Nike kazançları: NKE 2025'te hakimiyetini geri kazanabilir mi?

Nike Inc (NYSE: NKE) hala satışlardaki düşüşle boğuşuyor; ancak şirketin son kazanç duyurusu, yeni CEO'su Elliott Hill'in dönüşüm stratejisinin işe yaramaya başladığına dair erken işaretler veriyor.

Spor ayakkabı perakendecisi, üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi gelir bildirirken, bu rakam yine de yıllık bazda %9,0'lık bir düşüşü temsil ediyor ve bu düşüş esas olarak Çin'deki önemli zayıflığın devam etmesine bağlanıyor.

Buna rağmen Nike hisseleri, şirketin hisse başına 54 sentlik kazancının 3. çeyrekte hisse başına 29 sentin çok üzerine çıkmasıyla birlikte, uzun saatler içinde yavaş yavaş yükselmeye devam etti.

Nike yeniden hakimiyetini kazanabilecek mi?

Powers Advisory Group'tan Matt Powers'a göre Nike Inc. sorunlarını kabul etti ve yeni CEO'sunun liderliğinde harekete geçme aşamasına geçti.

Yatırımcılar şirketin kazançlarından çok da memnun değiller çünkü Hill daha önce yatırımcılara Nike'ın büyük bir gemi olduğunu ve durumu düzeltmesinin zaman alacağını duyurmuştu.

Üçüncü çeyrekteki zayıflıklara rağmen Powers, Nike hissesinin uzun vadeli bir yatırım olarak yükselişini sürdürüyor çünkü "enflasyon sonunda istikrara kavuşacak, Nike uyum sağlayacak ve bir miktar hakimiyetini yeniden kazanmasını bekliyoruz."

Powers, NKE hisselerinin aynı zamanda %2,23'lük sağlıklı bir temettü getirisi sağladığı için de sahip olunmasını öneriyor.

Nike hissesi nispeten pahalı mı?

Ancak yatırımcıların Nike hissesinin mevcut seviyelerde edinilmesinin ucuz olmadığını unutmamaları gerekir.

Şirketin ileriye dönük fiyat-kazanç çarpanı şu anda yaklaşık 40 seviyesinde bulunuyor ve bu da On Holding ile hemen hemen aynı.

Ancak ikincisi şu anda hızlı bir büyüme içerisinde.

Deckers veya Under Armour gibi şirketlerle karşılaştırıldığında, NKE hisseleri, yazının yazıldığı sırada her ikisinin de yaklaşık 20 kat değerleneceği düşünüldüğünde oldukça pahalı.

Bununla birlikte analistler Nike Inc.'e sırt çevirmekten çekiniyorlar.

Bu ikonik ismin konsensüs notu şu anda "aşırı ağırlık" seviyesinde yer alıyor ve 84 doların üzerindeki ortalama fiyat hedefi, buradan itibaren yaklaşık %13'lük bir yükseliş potansiyelini temsil ediyor.

Nike'ın gelecekten beklentileri

New York borsasında işlem gören şirket, perşembe günü 2025'e ilişkin öngörüsünü güncellemekten kaçındı.

Ancak şirket yönetimi, bu yılın ikinci yarısına ilişkin görünümün Aralık ayında duyurulduğu gibi aynı kaldığını teyit etti.

Şirketin finans şefi Matt Friend'e göre:

BMO kıdemli analisti Simeon Siegel de bu hafta başında Nike'ın yeni ürünler ve harika hikaye anlatımıyla sorunlarını çözdüğünü söylemişti.

Bununla birlikte, Nike hissesinin şu anda 100 doların hemen üzerindeki 52 haftalık zirvesinden %25'ten fazla düştüğünü belirtmekte fayda var.