Dell hisse senedi fiyatının kazanç öncesinde riskli bir kalıp oluşturmasıyla kırmızı alarm

Dell hisse senedi fiyatı, yatırımcıların yaklaşan kazançları beklemesiyle son birkaç haftada toparlandı, bu kazançlar şirketin işi hakkında daha fazla bilgi verecek. Ağustos ayında 86,95 dolarda dip yaptıktan sonra, yaklaşık %60 oranında toparlanarak 138,85 dolardan işlem gördü ve 87 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı.

Dell kazançları önde

Dell Technologies, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarıyla tanınan önde gelen bir Amerikan teknoloji şirketidir. Veriler, Lenovo ve HP'den sonra PC sektöründe üçüncü en büyük pazar payına sahip olduğunu göstermektedir.

Şirket ayrıca işini Altyapı Çözümleri Grubu (ISG) olarak sınıflandırdığı diğer çözümlere de genişletti. Bu bölüm sunucular, depolama ve sanallaştırma yazılımı gibi ürünleri içerir.

Sonuç olarak Dell, küresel olarak büyük veri merkezleri işleten Microsoft, Amazon ve Google gibi şirketlere ürünler sağladığı yapay zeka sektörünün önemli bir parçası haline geldi. Dell, Super Micro Computer ve HP Enterprise gibi firmalarla rekabet ediyor.

Dell'in işinin küçük bir kısmı finans alanında olup, en büyük müşterilerinden bazılarına finansman sağlamaktadır.

Dell hisse senedi fiyatı, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi önemli alanların büyümesinin de katkısıyla son birkaç yıldır iyi performans gösteriyor.

PC endüstrisi de birkaç yıl önce büyük zorluklar yaşadıktan sonra toparlandı. Ayrıca şirket, VMware işini 60 milyar doların üzerinde bir bedelle Broadcom'a sattı. Son beş yılda %432 oranında büyüdü ve HP ve Cisco gibi en yakın rakiplerini geride bıraktı.

Dell hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, gelecek hafta Salı günü gerçekleşmesi planlanan kazançları olacak. Bunlar önemli sayılar olacak çünkü işinin durumu hakkında daha fazla renk sağlayacaklar.

NVIDIA, bu hafta AI işinin gelirinin 37 milyar doların üzerine çıkmasıyla tüm silindirlerde ateş etmeye devam ettiğini söyledi. AI sektöründeki bir diğer önemli isim olan Palantir, çeyrek boyunca iyi performans göstermeye devam etti.

Analistler, Dell'in işinin geçen çeyrekte iyi gitmeye devam ettiğini gösteren sonuçları bekliyorlar. Tam olarak, gelirlerinin geçen yıl elde ettiğinden %11 artışla 24,7 milyar dolar olmasını bekliyorlar.

Analistler, dördüncü çeyrek gelirinin %14,3 artışla 25,53 milyar dolar olmasını ve yıllık 97,5 milyar doların üzerinde bir rakama ulaşmasını bekliyor. Şirket daha sonra 2025'te 100 milyar dolarlık geliri geçecek.

Dell'in tahminleri aşma konusunda uzun bir geçmişi var

Dell'in uzun zamandır iyi performans gösterdiği için sonuçlarının beklenenden daha iyi olma ihtimali var.

En son finansal sonuçlar, Dell'in gelirinin ikinci mali çeyrekte %9 artarak 25 milyar dolara çıktığını gösterdi. İşletme geliri 1,3 milyar dolara yükseldi.

Gelir büyümesinin çoğu, gelirleri %12 artarak 24,1 milyar dolara çıkan altyapı çözümleri segmentinde gerçekleşti. PC zayıflığı devam ederken müşteri çözümleri geliri %4 düşerek 12,4 milyar dolara geriledi.

Dell ayrıca bilançosunu iyileştirmek için çok çalıştı. VMware gelirlerinin bir kısmını borcunu ödemek için kullandı ve bu borç 2021'de 28 milyar dolardan 14,8 milyar dolara düştü. Borcunu geri ödemek, zamanla hissedar getirilerini artırmasına yardımcı oluyor.

Dell ayrıca 24 olan sektör ortalamasından daha düşük olan 17'lik bir fiyat-kazanç oranıyla işlem gördüğü için oldukça değerlidir. 10 olan ileriye dönük EV-EBITDA'sı, 14 olan sektör ortalamasından daha düşüktür.

Dell hisse senedi fiyat analizi

Dell grafiği TradingView tarafından

Günlük grafik, Dell hisse senedi fiyatının son birkaç haftadır yavaş bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ağustos ayındaki 87,16 dolardan 140 dolara yükseldi. 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktı.

Ancak hisse senedi, piyasada popüler bir düşüş işareti olan yükselen kama deseni oluşturdu. Bu desen genellikle iki çizgi birleşme seviyelerine yaklaştığında bozulur.

MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) ayısal bir sapma grafik deseni oluşturdu. Bu nedenle, hisse senedinin önümüzdeki haftalarda ayısal bir çöküş yaşaması olasılığı var. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 120$ olacak. Ancak, 150$'daki önemli direnç seviyesinin üzerine çıkılması ayısal görüşü geçersiz kılacaktır.