Adobe hisse senedi fiyatı ucuz: iyi bir alım mı?

Adobe hisse senedi fiyatı, Microsoft, ServiceNow ve Salesforce gibi yazılım hizmeti (SaaS) sektöründeki diğer şirketlerin ve daha geniş piyasanın gerisinde kaldı. Rekabet ve yapay zekanın (AI) etkisiyle ilgili endişeler devam ederken geçen yılki en yüksek noktasından %35'ten fazla düştü.

Rekabet, yapay zeka ve büyüme endişeleri

Adobe hisse senedi fiyatı, şirketin bir dizi zorlukla karşı karşıya kalması nedeniyle son birkaç ayda baskı altına girdi.

En büyük zorluğu, milyarlarca dolarlık şirketler haline gelen Canva ve Figma gibi şirketlerden gelen rekabettir. Canva'nın değeri neredeyse 50 milyar dolar iken, son bağış toplama, Figma'nın değerini 12 milyar doların üzerine çıkardı.

Bu firmalar, kullanımı kolay çözümlere yaptıkları yatırımlar, iş birliğine verdikleri önem ve yapay zeka hizmetleri nedeniyle büyük isimler haline geldiler.

Adobe hisse senedi fiyatı da AI araçlarının bazı çözümlerini bozmasıyla düştü. Şirket AI araçlarına yatırım yapmış olsa da yatırımcılar gelir ve karlılık açısından etkisini henüz görmedi.

Analistler ve yatırımcılar, Photoshop ve Dreamweaver gibi bazı hizmetleri üzerindeki AI etkisinden endişe duyuyor. Web sitesi tasarım sürecini basitleştiren Dreamweaver, birkaç istemden sonra sıfırdan bir web sitesi oluşturabilen ChatGPT ve Grok gibi AI araçları tarafından altüst ediliyor.

Adobe hisse senedi fiyatı ayrıca şirketin ücretleri gizlediği ve müşterilerinin yazılımını kolayca iptal etmesini engellediği iddiasıyla açılan bir FTC davası nedeniyle de düşük performans gösterdi.

Ayrıca Adobe'nin büyümesiyle ilgili endişeler var. Son yıllık geliri 19,4 milyar dolardan 21,5 milyar dolara yükseldi.

En son rakamlar Adobe'nin gelirinin ilk çeyrekte %10 artarak 5,71 milyar dolara çıktığını gösterdi. İşletme geliri 2,16 milyar dolara yükselirken, operasyonlardan gelen nakit akışı 2,48 milyar dolara yükseldi.

Adobe'nin gelirinin çoğu, 4,23 milyar dolar kazanan dijital medya segmentinden geldi. Bu iş, InDesign, Illustrator ve Photoshop gibi hizmetler de dahil olmak üzere Creative Cloud ve Document Cloud işletmelerini içerir.

Dijital deneyim işi Marketo, Adobe Target, Journey Optimizier ve Adobe Campaign gibi hizmetleri içerir.

Daha fazlasını okuyun: Adobe hisse senedi fiyat üçgeni modeli önümüzdeki dönemde büyük hareketlere işaret ediyor

ADBE kazançları ve değerlemesi

Adobe hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, Haziran ayında açıklanacak olan kazançları olacak.

Wall Street analistleri gelirin ilk çeyrekte %9,2 artarak 5,8 milyar dolara çıkmasını bekliyor. En iyimser analist gelirinin neredeyse 6 milyar dolar olacağını öngörüyor.

Analistler ayrıca ikinci çeyrek gelirinin %8,65 artışla 5,8 milyar dolar olmasını bekliyor. Yıllık gelirin sırasıyla 23,46 milyar dolar ve 25,72 milyar dolar olması bekleniyor.

Analistler ayrıca Adobe hisse senedi fiyatının ucuz olduğuna inanıyor. Ortalama hisse senedi tahmini, mevcut 380 dolardan 488 dolara yükseldi.

Net geliri ve serbest nakit akışı marjı %30 ve %37'dir ve yıllık büyüme oranı yaklaşık %10'dur. Bu, ona %40 ve %47 aralığında bir 40 metrik kuralı verir ve bu da onu adil bir şekilde değerli kılar.

Adobe hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, ADBE hisse senedi fiyatının Nisan ayında 332,98 dolara düştüğünü ve ardından bugün 400 doların üzerine geri döndüğünü gösteriyor. Alçalan kanalın üst tarafının üzerine çıktı.

Hisse senedi boğa bayrağı deseni oluşturdu ve 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı. En olası senaryo, Adobe hisse senedi fiyatının toparlanıp mevcut seviyeden %20 artışla 500$'lık psikolojik noktaya ulaşmasıdır.