Daha derin inceleme: Oracle'ın kazançları neden o kadar da kötü değildi

Wolfe Research analisti Alex Zukin, kazanç sonrası zayıflık konusunda Oracle Corp'a (NYSE:ORCL) yönelmeyi öneriyor çünkü bu, yeni yapay zeka iş yükleri için dördüncü hiper ölçekleyici konumunda.

Oracle, dün gece mali ikinci çeyrekte Wall Street tahminlerinin biraz altında kaldı.

Ancak yatırım şirketi, "ilk kez buluta geçiş yapmak" isteyen şirketlere yardımcı olmak için iyi bir konumda olduğundan, satış dalgasıyla hisse senetlerinin değerini hala koruyor.

Bugünkü fiyat hareketine rağmen Oracle hissesi 2025 yılı başlangıcına göre %75 arttı.

Oracle hissesi yapay zekanın olumlu etkilerinden yararlanmaya hazır

Wolfe Research, Oracle'ın ticari taahhütlerde muazzam bir deneyime ve geniş bir ürün ve çözüm yelpazesine sahip olması nedeniyle büyümeyi hızlandırma yeteneğine güveniyor.

Analist Alex Zukin, Pazartesi günü Yahoo Finance ile yaptığı röportajda, şirketin hem gerekli çiplere hem de doğru mimariye sahip olması nedeniyle yapay zekanın olumlu etkilerinden yararlanmak için oldukça iyi bir konumda olduğunu savundu.

Oracle, Nvidia ve Larry Ellison ile bir anlaşmaya vardı; şirketin kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu, Başkan seçilen Donald Trump'ın danışmanı olması planlanan Elon Musk'ın arkadaşı.

Zukin, bunun hem ABD'de hem de küresel olarak "ne kadar iyi bağlantılara sahip olduklarını" gösterdiğini sözlerine ekledi.

Oracle hissesi şu anda %0,84 oranında temettü getirisi sağlıyor ve bu da onu portföyünüzde bulundurmanız için bir başka iyi sebep.

RPO zayıflığı ORCL için büyük bir sorun değil

Oracle, kalan performans yükümlülüklerinin (RPO) Pazartesi günü 99 milyar dolardan 97 milyar dolara düştüğünü bildirdi.

RPO, bir şirketin henüz teslim etmediği ve gelir olarak kaydetmediği sözleşmelere ilişkin öngörü sunan ileriye dönük bir göstergedir.

Ancak Wolfe Research analisti Alex Zukin bu zayıflığı da önemsemedi ve "bu rakam inanılmaz bir şekilde artıyor... geçen yılın 2. çeyreğinden 4. çeyreğine kadar 30 milyar dolar arttı" dedi.

Yıllık bazda, Oracle'ın kalan performans yükümlülükleri sabit kurda hala %50 arttı. ORCL hisselerinin pandemi düşük seviyesinden bu yana üç katından fazla arttığını unutmayın.

Oracle'ın bulut altyapısı büyümesi hiper ölçekli rakiplerini geride bırakıyor

Alex Zukin, Oracle hisselerine olan güvenini sürdürüyor. Şirketin Bulut Altyapısı geliri ikinci çeyrekte %52 arttı. Bu durum, CEO Safra Catz'in pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında güçlü bir yapay zeka talebinin göstergesi olarak dile getirildi.

Büyüme oranının "hiper ölçekli bulut altyapısı rakiplerimizin hepsinden daha iyi" olduğunu ekledi.

Oracle'ın halihazırda Amazon, Microsoft, Google ve Meta Platforms ile bulut ortaklıkları var. Zukin'e göre bu tür stratejik ittifaklar ORCL hissesinin 2025'te daha da yukarı yönlü hareket etmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak, "sadece yaptıklarını yapmaya devam etmeleri gerekiyor ve hisse senedi çalışmaya devam edecek," diye sonlandırdı. Wolf Research'ün şu anda Oracle hisseleri için 205 dolarlık bir fiyat hedefi var ve bu da buradan itibaren %15'ten fazla bir yükseliş anlamına geliyor.

AnalistimizCrispus Nyaga, Oracle hissesinin Ekim ayında yükseliş trendine devam etmeden önce geri çekilme potansiyeli olduğunu söyledi.