Rivian'ın 2025'te kazanan bir EV stratejisi var: İşte bu

Rivian Automotive Inc, Nisan ayının başından bu yana yaklaşık %60 oranında arttı, ancak bir BNP Paribas analisti rallinin hala devam edebileceğine inanıyor.

James Picariello, EV üreticisine yönelik iyimser görünümünü korurken, şirketin güçlü uygulamaları ve 2025 yılına yönelik ikna edici stratejisinin, önümüzdeki yıl RIVN hisselerinde ek yükseliş potansiyeli yaratabilecek temel etkenler olduğunu belirtti.

Son dönemdeki yükselişe rağmen Rivian hissesi, yazının yazıldığı sırada yılın başından bu yana ulaştığı en yüksek seviyeye yakın seyrediyor.

Rivian hissesi ASP parasallaştırmasından faydalanacak

Picariello, Rivian hisselerine ilişkin iyimserliğinin başlıca nedeninin elektrikli araç üreticisinin brüt kârını artırmaya devam etmesi olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, Nasdaq'ta listelenen şirketin 2025 yılında hızla değişen tarifeler ortamında yolunu bulmak için güçlü bir konumda olduğunu bugün müşterilerine yazdığı bir araştırma notunda belirtti.

Ancak en önemlisi, yatırım şirketi, bu yılki R1 satış hacmini yakalamak için ortalama satış fiyatından (ASP) taviz vermediği için RIVN hissesine mevcut seviyelerden sahip olunmasını öneriyor.

Picariello, ASP'nin parasallaştırılmasının Rivian'ın ileride brüt kar marjını artırmasına yardımcı olmasını bekliyor.

Bu kazandıran stratejinin, aynı zamanda EV üreticisini 2026'nın başlarında beklenen R2 modelinin lansmanı için de güçlü bir konuma getirdiğini sözlerine ekledi.

Üretimin verimli bir şekilde ölçeklenmesiyle RIVN hisseleri yükselecek

BNP Paribas, son dönemdeki yükselişine rağmen Rivian hissesi konusunda yapıcı olmaya devam ediyor; ayrıca elektrikli araç firması, Georgia'da ^2. üretim tesisini kurmak için ABD Enerji Bakanlığı'ndan (DOE) 6,6 milyar dolarlık kredi aldı.

James Picariello liderliğindeki analistler son raporlarında, bu finansmanın RIVN'in üretimi verimli bir şekilde ölçeklendirmesini sağlayacak stratejik bir avantaj olduğunu savundu.

Irvine merkezli firma, Mayıs ayının başlarında, Street tahminlerini aşan birinci çeyrek mali sonuçlarını açıklamıştı.

Elektrikli araç üreticisi, uzmanların tahmin ettiği hisse başına 76 sentlik zarar ve 1,01 milyar dolarlık gelirin üzerinde, 1. çeyrekte 1,24 milyar dolarlık kazançla hisse başına 41 sent zarar etti.

Bununla birlikte, yazının yazıldığı tarihte Rivian bir temettü hissesi değildi.

Mevcut seviyelerde Rivian'a yatırım yapmalı mısınız?

James Picariello, Rivian'ın bilançosundaki nakit pozisyonunun şu anda borcu geride bırakmasından oldukça etkilendiğini söylüyor.

EV hissesine ilişkin yükseliş görüşünün nedenleri arasında sürdürülebilir serbest nakit akışına giden açık bir yolun bulunması da yer aldı.

BNP Paribas analisti, genel olarak, otomobil üreticisinin Volkswagen ile ortaklık kurması da dahil olmak üzere likidite kaynaklarını kullanarak genişlemeye ve büyümeye devam etmesiyle RIVN hisselerinin kazanımlarını sürdüreceğine inanıyor.

Pazartesi günü, Rivian hissesi için "üstün performans" notunu yineledi ve fiyat hedefini mevcut seviyelerden %23 daha fazla potansiyel yükselişe işaret eden 20 dolara yükseltti.

Ancak diğer Wall Street analistleri, şirketin şu anki konsensüs notunun yalnızca "tut" seviyesinde olması göz önüne alındığında, EV şirketine ilişkin bu iyimserliği pek paylaşmıyor.