Alibaba hisse senedi fiyat analizi: Nadir bir model oluştukça yükselişe hazır

Alibaba hissesi, şirketin yapay zeka teması, Pekin yetkililerinin düzenleyici baskısının sona ermesi ve hisse geri alımları gibi çeşitli olumlu gelişmelerden faydalanmasıyla 2022'deki 55,7 dolarlık düşük seviyeden 123 dolara yükseldi. Bu makale, BABA hisse fiyatının bu haftanın kazançlarından önce veya sonra neden artacağını açıklıyor.

Alibaba hisse senedi fiyatı altın haç oluşturdu

Haftalık grafik, BABA hisse senedi fiyatını uzun vadede çok daha yükseğe taşıyabilecek birkaç benzersiz örüntüyü tanımlıyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana en düşük salınımları birbirine bağlayan yükselen trend çizgisinin üzerinde kaldı. Bu, boğaların şimdilik kontrolde kaldığının bir işareti.

Diğer önemli şey ise Alibaba hisse senedi fiyatının, 50 haftalık ve 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) birbirini kestiğinde oluşan altın çapraz deseni oluşturmuş olmasıdır. Altın çapraz genellikle daha fazla kazanca yol açar.

Bunun iyi bir örneği, ölüm çaprazı deseni olarak bilinen bunun tam tersini düşünmektir. BABA hissesi, Eylül 2021'de 170 dolardan işlem gördüğünde bir ölüm çaprazı oluşturdu. Daha sonra 2022'de 55,7 dolara düştü.

Alibaba hissesi ayrıca Ekim 2024'teki en yüksek salınım olan 117,60$'daki önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu fiyatın üzerine çıkmak, oluşan çift tepe modelini geçersiz kıldığı için dikkat çekiciydi. Ayrıca 116,18$'daki %23,6 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin üzerine çıktı.

Bu nedenle, boğalar 2025'teki en yüksek seviye olan 148 dolarlık bir sonraki önemli direnç seviyesini hedefledikçe hisseler muhtemelen yükselmeye devam edecektir. Bu direncin üzerine çıkılması, mevcut seviyenin %46 üzerinde olan 183 dolarlık %50 geri çekilmeye daha fazla kazanç sinyali verecektir.

Alibaba hisse senedinin yükseliş beklentisi, nisan ayındaki en düşük seviye olan 96 dolar seviyesindeki kilit desteğin altına düşmesi durumunda geçersiz hale gelecek.

BABA hisse senedi fiyatı için daha fazla katalizör

Alibaba hisse senedi fiyatı ileride daha fazla katalizörle karşı karşıya. İlk olarak, ABD Çin ile bir anlaşmaya varırsa şirket en büyük faydayı sağlayacak. Scott Bessent ve Donald Trump, ayrı açıklamalarda, neyin tartışıldığına dair hiçbir ayrıntı vermeseler bile iki günlük görüşmeleri övdüler.

İki ülke arasındaki bir anlaşma, ABD'de sattığı malların hacmi nedeniyle Alibaba'ya yardımcı olacaktır. Birçok ABD işletmesi, ABD'den mal tedarik etmek için Alibaba'nın web sitesini kullanıyor, bu da bir anlaşmadan faydalanacakları anlamına geliyor.

Ayrıca, Çinli yetkililer ABD ticaret açığını daraltmanın bir yolu olarak yarı iletkenler gibi Amerikan teknoloji ürünleri için satın alımlar önerebilir. Böyle bir hareket, Alibaba'ya NVIDIA ve AMD gibi şirketlerden çiplere erişim sağlamayı da içerebilir.

BABA hisse senedi fiyatı için diğer yükseliş katalizörü devam eden hisse geri alımlarıdır. Veriler, dolaşımdaki hisse senedi sayısının 2020'deki 2,71 milyardan 2,31 milyara düştüğünü göstermektedir. Hisse geri alımları, hisse başına kazancı (EPS) artırarak bir şirketin hisse senedini yükseltmeye yardımcı olur.

Analistler, durgunluk riskleri devam etse bile yaklaşan kazançlar konusunda iyimser. Ortalama gelir tahmini, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği miktardan %8,17 artışla 240 milyar yuan.

Hisse başına kazancın bir yıl öncesine göre 10,14'ten 12,8 yuan'a çıkması bekleniyor. Alibaba'nın analist tahminlerini aşma konusunda uzun bir geçmişi var, bu da bu çeyrekte de aynısını yapması muhtemel anlamına geliyor.

Alibaba hissesi ayrıca 12,2'lik ileriye dönük P/E oranına sahip olduğundan oldukça makul fiyatlıdır; bu oran, S&P 500 ortalaması olan 21'den çok daha düşüktür. Bu değerleme ayrıca Amazon ve Tencent ve PDD Holdings gibi Çinli teknoloji şirketlerinden de daha ucuzdur.

Daha fazlasını okuyun: Alibaba hisse senedi fiyatının bu yıl yükselmesinin 4 nedeni ve bundan sonra ne olacak