Applied Materials hissesi: AMAT kazançların önünde bir fırsat mı?

Applied Materials hisse senedi fiyatı, yatırımcıların veri merkezi ve yapay zeka sektörüne odaklanmasıyla son birkaç haftadır dar bir aralıkta kaldı. AMAT, Cuma günü 182,80 dolardan işlem görüyordu ve bu yılın en yüksek seviyesinden %28'den fazla düşüş yaşadı. Peki, Applied Materials kazançlarından önce satın almak için iyi bir hisse senedi mi?

Yapay zeka yatırımı devam ediyor

Applied Materials, Taiwan Semiconductor, Intel ve Global Foundries gibi firmalara ürün tedarik eden büyük bir yarı iletken şirketidir. Ürünleri arasında Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD), atomik buhar biriktirme (ALD) ve Elektrokimyasal Biriktirme (ECD) gibi karmaşık çözümler bulunur.

AMAT, küresel çapta yarı iletken talebinde büyük bir artışa yol açan yapay zekadaki son olumlu gelişmelerden faydalandı. Bu büyüme, son birkaç yılda gelirinin önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu.

AMAT'ın yıllık geliri 2020'de 17,2 milyar dolardan geçen mali yılda 27,1 milyar doların üzerine çıktı.

Büyüme son zamanlarda yavaşlasa da, artan AI harcamalarından faydalanma olasılığı var. FT'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük teknoloji şirketleri bu yıl AI yatırımlarına 320 milyar dolar harcamaya hazırlanıyor ve Amazon 100 milyar dolar harcıyor. Bu firmalar 2024'te yaklaşık 264 milyar dolar harcadı.

Asıl endişe, veri merkezlerine yapılan güçlü harcamaların AI gelirlerini önemli ölçüde artırmamış olmasıdır. Alphabet, Gemini AI çözümünden elde edilen gelir rakamları hakkında henüz ayrıntı vermedi ve birçok müşteri pahalı Microsoft Copilot ürününe abone olmaktan çekindi.

AMAT kazançları önde

Applied Materials hisse senedi fiyatının bir sonraki önemli katalizörü, şirketin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan yaklaşan kazançları olacak.

En son dördüncü çeyrek rakamları, gelirinin analistlerin beklediğinden daha yüksek olan %5 artarak 7,045 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi. Brüt marj %47,5'e hafifçe yükselirken, işletme geliri 2,063 milyar dolardı. Gelir ve kazanç büyümesi için devam eden AI yatırımlarına atıfta bulundu.

Applied Materials'ın yıllık gelir rakamı da beklenenden yüksekti. Mali yılda 27,1 milyar doların üzerinde gelir elde ederken, işletme geliri 7,9 milyar dolardı.

Analistler, yaklaşan sonuçların Applied Materials gelirinin %6,7 artarak 7,16 milyar dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor. Mevcut çeyrek için ileriye dönük rehberliğin 7,2 milyar dolar ve yıllık rehberliğin 30 milyar dolar olmasını öngörüyorlar.

Applied Materials'ın kazançlarının da büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ortalama kazanç tahmini 2,3 dolar olup geçen çeyrekteki 2,13 dolardan daha yüksektir.

AMAT'ın, 30 olan sektör ortalamasının altında, 19,6'lık ileriye dönük fiyat-kazanç oranıyla işlem görmesi nedeniyle değerinin altında işlem gören bir şirket olduğuna dair işaretler var.

Uygulamalı Malzemeler hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, AMAT hisse senedi fiyatının geçen yılın 255$'lık zirvesinden şu anki 180$'a düştüğünü gösteriyor. Ayrıca 50 haftalık ve 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) da biraz altına düştü.

AMAT hissesi ayrıca, popüler bir devam işareti olan boğa bayrağı grafik modelinin bir parçası olan bir alçalan kanal oluşturdu. Bu nedenle, boğalar 200$'daki önemli direnç seviyesini hedefledikçe hisse senedinin önümüzdeki haftalarda güçlü bir boğa çıkışı yapması muhtemeldir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, potansiyel olarak geçen yılın 254$'lık zirvesine kadar daha fazla kazanıma işaret edecektir.