UPS hisse senedi fiyatı yavaş yavaş nadir görülen bir desen oluşturuyor ve bir toparlanmaya işaret ediyor

United Parcel Service (UPS) hisse senedi fiyatı, şirket büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı için son birkaç yılda çöktü. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden %34'ten fazla düştü ve piyasa değerini 2022'de 216 milyar doların üzerindeyken 125 milyar dolara çıkardı.

UPS, hissesi 2022'deki en düşük noktasından itibaren %110 artan en büyük rakibi FedEx'in gerisinde kaldı. Ayrıca XPO ve Deutsche Post gibi diğer firmaların da gerisinde kaldı. Peki, UPS kazançlarından önce satın almak için iyi bir hisse senedi mi?

UPS hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, UPS hisse senedi fiyatının 2022'de nakliye talebinin artmasıyla 207 dolara ulaştığını gösteriyor. Daha sonra güçlü bir düşüş eğilimine girerek bir dizi düşük dip ve düşük zirve oluşturdu. Bu trend çizgileri birleşiyor, yani hisse senedi düşen kama deseni oluşturuyor.

Düşen kama genellikle oldukça yükselişli bir işarettir ve bu kazançların çoğu iki çizginin birleşmek üzere olduğu zamanlarda gerçekleşir. Bu, hisse senedinin kamanın iki çizgisinin birleşmeye yaklaşmasından önce daha fazla düşüş potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir.

UPS hisse senedi fiyatı, 61.8% Fibonacci Geri Çekilme noktası olan 122.58$'daki temel desteği yeniden test etti. Ayrıca 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kaldı.

Bir diğer pozitif katalizör ise UPS hissesinin boğa diverjans grafik örüntüsü oluşturmasıdır. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselmeye devam etti ve 50'lik nötr noktanın biraz üzerine çıktı. MACD göstergesinin iki çizgisi yükselmeye devam etti ve sıfır çizgisinin üzerinde boğa bir geçiş oluşturmak üzere.

UPS hisse senedi fiyatının orta vadeli görünümü yükseliş yönündedir ve izlenecek bir sonraki nokta 175$, %23,60 geri çekilme seviyesidir. Böyle bir hareket mevcut seviyeden %30 yukarı yönlü bir hareket anlamına gelir. 122$'daki desteğin altına bir düşüş yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.

UPS kazançları önde

UPS hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, bu hafta sonu açıklanması planlanan dördüncü çeyrek kazançları olacak.

En son sonuçlar, UPS gelirinin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki 21,1 milyar dolardan 22,2 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu büyüme, şirketin segmentlerinin çoğunda daha yüksek hacimler yaşamasıyla gerçekleşti.

UPS'in ABD iç segmenti 14,4 milyar dolar ve işletme karı 898 milyon dolar oldu. Uluslararası ve tedarik zinciri çözümleri gelirleri %3,4 ve %8 arttı.

Analistler, yaklaşan sonuçların dördüncü çeyrek gelirinin %2 artarak 25,4 milyar dolara yükseleceğini ve yıllık toplamın 91,22 milyar dolara ulaşacağını göstermesini bekliyor. UPS'in 95 milyar dolar kazanması beklenirken, hisse başına kazanç (EPS) bu yıl 7,49 dolardan 8,77 dolara yükseliyor.

Daha fazlasını okuyun: Cramer: UPS hissesi, Coyote Logistics'i RXO'ya sattıktan sonra 'sahip olunması zor'

UPS sağlık sektörünü büyütüyor

Bu sonuçlar şirketin sağlık sektörü işletmesi hakkında daha fazla bilgi sağlamasına olanak tanıyacak. Sağlık sektörü lojistiği sektöründe büyük bir oyuncu olma yolunda ilerlerken yakın zamanda Frigo-Trans ve BPL'nin satın alımını tamamladı. Frigo, ABD ve Avrupa'da sıcaklık kontrollü depolara sahiptir.

Sağlık lojistiği sektörü daha karmaşıktır ancak ABD hükümeti de dahil olmak üzere müşteriler prim ödemeye istekli olduğundan daha karlıdır. Sonuç olarak şirket, 2026 yılına kadar sağlık işini yıllık 10 milyar dolardan ikiye katlamayı hedefliyor. Marjları, geleneksel işinden çok daha yüksek, yüksek onlu seviyelerde.

UPS ayrıca ABD'deki önemli ulaşım merkezlerinin yakınlarına büyük tesisler inşa etti ve Bloomberg'e göre sağlık şirketleri bu tesisleri on yıldan fazla süredir kilit altında tutuyor.

UPS, bu segmentin, daha fazla müşterinin aynı gün veya ertesi gün teslimat seçeneklerinden kaçınmasıyla yavaşlayan paket işini dengelemesine yardımcı olacağını umuyor.