Analist, Spotify hissesinin 1. çeyrek sonuçlarının ardından alım fırsatı sunabileceğini söylüyor

Ben Swinburne, yatırımcıların Spotify Technology SA'nın (NYSE: SPOT) bugün ilerleyen saatlerde kazançlarının ardından satış yapması durumunda hisseye yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Morgan Stanley'de kıdemli analist.

Spotify'ın 4,2 milyar avroluk gelirinin ilk çeyreğinde hisse başına 2,21 avro (2,52 dolar) kazanç bildirmesi bekleniyor.

Bu, hem gelirde hem de net kârda yüzde 10'dan fazla bir artış anlamına gelecektir.

SPOT'un kazanç duyurusunun öncesinde Swinburne, Spotify hissesini "aşırı ağırlık" olarak derecelendiriyor. 670$ fiyat hedefi, mevcut seviyelerden yaklaşık %12'lik potansiyel bir artışa işaret ediyor.

Swinburne'ün yükseliş görüşü, özellikle yayın devinin hisselerinin son 12 ayda iki katına çıkmış olması göz önüne alındığında heyecan verici.

Morgan Stanley Spotify hissesi konusunda neden yükselişini sürdürüyor?

Morgan Stanley , Spotify hisseleri konusunda olumlu görüş bildirmeye devam ediyor; zira "üretim inovasyonu ve iş modeli evrimi" önümüzdeki aylarda önemli pozitif kazanç revizyonlarına yol açabilir.

Ben Swinburne'e göre yatırımcılar, SPOT'un rakiplerine kıyasla etkileşim açısından ne kadar büyük bir farka sahip olduğunu hafife alıyor.

Bu hafta CNBC'ye verdiği röportajda, "ABD'deki Spotify kullanıcıları, hizmeti en yakın rakibinden %50 daha fazla dinliyor." ifadelerini kullandı.

Film ve TV dizileri söz konusu olduğunda, kullanıcılar genellikle izlemek istedikleri şeyin haklarına sahip olan bir yayın platformuna abone oluyor ve ardından bir sonraki ay farklı bir hizmete geçiyor.

Ancak müzik için pek fazla alternatif yok. Analist, Spotify'da çalkantıların "yapısal olarak daha düşük" olduğunu ekledi.

SPOT hisseleri video podcast'lere olan ilgiden faydalanabilir

Ben Swinburne, Spotify hissesi satın almayı, yatırım ve para kazanma arasında denge kurma sanatında ustalaşmış "farklılaştırılmış bir ürün" olduğu için, bugün ilerleyen saatlerde ortaya çıkabilecek kazanç sonrası herhangi bir zayıflıkta öneriyor.

Morgan Stanley analistine göre, SPOT hisseleri artık "video podcast'lere de büyük bir hamle yapması" nedeniyle uzun vadede kazanç sağlamaya devam edecek.

Spotify'da video podcast'lerin daha yüksek etkileşim ve daha düşük kayıp oranları sağladığı bildiriliyor.

Bununla birlikte, İsveç'in Stockholm kentindeki şirketin hisseleri şu anda temettü ödemiyor, bu da onları pasif gelir kaynağı oluşturmak isteyenler için uygunsuz hale getiriyor.

Spotify tarifelerden ve durgunlukla ilgili maliyetlerden muaf

Son olarak Morgan Stanley, Trump'ın tarifelerinin küresel tedarik zincirlerini tehdit etmesi ve 2025 yılı sonuna kadar olası bir resesyona yol açması nedeniyle SPOT hissesi konusunda yapıcı bir tutum sergiliyor.

Spotify hisseleri, bu yıl da sahip olunmaya değer olmaya devam ediyor çünkü medya ve eğlence abonelikleri, böylesine zorlu bir makroekonomik ortamda " en savunmacı iş modelleri arasında " yer alıyor.

Spotify'ın şu anda yıllık gelirinin %90'ından fazlasını aboneliklerden elde ettiğini unutmayın.

Diğer Wall Street mağazaları da SPOT hisseleri konusunda Morgan Stanley ile aynı fikirde görünüyor, zira New York'ta listelenen firmanın şu anki konsensüs notu "aşırı ağırlık" seviyesinde.