut uygulamaları, ERP ve NetSuite ise çift haneli rakamlara ulaştı.

Şirket ayrıca veri merkezi sektöründeki pazar payını büyütmek için çalışıyor. Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapan Larry Ellison, 162 bulut veri merkezinin faaliyette olduğunu ve diğerlerinin de inşa halinde olduğunu belirtti. En büyüğü, AI modellerini eğitmek için dönümlerce NVIDIA GPU kümesine sahip olacak 800 megavatlık bir merkez.

Analistler Oracle'ın işlerinin önümüzdeki yıllarda yavaş da olsa iyi gitmeye devam edeceğini düşünüyor.

Ortalama tahmin, cari çeyrek için gelirinin 14 milyar dolar olacağı yönünde. Yıllık gelirinin yaklaşık %20 artarak 58 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 1977'den beri faaliyet gösteren bir şirket için yıllık %20 büyüme oranı etkileyici.

Örneğin, 1999'da kurulan bir SAAS şirketi olan Salesforce'un bu yıl %8,60 büyümesi bekleniyor. Benzer şekilde, Microsoft'un yıllık büyüme oranının %13,8 olması beklenirken, Amazon'un %10,5 büyümesi bekleniyor.

Ancak, son birkaç yılda gerginleşen Oracle'ın değerlemesi hakkında endişeler var. Oracle'ın 26 olan beş yıllık ortalamadan daha yüksek olan 44,7'lik bir izleyen P/E oranı var. Ayrıca, 26 olan beş yıllık ortalamadan daha yüksek olan 37'lik bir ileriye dönük P/E oranı var. Oracle'ın ayrıca 3,3 olan sektör medyanından daha yüksek olan 44'lük bir fiyat-defter değeri oranı var.

Bu nedenle analistler Oracle için ılımlı bir tahminde bulunuyor, ortalama hisse senedi hedefinin mevcut 173 doların birkaç puan üzerinde, 181 dolar olması bekleniyor.

Daha fazlasını okuyun: Oracle, AI çözümleri konusunda Palantir ile iş birliği yapıyor

Oracle hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan ORCL grafiği

Haftalık grafik, ORCL hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır güçlü bir yükselişte olduğunu gösteriyor. En son olarak, son iki haftada düşüş yaşadı.

Oracle, 50 günlük hareketli ortalamasının yaklaşık %30 üzerinde ve 100 günlük MA'nın %47 üzerinde kalmaya devam ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) yukarıyı işaret etti.

Bu nedenle, Oracle hisseleri uzun vadede yükselmeye devam edecektir. Ancak, kısa vadede, potansiyel olarak 150 dolara kadar kısa bir geri çekilme yaşaması ve ardından yükseliş trendine devam etmesi olasılığı vardır. Bu geri çekilme, 9 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen kazançlarından önce gerçekleşebilir.