HPS, Prequin ve GIP satın alımları sırasında Blackrock hisse senedi fiyat analizi

Blackrock hisse senedi fiyatı bu yıl iyi bir performans gösterdi ve Ocak ayındaki en düşük seviyesinden %75 yükseldi. Yakın zamanda 1.067 dolarlık rekor bir seviyeye çıkarak piyasa değerini 158 milyar doların üzerine çıkardı.

Blackrock büyük değişikliklerden geçiyor

Bu yıl, Blackrock'un 2009'da Barclays'den iShares'ı satın almasından bu yana en büyük yılı haline geliyor. Bu satın alma, onu 11 trilyon doların üzerinde varlıkla dünyanın en büyük varlık yöneticisi yaptı.

Şirketin satın almaları ve etkisi nedeniyle 2024 de aynı derecede önemli bir yıl. Blackrock, yılı yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla Global Infrastructure Partners'ı (GIP) satın alarak başlattı.

Bu satın alma, ona London City Havaalanı, Edinburg Havaalanı ve Melbourne Limanı gibi bazı önemli varlıklara erişim sağladı. Özellikle, Blackrock'a altyapı yatırımlarının hızla büyüyen endüstrisinde büyük bir rol verdi.

Blackrock daha sonra hedge fonlarına, özel sermaye şirketlerine, yerleştirme acentelerine ve bankalara veri sağlayan Londra merkezli bir şirket olan Prequin'i satın aldı. Bu satın alma, alternatif varlık yöneticileri dünyasında ona daha fazla görünürlük kazandırdı.

En önemlisi, Blackrock şimdi HPS Investment Partners'ı 12 milyar doların üzerinde bir değere sahip bir anlaşmayla satın alıyor. Bu hafta duyurulabilecek olan bu anlaşma, Blackrock'un alternatif varlıklarını 500 milyar dolara çıkaracağı için büyük bir etkiye sahip olacak.

Bu, onu Blackstone, KKR, Apollo Global ve Brookfield Asset Management'ın ardından beşinci büyük alternatif yönetici konumuna getirecek.

HPS, son birkaç yılda önemli ölçüde büyüyen özel kredi sektöründeki uzmanlığı nedeniyle alternatif yatırımda en iyi oyuncu olarak görülüyor. Yaklaşık 123 milyar dolar ve 22 milyar dolarlık özel krediyi yönetiyor.

Blackrock'un işleri iyi gidiyor

Bu satın almalar, Blackrock'un önemli ölçüde iyi giden iş yörüngesini güçlendirmeye yardımcı olacak. Bunun iyi bir örneği, şirketin ETF'lerin en büyük sağlayıcısı haline geldiği kripto endüstrisidir.

Veriler, iShares Bitcoin Trust'ın (IBIT) 48 milyar doların üzerinde varlık biriktirdiğini gösteriyor. iShares Ethereum Trust'ın (ETHE) bu yıl 5,3 milyar doların üzerinde varlık edindi. Kurumsal yatırımcılardan gelen talep arttıkça bu eğilimlerin bu yıl da iyi gitmeye devam etmesi bekleniyor.

Blackrock'un işindeki bir diğer önemli varlık, bu yıl 56 milyar doların üzerinde giriş çeken iShares S&P 500 ETF'dir (IVV). Bu büyüme, yönetim altındaki toplam varlıklarını 577 milyar doların üzerine çıkardı; bu da 627 milyar doların üzerinde varlığa sahip popüler SPDR S&P 500 ETF'yi (SPY) geçeceği anlamına geliyor.

Bu büyüme aynı zamanda finansal sonuçlarına da yansıdı. En son finansal sonuçlar, Blackrock'un 360 milyar doların üzerinde net girişe sahip olduğunu ve yönetim altındaki toplam varlıklarının 11,5 trilyon doların üzerine çıktığını gösterdi.

Bunlar, ABD GSYİH'sinin yaklaşık %46'sına denk gelen önemli meblağlardır. Blackrock, parasını ücretler aracılığıyla kazandığı için daha yüksek varlıklardan faydalanır.

Blackrock'un finansalları, ölçeği ve varlıkları sayesinde gelirinin ve marjlarının arttığını gösterdi. Toplam gelir 5,19 milyar doların üzerine çıkarken, net geliri 1,63 milyar dolara sıçradı.

Analistler BLK hissesi konusunda iyimser

Analistler Blackrock'un işinin iyi gitmeye devam edeceği konusunda iyimser. Tahminlere göre geliri yaklaşık %14 artarak 20,7 milyar doların üzerine çıkacak. Bu gelir %15,1 artarak 23,4 milyar dolara çıkacak.

Önümüzdeki yıllarda da aynı büyüme yörüngesinin beklenmesi bekleniyor. Analistler hisse başına kazancın bu yıl 43,22 dolar, ardından gelecek mali yılda 48,3 dolar olmasını bekliyor. Blackrock'un işinin geçmiş birkaç yılda olduğu gibi tahminlerden daha iyi performans göstermesi ihtimali var.

Çoğu analist Blackrock hisse senedi fiyatı konusunda iyimser. Ortalama hisse senedi hedefi 1.088 dolar olup, mevcut 1.022 dolardan çok daha yüksektir. En iyimser analistlerden bazıları Deutsche Bank, Evercore ISI, Barclays ve Morgan Stanley'dendir.

Blackrock ayrıca son 14 yıldır temettülerini artıran bir gelecek temettü aristokratıdır. %49,16'lık düşük bir ödeme oranına ve %2'lik bir getiriye sahiptir.

Blackrock hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, BLK hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Popüler bir yükseliş işareti olan bir fincan ve kulp deseni oluşturdu. Fincanın üst tarafı ile alt tarafı arasındaki mesafeyi ölçerek, hisse senedinin mevcut seviyenin yaklaşık %32 üzerinde olan 1.356 dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Blackrock hisse senedi fiyatı 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri yükselmeye devam etti, bu da yükseliş momentumuna sahip olduğunun bir işareti.

Alternatif senaryo, aynı zamanda olası olan, hissenin düşüp 900$'ı yeniden test ettiği ve ardından yükseliş trendine devam ettiği bir durumdur. Bu örüntü, kırılma ve yeniden test örüntüsü olarak bilinir ve en yükseliş işaretlerinden biridir.