Rocket Lab hisse senedi fiyat analizi: RKLB yükselişi sona erdi mi?

Rocket Lab hisse senedi fiyatı son zamanlarda sert bir tersine dönüş yaşadı ve iki hafta üst üste düştü. Bu yılın en yüksek seviyesinden %17'den fazla düştü, yani teknik bir düzeltmeye girdi.

Büyüme eğilimi devam ediyor

Rocket Lab, 12 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle uzay sektörünün lider şirketlerinden biridir.

2006 yılında kurulan firma, Elon Musk'ın başlattığı dev firma SpaceX'in en yakın rakiplerinden biri haline geldi. Ayrıca Jeff Bezos'un Blue Origin ve Intuitive Machines ile de rekabet ediyor.

Rocket Lab uydularını Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'da fırlatıyor. Şu anki çalışmalarının tamamı, küçük ve orta büyüklükteki uyduları uzaya taşıyan Electron roketini kullanıyor.

Şirket şu anda 15.000'e kadar düşük dünya yörüngesi yükü ve 8.000 kilogramlık jeostasyonlu transfer yörüngesi (GTO) yüküne sahip olacak Neutron üzerinde çalışıyor. Neutron, şu anda pazar lideri olan Elon Musk'ın roketleriyle daha iyi rekabet etmeyi umuyor.

Rocket Lab, Neutron roketinin bu yıl beklenenden daha uzun bir süre olan 2025'te hazır olmasını umuyor. Neutron için birkaç sözleşmeyi şimdiden güvence altına aldı. Şirket, 2025'te bir uçuş, 2026'da üç uçuş ve ardından önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da ölçeklendirmeyi umuyor.

Neutron, Donald Trump tarafından geliştirilen bir devlet kurumu olan Uzay Kuvvetleri'nden 24,35 milyon dolarlık bir sözleşme aldı. Ayrıca ABD Ulaştırma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarları ile de anlaşmalar aldı.

Daha fazlasını okuyun: Rocket Lab hissesi: RKLB kazançtan sonra %40 yükselebilir veya düşebilir

Büyüme devam ediyor

Rocket Lab'ın işi, uydu fırlatmalarına olan talep arttıkça büyüyor. En son sonuçlar, şirketin gelirinin üçüncü çeyrekte %55 artarak 105 milyon doların üzerine çıktığını gösterdi.

En önemlisi, yakından izlenen birikmiş iş rakamı yıllık %80 artışla 1,05 milyar dolara yükseldi. Şirket, dördüncü çeyrek gelirinin 125 milyon ila 135 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu da şimdiye kadarki en büyük çeyrek.

Rocket Lab'ın temelleri de fırlatmalarının fiyatı artmaya devam ettikçe gelişiyor. Elektronun ortalama satış fiyatı 2017'deki çıkışından bu yana yaklaşık %67 oranında arttı. Tek bir fırlatma yaklaşık 5 milyon dolardan 8,4 milyon dolara çıktı.

Rocket Lab için en büyük zorluk, hala büyük zararlar ediyor olması ve önemli miktarda para yakıyor olmasıdır. En son finansal sonuçları, net zararın 51,9 milyon dolar olduğunu gösterdi; bu, geçen yılın aynı döneminde kaybettiği 39 milyon dolardan büyük bir artış.

Rocket Lab'ın yılın ilk üç çeyreğindeki net zararı, bir yıl önce kaybettiği 132 milyon dolardan fazla olan 137 milyon dolara ulaştı. Bu zarar etme eğilimi, nötron ürününü artırdıkça önümüzdeki birkaç yılda da devam edecek.

Bu sayılar, Rocket Lab'ın çeyreği 695 milyon dolarlık cari varlıklarla kapatması nedeniyle 2025'te nakit toplamak zorunda kalabileceği anlamına geliyor. Nakit ve eşdeğerleri 292 milyon dolar iken, pazarlanabilir menkul kıymetleri 149 milyon dolardı.

Bu, 2025'in ilerleyen zamanlarında nakit artırımı yapabileceği anlamına geliyor, bu da mevcut hissedarları sulandıracak bir hareket. Rocket Lab'ın toplam dolaşımdaki hisseleri geçen yılki 475 milyondan yaklaşık 500 milyona yükseldi.

Daha fazlasını okuyun: Virgin Galactic hissesinden kaçının: bunun yerine Rocket Lab satın alın

Rocket Lab hisse senedi fiyat analizi

RKLB grafiği TradingView tarafından

Donald Trump'ın Elon Musk'ın müttefiki Jared Isaachman'ı NASA'nın başına atamasının ardından RKLB hisse senedi fiyatı keskin bir düşüş yaşadı. Teoriye göre NASA fırlatma sözleşmeleri açısından Elon Musk'ın SpaceX'ini destekleyecek. Ancak gerçekte bu korkular abartılı olabilir.

Rocket Lab hisse senedi fiyatı 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalardan (EMA) önemli ölçüde yüksek kaldı. Bu, boğaların şimdilik kontrolde olduğunun bir işareti.

Ancak bu aynı zamanda ortalamaya dönüşün gerçekleşme olasılığının da olduğu anlamına gelir. Ortalamaya dönüş, bir varlık hareketli ortalamalara yaklaştığında gerçekleşir ve finansal piyasada yaygın bir durumdur.

Bu nedenle, hisse senedi son 12 ayda %400 yükselmişken, önümüzdeki aylarda geri çekilme olasılığı var. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki seviye Kasım ayındaki en düşük salınımı olan 16,9$ olacak. Yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 28$'ın üzerine çıkmak, yükseliş eğilimini doğrulayacaktır.

Daha fazlasını okuyun: Rocket Lab hisse senedi fiyatı %46'lık bir yükselişle canavar moduna girecek