Estee Lauder hisse senedi fiyat analizi: toparlanma olasılığı göz ardı edilemez

Estee Lauder hisse senedi fiyatı, bir zamanlar popüler olan markanın yıllardır yaşadığı en derin düşüşü yaşamasıyla son birkaç yıldır geride kaldı. Ocak 2022'deki 354 dolarlık zirveden 63 dolara düşerek milyarlarca dolarlık değeri sildi ve binlerce işe mal oldu.

EL hisse senedi fiyatı Perşembe günü 63,67 dolardan işlem görüyordu, bu da yılın en düşük seviyesi olan 49,35 doların birkaç puan üzerindeydi. Bu makale hisselerin neden düştüğünü ve teknik verilerin neden yakında bir toparlanmaya işaret ettiğini açıklıyor.

Büyüme azaldıkça EL hissesi düştü

Kozmetik sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Estee Lauder, büyümesi azaldığı için son birkaç yıldır derin bir düşüş içindeydi. Yıllık sonuçları, gelirinin 2022'de 17,7 milyar dolara ulaştığını ve ardından 2023'te 15,9 milyar dolara ve geçen yıl 15 milyar dolara düştüğünü gösteriyor.

Analistler bu eğilimin bu yıl da devam edeceğini ve eğer yönetimin stratejisi işe yararsa gelecek yıl muhtemelen değişeceğini öngörüyor. Ortalama tahmin, gelirinin bu yıl %8,4 düşerek 14,30 milyar dolara düşeceği yönünde.

Estee Lauder'ın yavaşlaması çoğunlukla ABD dışındaki en büyük pazarlarından biri olan Çin'de gerçekleşiyor. Tüketiciler ELF gibi diğer daha ucuz markalara yöneldikçe Amerikan işi de iyi gitmiyor.

Tüm segmentleri zorlanıyor, en kötü performans gösterenler cilt bakımı ve saç bakımı işletmeleri. En son rakamlar cilt bakımı ve saç bakımı gelirinin %12 düştüğünü, makyaj ve parfüm rakamının ise sırasıyla %9 ve %3 düştüğünü gösterdi.

Daha fazlasını okuyun: Çin bahsi ve nesil değişimleri Estée Lauder'a 100 milyar dolara mal oldu

1. çeyrekteki toplam gelir, önceki 3,9 milyar dolara göre %10 düşüşle 3,5 milyar dolara ulaştı. Sonuç olarak, karlılık da etkilendi ve net kazanç %53'ten fazla düşerek 159 milyon dolara geriledi.

Şu anda Stephane de La Faverie yönetimindeki şirket, 'Yeniden Tasarlanmış Güzellik' olarak bilinen bir strateji uyguluyor. Amacı, sınıfının en iyisi tüketici kapsamını hızlandırarak, inovasyonu artırarak, daha fazla tüketiciye dönük yatırım yaparak ve verimliliği iyileştirerek büyümeyi yeniden sağlamaktır.

İkinci yaklaşımın bir parçası olarak, yönetim yılda 800 milyon ila 1 milyar dolar arasında tasarruf etmeyi umduğu için toplu işten çıkarmalar duyurdu. İşgücünün yaklaşık %11'ini veya yaklaşık 7.000 kişiyi işten çıkarıyor.

Stratejisi ayrıca daha fazla e-ticaret, premium markalara daha fazla odaklanma ve reklam verme biçimini değiştirmeyi de öngörüyor.

Wall Street analistleri Estee Lauder hissesi konusunda büyük ölçüde tarafsız; ortalama hedef fiyat 63,67 dolardan hafif bir artışla 67,55 dolara yükseldi.

Estee Lauder hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, EL hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır güçlü bir düşüş trendinde olduğunu ve 2022'de 354 dolarlık zirveden 50 dolara yükseldiğini gösteriyor.

Olumlu tarafı, iki alçalan ve birleşen trend çizgisinden oluşan oldukça boğa eğilimli bir düşen kama deseni oluşturmuştur. Çoğu durumda, bu desen iki çizgi birleşme noktasına yaklaştığında güçlü bir boğa kırılmasına yol açar.

Dolayısıyla hisse senedinin güçlü bir yükseliş trendi yakalaması muhtemel, takip edilecek bir sonraki seviye ise Ekim 2023'teki en düşük seviye olan 99,6 dolar olacak.