Estee Lauder hisse senedi fiyatı 2025'te toparlanabilir: İşte nedeni

Estee Lauder hisse senedi fiyatı güçlü bir serbest düşüşteydi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ikonik şirketlerden birini düşmüş bir meleğe dönüştürdü. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 358 dolardan şu anki 72,9 dolara neredeyse %80 düştü, piyasa değeri ise 140 milyar dolardan 28 milyar dolara çıktı.

Estee Lauder hisse senedi fiyatı neden düştü

Estee Lauder hisse senedi fiyatının son birkaç ayda sert bir şekilde düşmesinin birkaç nedeni var.

Öncelikle, Çin pazarına maruz kalan diğer şirketler gibi, şirketin büyümesi tüketici harcamalarının yavaşlamasıyla büyük ölçüde durakladı. Yıllık geliri 2021'de 17,7 milyar doların üzerine çıktı ve ardından 2022'de 15,9 milyar dolara ve 2023'te 15,6 milyar dolara yükseldi. Son on iki aylık (TTM) geliri 15,4 milyar dolara düştü.

İkincisi, Estee Lauder'ın kârları son birkaç yılda neredeyse yok oldu. Yıllık geliri 2021'de 2,4 milyar dolardan TTM'de sadece 217 milyon dolara düştü ve bu rakam yakın vadede düşmeye devam edebilir.

En son finansal sonuçlar, Estee Lauder'in satışlarının son çeyrekte düşmeye devam ettiğini gösterdi. Net satışları %4 azalarak 3,52 milyar dolara gerilerken, organik satışlar Çin nedeniyle %5 düştü. CEO Fabrizio Freda şunları söyledi:

"Çin ve Asya seyahat perakendesinde beklenen olumsuzlukların tahmin edilenden daha büyük olmasına rağmen, birinci çeyrek sonuçlarımız düzeltilmiş bazda büyük ölçüde görünümümüzle uyumlu."

Ek olarak, Estee Lauder, talk pudrası davasıyla ilişkili 159 milyon dolarlık bir ücret nedeniyle kısmen 156 milyon dolarlık net zarar etti. Şirket, bazı ürünlerinde kanserojen olan talk pudrası bulundurmakla suçlanıyordu.

Estee Lauder hissesi , kapsamlı tarifeler uygulama sözü veren yeni Donald Trump yönetimi tarafından da etkilenebilir ithal mallar üzerinde. Böyle bir hareket muhtemelen Estee Lauder'ın büyümeye devam etmek istediği bir yer olan Çin'de misillemeye yol açacaktır.

Analistler, ortalama gelir tahmininin geçen yılkinden %4,5 düşüşle 14,9 milyar dolar olmasıyla satış büyümesi konusunda karamsar. Olumlu tarafta, gelirinin 15,47 milyar dolara çıkacağı 2025'te büyümeye geri dönmesini bekliyorlar. Hisse başına kazancının bu yıl 1,64 dolardan gelecek mali yılda 2,7 dolara çıkması bekleniyor.

Diğer potansiyel katalizör ise Ocak ayında Stephane de La Faverie'nin görevi devralacağı yeni bir CEO'ya sahip olacak olmasıdır. Bazı durumlarda, yönetimde bir değişiklik genellikle bir dönüşüme doğru iyi bir adımdır.

Daha fazlasını okuyun: Hisse senedi fiyatı erirken Estee Lauder'ın yükselişi ve düşüşü

EL hissesi zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya

Wall Street analistleri Estee Lauder konusunda hala temkinli, ortalama hedefleri 80 dolar, mevcut 72,97 dolardan daha yüksek. DA Davidson, Deutsche Bank ve TD Cowen'dakiler de dahil olmak üzere çoğu hisse senedi için nötr bir derecelendirmeye sahip.

Günlük grafik, EL hisse senedi fiyatının son birkaç yılda bir dizi düşük dip ve düşük zirve yapmaya devam ettiğini gösteriyor. 130$ ve 100$ gibi önemli destek seviyelerinin altına düştü. 130$ Mart ayındaki en düşük seviyesiydi, 100$ ise hem psikolojik bir nokta hem de geçen yıl Ekim ayındaki en düşük seviyeydi.

Estee Lauder hissesi 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kalarak, şimdilik ayıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor.

Hisse senedi neredeyse mükemmel bir Elliot Dalgası oluşturdu ve şu anda beşinci bölümde, yani düzeltici bir dalga başlatabilir. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin hepsi yukarıyı işaret etti.

Bu nedenle, yatırımcılar düşüşü satın aldıkça hissenin 2025'te bir zamanda toparlanma olasılığı var. Ayrıca, sektördeki en ucuz şirketlerden biri haline geldi. Ayrıca, önemli bir aktivist baskısı altında ve bu da bir geri dönüşe yol açabilir.