PLTR hissesi yükseliyor: Peki Palantir gerçekten 255 milyar dolar değerinde mi?

Palantir hisse senedi fiyatı, 112 dolarlık rekor seviyeye çıkarak tüm silindirlerde ateş etmeye devam ediyor ve 12 aylık kazançlarını %1.200'e yaklaştırıyor. PLTR, piyasa değerini 255 milyar doların üzerine çıkaran Wall Street'teki en iyi performans gösteren şirketlerden biri haline geldi.

PLTR güçlü kazançlar

Palantir'in yükselişi, şirketin bu hafta başında son mali sonuçlarını yayınlamasının ardından hızlandı. Bu sayılar, dördüncü çeyrekte gelirinin %36 artarak 828 milyon doların üzerine çıktığını ortaya koydu.

214 milyon dolar kazanan ABD ticari işletmesi bu büyümenin çoğunu sağladı. Hükümet geliri %45 artarak 343 milyon dolara çıktı.

Şirket, şirketler veri analizi ve yapay zeka çözümü AIP'yi kullandıkça anlaşmaları kapatmaya devam ediyor. Bu, müşteri sayısının bir önceki yıla göre %43 artmasını açıklıyor.

Palantir, geliri %38 artarak 1,9 milyar dolara çıkarak şimdiye kadarki en iyi yıllık yılını geçirdi. Ticari geliri %54 artarak 702 milyar dolara yükselirken, toplam geliri 2,87 milyar dolara fırladı.

Bu sayılar, Palantir'in tüm işlerinde hala güçlü bir büyüme gördüğü anlamına geliyor ve bu trend bu yıl da devam edebilir. Analistler, Palantir'in gelirinin bu yıl %32 artarak 3,78 milyar doların üzerine çıkmasını öngörüyor.

Palantir daha sonra 2026'da 4,70 milyar dolar kazanacak, bu da yıllık %23,6'lık bir büyüme anlamına geliyor. Bu, gelir büyümesinin yavaşlamaya başlayacağının bir işareti.

Palantir'in değerleme endişeleri devam ediyor

Bu nedenle, piyasa değeri 255 milyar doların üzerine çıktığı için Palantir'in değerlemesi konusunda büyük bir endişe var. Bu değerleme, yatırımcıların bu yılki ileriye dönük satışlarının 67 katı olarak değerlendirdiği anlamına geliyor. Palantir'i özel şirkete alırsanız, büyümenin durması durumunda fonlarınızı geri kazanmanız 67 yılınızı alacaktır. Buna karşılık, bir diğer popüler yapay zeka şirketi olan NVIDIA'nın ileriye dönük fiyat-satış oranı 23'tür.

Palantir, 330'luk ileriye dönük fiyat-satış çarpanıyla işlem görüyor, yani zarar etmemeniz 330 yıl sürecek. Buna karşılık, NVIDIA'nın ileriye dönük P/E oranı 44 iken Microsoft'un çarpanı 33,3'tür.

Palantir'in değerlemesini haklı çıkarmak zor çünkü analistler önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümesinin yavaşlayacağını öngörüyor. Şirketin 2030'a kadar her yıl %20 büyüdüğünü varsayarsak, yıllık gelirinin 9,40 milyar dolara ulaşacağı anlamına gelir, bu yüzden bunu 10 milyar dolara yuvarlayalım. Bu aynı zamanda şirketin aşırı değerli olduğu anlamına gelir.

Wyckoff Teorisi ve Palantir hissesi

TradingView tarafından PLTR hissesi

Peki, Palantir satın almak güvenli mi? Wyckoff Teorisi, grafik analizi için en iyi yaklaşımlardan biridir. Yukarıdaki grafik, hissenin 2021 ile 2023 arasında bir birikim aşamasında kaldığını gösteriyor. Şimdi, ardından derin bir satışla karakterize edilen markdown aşamasının takip ettiği markup aşamasına geçti.