GE Aerospace hisse senedi fiyatı kazanç öncesinde riskli bir model oluşturuyor

GE Aerospace hisse senedi fiyatı, yaklaşan dördüncü çeyrek kazançları öncesinde bu yıl mütevazı bir şekilde toparlandı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana en yüksek salınımı olan 182,85 dolara yükseldi. Aralık ayındaki en düşük noktasından neredeyse %15 arttı. Peki, GE satın almak için iyi bir hisse senedi mi?

GE Aerospace hisse senedi fiyatı toparlanıyor

GE, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi performans gösteren endüstriyel şirketlerden biri haline geldi. Hisse senedi 2020'de 26,85 dolardan bugün 185 dolara yükseldi.

Bu toparlanma, şirketin tarihindeki en büyük değişimi yaşamasıyla gerçekleşti. Bunu, işini üç ayrı ve halka açık şirkete bölerek yaptı: GE Aerospace, GE Vernova ve GE Healthcare.

GE Aerospace, kalan şirket, sivil havacılık ve savunma sanayileri için uçak motorlarının dünyadaki en büyük üreticisidir. Motorları, Boeing 787, 777 ve Airbus A 380 gibi uçaklara güç sağlar.

GE Aerospace'in işleri iyi gidiyor, zira dar ve geniş gövdeli motorlara olan talep önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ediyor.

Şirketin en son mali sonuçları, üçüncü çeyrekte sipariş büyümesinin %28 arttığını, gelirinin ise %6 yükseldiğini gösterdi. Üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemindeki 489'dan fazla olan 595 motor teslim etti.

GE Aerospace'in siparişleri 12,8 milyar dolara yükseldi. Ticari motorlar ve servis geliri %8 artarak 7 milyar dolara yükselirken, işletme karı 1,8 milyar dolara çıktı. Savunma segmentinin geliri 2,2 milyar dolara yükseldi.

Daha fazlasını okuyun: GE Aerospace CEO'su: Bağımsız bir işletme olarak 'muazzam' derecede iyi bir konumdayız

GE Kazançları Önde

GE Aerospace hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör Salı günü planlanan kazancı olacak. Yahoo Finance'e göre, analistler dördüncü çeyrek gelirinin 9,49 milyar dolar olacağını ve bunun da tam yıllık gelirinin yaklaşık 32 milyar dolar olacağını öngörüyor. Analistler rakamların gelirinin 35 milyar dolar olacağını göstermesini bekliyor.

Şirketin rehberliği, işletme kârının 6,7 milyar ila 6,9 milyar dolar arasında, düzeltilmiş EPS'nin ise 4,20 ila 4,35 dolar arasında olacağı yönündeydi. En önemlisi, şirketin serbest nakit akışının artmaya devam etmesi ve tam yıl rakamının 5,6 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Yükselen FCF, şirketin yatırımcılara fon iade etmeye devam etmesine yardımcı oldu. 3. çeyrekte hisse geri alımlarına 1,3 milyar dolar harcadı ve 3. çeyrekteki toplam geri alımları 3,7 milyar dolara çıkardı. Yönetim, ayrılmanın ardından yaklaşık 15 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapmayı umuyor.

GE Aerospace ile ilgili temel endişe, 197 milyar doların üzerindeki piyasa değerinin aşırı değerli olduğunu göstermesidir. Bu, ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) oranının 23 olan sektör medyanından daha yüksek olan 38 olduğu anlamına gelir.

Wall Street analistleri bu değerlemeyi şirketin değerlemesine dayandırıyor ve şirketin sipariş defteri büyümesini, sivil ve savunma havacılık endüstrisindeki pazar payını ve serbest nakit akışını öne sürüyor. Bu nedenle analistler hissenin mevcut 182 dolardan 208 dolara çıkacağını öngörüyor.

GE Aerospace hisse senedi fiyatı

Haftalık grafik, GE hisse senedi fiyatının 2020'de 26,38 dolardan bugün neredeyse 200 dolara çıktığını gösteriyor. 50 haftalık Üstel Hareketli Ortalamanın üzerinde kaldı.

Ancak hisse senedi aynı zamanda popüler bir düşüş işareti olan yükselen genişleyen kama deseni de oluşturmuştur. Bu desenin iki yükselen ve genişleyen trend çizgisi vardır ve sıklıkla bir çöküşe yol açar.

Bu nedenle, hisse senedinin önümüzdeki haftalarda düşüş eğilimine girme olasılığı artıyor. Eğer gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta, mevcut seviyeden yaklaşık %18 aşağıda olan 150$ olacak.

Alternatif senaryoda ise yükselişe geçip yaklaşık 200 dolardaki kama formasyonunun üst tarafını yeniden test etmesi ve ardından daha fazla düşüşe geçmesi bekleniyor.