Palantir hisse senedinin kazanç öncesi analizi: Büyük bir çöküşe hazır olun

Palantir hisse senedi fiyatı iyi performans gösterdi ve devam eden yapay zeka destek rüzgarlarının da yardımıyla Wall Street'teki en iyi performans gösterenlerden biri. Son 12 ayda %400'den fazla sıçradı ve neredeyse 200 milyar dolar değerinde bir şirkete dönüştü. Bu makale, PLTR hissesinin Pazartesi günkü kazançlarından önce iyi bir yatırım olup olmadığını araştırıyor.

Palantir, yapay zekanın olumlu etkilerinden yararlanıyor

Palantir, şirketlere ve hükümetlere yazılım çözümleri sağlayan Peter Thiel destekli bir teknoloji şirketidir.

Şirketin dört ana bölümü vardır: AIP, Foundry, Gotham ve Apollo. AIP, AI makro temasından yararlanan yeni başlatılan projesidir. Şirketlerin ve hükümetlerin AI araçlarını kolayca oluşturmalarına yardımcı olan bir üründür.

Palantir'in Foundry çözümü, şirketlerin ve büyük organizasyonların veri analitiğini kolayca yürütmesine yardımcı olurken, Gotham çoğunlukla hükümet departmanları, özellikle savunma sektöründe, tarafından kullanılıyor. Palantir'in Apollo çözümü, şirketlerin yazılımları büyük ölçekte dağıtmasına yardımcı oluyor.

Tüm bu çözümler şirketin büyümesinin hızlanmasına yardımcı oldu. Yıllık geliri 2019'da 742 milyon dolardan 2023'te 2,26 milyar doların üzerine ve 2,64 milyar dolara çıktı.

Palantir, son birkaç yıldaki önemli kayıplardan sonra da kârlı hale geldi. Son on iki ayda, 2020'de 1,16 milyar doların üzerinde net zarar ederek 476 milyon dolarlık net gelir elde etti.

PLTR büyümesi devam ediyor

En son finansal sonuçlar, Palantir'in işinin üçüncü çeyrekte iyi gitmeye devam ettiğini gösterdi. ABD geliri %44 artarken, toplam geliri %30 artarak 726 milyon dolara çıktı.

ABD ticari ve hükümet geliri çeyrek boyunca %54 ila %40 arttı. Şirket çeyrek boyunca 1 milyon doların üzerinde değere sahip 104 anlaşmayı kapattı.

Analistler, yaklaşan sonuçların Palantir'in gelirinin dördüncü çeyrekte %27,7 artarak 776 milyon dolara çıktığını göstermesini bekliyor. Bu sonuç, yıllık gelirini bir yıl öncesine göre %26 artarak 2,8 milyar dolara çıkaracak.

Şirketin 2025 yılında 3,5 milyar dolar kazanması bekleniyor. Bu rakam, 2024 yılında elde edeceği 2,8 milyar dolara göre %24,90 artış anlamına geliyor.

Daha fazlasını okuyun: Palantir hissesi %25 düşebilir mi? Bu analist nedenini açıklıyor

İyi büyüme, ancak önemli sorunlar devam ediyor

Palantir için en büyük endişe, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek değerli şirketlerden biri olmasıdır. 185 milyar dolarlık piyasa değeri ve tahmini 2025 geliri 3,5 milyar dolar olduğundan, ileriye dönük fiyat-satış oranının 52 olduğu anlamına gelir.

Başka bir deyişle, büyümesinin durgun kaldığını varsayarsak, şirketin yıllık gelirinin 185 milyar dolara ulaşması 52 yıl sürecektir. NVIDIA gibi bir şirketin ileriye dönük P/S oranının 24 olduğunu düşünürsek bunlar çok büyük rakamlardır. NVIDIA'nın Palantir'den daha yüksek büyüme oranı ve marjları vardır.

Fiyat-satış oranı analizde önemli bir ölçüt değildir. En dikkat çekici sayılar karlar ve serbest nakit akışıdır. Bu durumda Palantir'in ileriye dönük fiyat-kazanç oranı 401'dir, bu da sektör medyanı olan 30'dan çok daha yüksektir. Buna karşılık NVIDIA'nın ileriye dönük P/E oranı 45'tir.

Palantir hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, PLTR hisse senedi fiyatının rekor seviyeye düştüğünü ve onu küresel çapta en büyük şirketlerden biri haline getirdiğini gösteriyor. Ancak, 84,85$ seviyesinde çift tepe grafik deseni oluşturma riski var. Bu desenin boyun çizgisi 63,50$ seviyesinde.

Bu nedenle, Palantir hisse senedi fiyatının bu yılın ilerleyen zamanlarında 63,50 dolara düşme riski var. Bu tersine dönme riski, 63,50 dolardaki çift tepe noktasının altında kaldığı sürece devam edecek.