Apple hisse senedi fiyat tahmini: Düşüşten satın almak güvenli mi?

Apple hisse senedi fiyatı son birkaç ayda düşüşe geçti ve çöken diğer Amerikan hisselerine katıldı. AAPL, bu yılki en yüksek seviyesinden %17 düşerek 215 dolara ve geçen yıl 16 Eylül'den bu yana en düşük noktasına geriledi. Bu makale, AAPL hisse senedinin neden daha fazla düşüş riski altında olduğunu açıklıyor.

Apple'ın işi zorluklarla karşı karşıya

Dünyanın en büyük şirketi Apple, gelecekte işini ve hisse senedini etkileyebilecek büyük risklerle karşı karşıya.

Bunun temel nedeni, Apple'ın gelecekte işini daha da yukarı taşıyacak net katalizörlere sahip olmamasıdır.

Apple hala gelirinin çoğunu, çoğu insanın çok iyi ve benzersiz bir ürün olduğuna inandığı iPhone'dan elde ediyor. En son sonuçlar, Apple'ın iPhone'dan 69 milyar dolar kazandığını ve %55'lik bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor.

Zorluk, iPhone'un artık büyümemesidir çünkü çoğu insan iPhone'larını değiştirmeden önce uzun süre kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, akıllı telefon endüstrisi, Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin pazar payı için mücadele ettiği oldukça rekabetçi bir hale geldi.

Son rakamlar, iPhone satışlarının geçen çeyrekte 69,1 milyar dolara düştüğünü gösterdi; bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 69,7 milyar dolardan azdı. Analistler, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğine inanıyor.

Daha fazlasını okuyun: AAPL hissesi: Analist %13 düşüş öngörürken Apple'ın notu bir kez daha düşürüldü

Apple'ın işinin diğer önemli parçaları muhtemelen yavaşlamaya başlayacak. iPad'i geçen çeyrekte 8 milyar dolar kazandı, bir yıl önceki aynı dönemde 7 milyar dolardan fazla. Ürünler her güncellemeden sonra büyük ölçüde aynı göründüğü için iPad işinin yavaşlaması olasılığı yüksek. Müşteriler ayrıca iPad cihazlarıyla daha fazla yıl geçiriyor.

Oldukça kazançlı giyilebilir ürünler, ev ve aksesuar işinin yavaşladığına dair işaretler var. Geliri 11,9 milyar dolardan 11,7 milyar dolara düştü. Mac segmenti de zamanla yavaşlayabilir.

Apple, Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ ve Apple Books gibi ürünleri içeren hizmetler segmentine yatırım yapıyor.

Bu segmentteki ana zorluk, diğer şirketlere kıyasla daha zayıf teklifleri nedeniyle büyümesinin yavaşlamaya devam edecek olmasıdır. Örneğin, Spotify Apple Music'ten daha popüler bir markadır, Apple TV+ ise beklentileri karşılayamamıştır.

Apple yapay zekaya geçişi kaçırdı

Apple hisse senedi fiyatının sıkıntıda olmasının bir diğer nedeni de şirketin AI değişimini kaçırmış olması olabilir. En çok abartılan Apple Intelligence, temel soruları cevaplayamadığı için abartıldığı kadar yaşamadı.

Apple, ChatGPT ve Alibaba gibi diğer köklü yapay zeka şirketleriyle ortaklık kurdu ancak entegrasyon o kadar da kusursuz olmadı.

Bu kriz, Apple'ın güçlü bilançosuna rağmen AI modellerini inşa etmemiş olması nedeniyle dikkat çekicidir. Buna karşılık, Elon Musk Grok'u sıfırdan inşa etti ve ürünü artık uzay öncüsü ChatGPT'yi geçebilir.

Bu nedenle, Apple'ın değerlemesi ve bunun haklı olup olmadığı konusunda endişeler var. Apple'ın 3,2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değeri ve 30'luk bir ileriye dönük P/E oranı var. %2,6'lık ileriye dönük bir gelir büyümesi var ve bu da bu değerlemeyi haklı çıkarmaya yardımcı olmuyor.

Apple hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, AAPL hisse senedi fiyatının bu yıl 260 dolarda zirve yaptığını ve şimdi 217 dolara düştüğünü gösteriyor. 50 haftalık Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) biraz altına indi, bu da ayıların galip geldiğinin bir işareti.

Apple hisseleri yükselen bir kanal oluşturdu ve şu anda kanalın alt tarafına doğru yarı yolda. Bu nedenle, yatırımcılar 200$ seviyesindeki bir sonraki psikolojik noktayı hedefledikçe hisse senedinin önümüzdeki haftalarda düşmeye devam etmesi muhtemel.