Robinhood hisse senedi fiyatının %133 oranında artabileceğinin nedeni

Robinhood hisse senedi fiyatı, Amerikan hisse senetlerinin ve kripto para birimlerinin güçlü performansıyla desteklenerek 2023'ten beri güçlü bir yükseliş trendinde. HOOD hisse senedi fiyatı, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 39,70 dolara ulaşarak 33 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı.

HOOD işi iyi gidiyor

Finansal hizmetler sektörünün önde gelen yenilikçilerinden Robinhood, yenilikçiliği ve kullanıcılar arasındaki popülaritesi sayesinde güçlü bir büyüme trendinde.

Yıllık satışları 2019'da 277,5 milyon dolardan 2023'te 1,865 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyüme eğilimi bu yıl da devam etti ve şirketin son on iki aylık (TTM) geliri 2,4 milyar doların üzerine çıktı.

Robinhood'un son dönemdeki başarısı çoğunlukla Amerikan hisse senetlerindeki devam eden artıştan kaynaklanıyor, bu da Dow Jones ve S&P 500 gibi endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı. Ayrıca Bitcoin'i 90.000 doların üzerine çıkaran devam eden kripto boğa koşusundan da faydalandı.

Tarihsel olarak, borsalar ve brokerlar piyasa yükseldiğinde daha iyi performans gösterir çünkü daha fazla yatırımcı ve tüccar çeker. Örneğin, veriler, birçok yatırımcının kripto piyasasına geri dönmesiyle birlikte çoğu kripto borsasının bu yıl daha yüksek gelirler elde ettiğini gösteriyor.

Robinhood, platformundaki müşteri sayısının son birkaç ayda keskin bir şekilde arttığını gördü. Fonlanan müşteriler, geçen yılın aynı dönemindeki 23,3 milyondan, son çeyrekte 24,3 milyonun üzerine çıktı.

Şirketin abonelik paketi tüketiciler tarafından da güçlü bir şekilde benimseniyor. Kullanıcılar geçen yılın aynı dönemindeki 1,33 milyondan 2,19 milyona yükseldi.

Son sonuçlar ayrıca Robinhood'un yönetim altındaki varlıklarının (AUM) 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 87 milyon dolardan 152 milyon dolara çıktığını gösteriyor. Bu, müşterilerin platforma para ekleme konusunda daha rahat hale geldiğinin bir işareti ve bu durum önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Robinhood hissesi güçlü büyümeyle desteklendi

En son finansal sonuçlara göre, müşteri ve varlık sayısındaki artışla birlikte şirketin geliri 3. çeyrekte %36 artarak 637 milyon doların üzerine çıktı.

Başlangıç olarak, Robinhood, Sipariş Akışı İçin Ödeme (PFOF) aracılığıyla para kazanır ve bu sayede yönlendirdiği tüm siparişler için piyasa yapıcılarından geri ödeme alır. Bu piyasa yapıcılar genellikle finans sektöründe toptancı olarak görülür ve Virtu ve Citadel gibi şirketleri içerir.

İşlem geliri %72 artarak 319 milyon dolara yükselirken, net faiz ve diğer gelirleri 274 milyon dolara ve 44 milyon dolara sıçradı. En önemlisi, Robinhood son çeyrekte net geliri 150 milyon dolara sıçradığı için oldukça karlı bir şirket haline geldi.

Robinhood işini büyütmek için daha fazla şey yaptı. ABD'de 24 saat hisse senedi ticareti sunan ilk broker oldu. Ayrıca İngiltere'deki işini genişletti ve hedefi diğer ülkelere taşınmak.

Şirket ayrıca, 2025 yılında kapanacak bir işlemle kripto sektörünün önde gelen oyuncularından Bitstamp'ı satın aldı. Bu anlaşma, ana uygulamasının dışında ek hizmetler sunarak onu kripto sektörünün en önemli oyuncularından biri haline getirecek.

Ayrıca Bitstamp'ın 50'den fazla ülkede lisansı olması, işini dünya çapında genişletmek için de iyi bir yol olacak.

Hisse senedi analistleri, Robinhood'un Schwab ve TD Ameritrade gibi diğer büyük şirketlere meydan okumaya devam ederken büyümek için daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor. Yenilikçiliği ayrıca eToro, Webull, SoFi Invest, Public ve MooMoo gibi rakipleriyle rekabet etmesine yardımcı oldu.

Bu analistler Robinhood'un cari çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %39 artışla 654 milyon dolar olacağına inanıyor. Daha sonra gelecek çeyrekte 677 milyon dolar kazanacak ve bu yılki yıllık geliri 2,61 milyar dolar olacak.

Robinhood'un karlılığı artmaya devam edecek, geçen yıl 49 sentten bu yıl 1,01 dolara, gelecek yıl ise 1,04 dolara çıkacak.

Bu nedenle, Robinhood aşırı değerli bir şirket olsa da, analistler bunun güçlü büyümesi nedeniyle haklı olduğuna inanıyor. HOOD, diğer şirketlerden çok daha yüksek olan 62'lik bir son on iki aylık fiyat-kazanç oranıyla işlem görüyor. İşletme değerinin gelire oranı 11,8 iken, EV'nin EBITDA'ya oranı 47,35'tir.

Robinhood hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, HOOD hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. 36,73$'daki %38,2 Fibonacci Geri Çekilme noktasına geçti. 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri yükselmeye devam etti. Bu nedenle, hissenin üst tarafı 85,03$ olan bir fincan ve kulp modeli oluşturduğuna dair işaretler var.

Bu fiyat hareketi, hissenin %133 oranında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı anlamına geliyor. Bu gerçekleşirse, piyasa değeri 78 milyar doların üzerine çıkacak.