Canoo hisse senedi analizi: GOEV için son yaklaşıyor

Canoo (GOEV) hisse senedi fiyatı güçlü düşüşünü sürdürdü ve geleceğine dair şüpheler devam ederken rekor seviyedeki en düşük seviyeye geriledi. Cuma günü 0,55$'a geriledi ve yıl başından bu yana kayıpları %90'a çıkardı. Bu, onu Wall Street'teki en kötü performans gösteren şirketlerden biri yapıyor ve birçok analistin bir sonraki Fisker'e dönüşeceğini beklediği bir şirket.

İyi ürünler ve ilerleme var ama sorunlar devam ediyor

Canoo, otomotiv sektörünün geleceğin en büyük ismi olmayı hedefleyen öncü şirketlerden biri.

Şirketin odaklandığı sektör kamu hizmetleri sektörü olup, araçları perakendeciler, küçük işletmeler ve UPS, FedEx ve DHL gibi teslimat devleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Canoo birkaç araç üretiyor. LDV 190'ın maksimum yük kapasitesi 1.624 pound ve maksimum menzili 200 mil, LDV 130'un maksimum menzili 1.432 pound ve menzili 217 mil.

Canoo ayrıca 43.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak bir SUV olan LV ve Ford ve Rivian gibi markalarla rekabet etmeyi hedefleyen bir pikap üzerinde de çalışıyor.

Şirket son birkaç yılda birçok başarıya imza attı. Yakın zamanda Oklahoma City'deki Dış Ticaret Bölgesi onayının onayını aldı, bu da yakın vadede milyonlarca dolar tasarruf etmesini beklediği bir hareket. Onay ayrıca 115 milyon dolar değerinde teşviklerle geldi.

Canoo ayrıca Walmart ve USPS gibi ABD'deki en iyi şirketlerden bazılarından sipariş aldı. Sipariş birikimi 3 milyar doların üzerinde ve 750 milyon doları doğrulandı.

Şirket ayrıca iflas etmiş bir İngiliz elektrikli araç firması olan Arrival'dan üretim ekipmanı satın aldı. Bunun faydası, şirketin yönetimde olması nedeniyle bu ürünleri daha ucuz bir fiyata almış olmasıdır.

Daha fazlasını okuyun: Canoo hisse senedi fiyat analizi: GOEV iflas riskleri yükseliyor

Zorlukların dağları hala var

Canoo için zorluk, işinin ve genel elektrikli araç sektörünün zorlu bir dönemden geçiyor olmasıdır.

Son veriler, küçük ve büyük işletmelerin çoğunun hâlâ içten yanmalı motorlu (ICE) araç satın almayı tercih ettiğini gösteriyor.

EV endüstrisi hala emekleme aşamasındadır ve ihtiyaç duyulan altyapı önemli ölçüde eksiktir. Bu, birçok EV şirketinin neden zorluk çektiğini açıklar; birçok bayi araçlarını satmakta zorluk çekiyor.

Çok fazla vaat veren Fisker ve Lordstown Motors battı. Benzer şekilde, Rivian ve Lucid Motors gibi şirketler nakit yakma makinelerine dönüştüler ve son birkaç yılda milyarlarca dolar yaktılar.

Ford, geçen hafta elektrikli aydınlatma ürününün üretimini durduracağını duyurmuştu; bu, talep olmadığı anlamına geliyordu.

Canoo'nun karşılaştığı en büyük sorun, bilançosunun onu ileriye taşıyacak kadar paraya sahip olmamasıdır. Yönetim, bu yılın başlarında, öngörülebilir gelecekte nakitinin tükenme riski altında olduğunu ima ederek bir devam eden işletme uyarısı bile yayınladı.

Şirket daha geçen hafta Oklahoma'da 30 çalışanı ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu, bu büyük bir sayıydı ve iş gücünün yaklaşık yarısını temsil ediyordu. Bu, daha önce uyardığım gibi şirketin perdelerinin kapandığının bir işareti .

Daha fazlasını okuyun: Bir başka kötü EV haberi Lucid, Fisker ve Canoo hisselerine şok dalgaları gönderdi

Canoo'nun nakit rezervleri tükeniyor

SeekingAlpha tarafından derlenen veriler, Canoo'nun son çeyreği sadece 9,9 milyon dolar nakit ve kısa vadeli yatırımla tamamladığını gösteriyor. Bu çok fazla para olsa da, çeyrekte milyonlarca dolar daha fazla harcayan bir şirket için çok küçük bir miktar.

Canoo'nun ayrıca 47,2 milyon dolarlık kısa vadeli, 28,6 milyon dolarlık uzun vadeli borcu olmak üzere bir borç dağları var.

Geçmişte Canoo'nun hisse satışı yoluyla nakit toplayarak zaman kazanması mümkündü. Ancak şimdi, öz sermaye değeri sadece 47 milyon dolara düştü. Bu, tüm bu fonları toplasa bile bağış toplamasının yeterli olmayacağı anlamına geliyor.

Bu nedenle, Canoo ile, bir tane yapmayan, hızlı bir tempoda nakit yakan ve hızlı bir oranda nakit yakan bir sektördeki bir şirketimiz var. Şirketin önümüzdeki aylarda iflas başvurusunda bulunacağını düşünüyorum.

Canoo hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan GOEV grafiği

Günlük grafik, GOEV hisse senedi fiyatının uzun süredir güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. NASDAQ'ta listelenmesini sürdürmek için Mart ayında bir hisse bölünmesi düzenledi, ancak hisse senedi bir kez daha 1$'ın altına düştü. Bu, listelenmeyi sürdürmek için başka bir ters bölünme yapması gerekeceği anlamına geliyor.

Canoo hisseleri, 14 Mart'taki en düşük seviyesi olan 1,24 dolarlık temel destek seviyesinin altına düştü. Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların da altına düştü, bu da ayıların kontrolde olduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle, hisse senedi için en az dirençli yol aşağı yönlüdür ve bir sonraki nokta, mevcut seviyeden çok daha düşük olan 0,20$'dır. Bir sonraki potansiyel katalizör, 14 Kasım'daki kazançları olacaktır.