HSBC hisse senedi fiyatı yükseliyor: teknik göstergeler daha fazla kazançlara işaret ediyor

HSBC hisse senedi fiyatı tüm silindirlerde ateş ediyor ve şirketin dönüşüm önlemleri devam ederken tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Son beş haftadır art arda yükseldi ve 755p'lik rekor seviyeye ulaştı.

HSBC'nin dönüşümü devam ediyor

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, yönetiminin karlılığı ve verimliliği artırma hedefiyle uzun süredir devam eden bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

Bu dönemdeki en önemli önlemlerden biri, daha az karlı olan kilit pazarlardan çıkma kararı oldu. Amacı, Asya ve Avrupa'daki varlığını sağlamlaştırmaktı.

ABD pazarından işini Citizen Bank'a satarak çıktı. Bunu 90 şubesini satarak ve geri kalanını varlıklı müşterilere yönelik bir girişimde tutarak yaptı.

Şirket daha sonra Kanada işini RBC'ye ve Fransa işini Credit Commercial de France'a sattı. En son olarak şirket Güney Afrika ve Arjantin işlerinden çıktı. Ayrıca Almanya'daki özel bankacılık işini de BNP Paribas'a sattı. Diğer ülkelerden çıkmaya devam edeceğine dair artan olasılıklar var.

Aynı zamanda şirket, kalan lokasyonlardaki pazar payını artırmak için birkaç satın alma gerçekleştirdi. Örneğin, yakın zamanda Citigroup'un Çin perakende servet işini satın aldı. Ayrıca şirket çökerken İngiltere'deki Silicon Valley Bank şubesini satın aldı.

Yönetim verimliliğini artırmak için daha fazla eylemde bulundu. Yakın zamanda, Georges Elhedery'nin çakışan rolleri ortadan kaldırma ve giderleri düşürme çabasının bir parçası olarak ticari ve yatırım bankacılığı bölümlerini birleştirmeye yönelik stratejik bir karar aldığını duyurdu.

Bloomberg, Perşembe günü yayınlanan bir raporda, devam eden yeniden yapılanma sırasında en az 3 milyar dolarlık maliyet kesintisi yapmayı hedeflediğini söyledi. Bu büyük meblağlar, işletme giderlerinin yaklaşık %10'unu temsil ediyor

Daha fazlasını okuyun: HSBC hisse senedi fiyatı %7 getiri sağlıyor ve önünde çok sayıda katalizör var

Sonuçlar karşılığını veriyor

HSBC'nin eylemleri şirket için zor bir zamanda geldi. Birincisi, pazar payı kazanmaya çalıştığı bir ülke olan Çin, yavaşlıyor ve %5 büyüme hedefine ulaşmakta zorlanıyor. Sonuç olarak, yetkililer yerel yönetimleri istikrara kavuşturmayı amaçlayan 1,4 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıkladılar.

Ancak gerçek şu ki, Çin'in gayrimenkul ve borsa gibi kilit sektörleri sıkıntıda ve bu da potansiyel zengin müşterilerini etkiliyor. Müşteriler temerrüde düştükçe zarar yazmak zorunda kaldı.

En son finansal sonuçlar, vergi öncesi kârının üçüncü çeyrekte 0,8 milyar dolarlık bir artışla 8,5 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu büyüme çoğunlukla serveti ve kişisel bankacılık bölümünden kaynaklandı. Vergi sonrası kâr 6,7 milyar dolara yükseldi ve şirket 3 milyar dolarlık bir geri satın alma duyurdu.

HSBC'nin geliri %5 artarak 17 milyar dolara yükselirken, net faiz geliri (NII) 1,6 milyar dolar düştü. Önemli ülkelerdeki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte NII'nin düşmeye devam etmesi muhtemel.

HSBC hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan HSBC grafiği

Haftalık grafik, HSBC hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. 220p'lik pandemi düşük seviyesinden bugün 755p'ye yükseldi. Bu yükseliş, Unicredit ve UBS gibi diğer önde gelen Avrupa bankalarının yükselişini yansıttı.

HSBC yükselen bir kanal oluşturdu ve şimdi üst sınırının birkaç puan altında. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD gibi osilatörler yükselmeye devam ederken, 50 haftalık ve 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların üzerinde kaldı.

Bu nedenle, trend takip prensipleri kullanılarak, hisse senedi için en az dirençli yol yükseliştir. İzlenecek bir sonraki nokta, yükselen kanalın üst tarafı olan 800p'de olacaktır. Alternatif senaryo, geri çekildiği ve yükselen kanalın alt tarafını yeniden test ettiği yerdir.